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用友T3-用友通如何修改固定资产卡片月折旧额

2019-3-28 8:0:0 wondial

用友T3-用友通如何修改固定资产卡片月折旧额

用友T3-用友通如何修改固定资产卡片月折旧额

在固定资产模块进行计提折旧后,本月计提出来的数据与实际手工账下有差异,如何调整?解决步骤:
1、本月计提折旧过程完成后,进入处理——折旧清单,把鼠标定位在菜单栏中的“输出”和“退出”之间,按快捷键CTRL+ALT+G,出现“修改”按钮。
2、点击“修改”按钮,选中要修改的某张卡片的“本月折旧”,改成想要的数据即可。
3、回车确认,系统会提示:是否将此修改后的折旧额,作为以后以后每月计提的折旧额。如果以后都是按照修改的金额来计提折旧,则选择“是”,否则选择“否”,取消本次操作,点击“取消”,则本月折旧额还是系统计算的数据。
需要注意:
1、只有当登录日期状态显示“最新”两个字时才能修改。
2、在计提折旧过程中出现的折旧清单,不适用该功能。
3、在“微软输入法、搜狗”等输入法下,按快捷键不会出现“修改”按钮。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

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U6普及版3.2修改上年数据

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U6普及版3.2-修改上年数据

自动编号:18775产品版本:U6普及版3.2
产品模块:总账所属行业: 通用
适用产品:U6关 键 字:
问题名称:修改上年数据
问题现象:我用的是U6普及版3.1的,我现在有个问题,就是想在07年增加几个科目进去,到08年使用,但我现在已经做账做到08年7月啦,而且我想保留08年的凭证,该怎么做呢,听说要先把08年的凭证导出,然后在07年年结,然后再在08年新账套里面引入凭证是不是,我对这个步骤不是很清楚,能不能说明一下具体的步骤呢???
原因分析:具体操作方法:
1.备份好帐套!
2.在08年度中把做的这几个月的凭证输出!
3.删除08年年度帐。方法:用帐套主管08年进去系统管理,在年度帐下输出08的年度帐,输出的时候 是否删除年度帐 的钩打上!(不删除年度帐,07年加的科目转不过来,需要重建年度帐科目才能转过来)
4.在07年中把想加的科目加进去!
5.用帐套主管07年进系统管理建立08年年度帐,然后帐套主管08进入系统管理结转总账数据!
6.在总账工具中引入2操作中输出的凭证,完毕!
注意:1.操作前一点要备份好帐套,
2.要有应收应付,工资,固定资产,供应链这些模块不能这样操作!

解决方案:具体操作方法:
1.备份好帐套!
2.在08年度中把做的这几个月的凭证输出!
3.删除08年年度帐。方法:用帐套主管08年进去系统管理,在年度帐下输出08的年度帐,输出的时候 是否删除年度帐 的钩打上!(不删除年度帐,07年加的科目转不过来,需要重建年度帐科目才能转过来)
4.在07年中把想加的科目加进去!
5.用帐套主管07年进系统管理建立08年年度帐,然后帐套主管08进入系统管理结转总账数据!
6.在总账工具中引入2操作中输出的凭证,完毕!
注意:1.操作前一点要备份好帐套,
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      至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
      所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
      在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
      由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。

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