固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的,怎么处理这个问题呢
2019-5-22 8:0:0 用友云基地固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的,怎么处理这个问题呢
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U8.51A-850升级到851a后,总帐期初对帐不平
自动编号: | 9617 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851及以上版本 | 关 键 字: | 对帐 |
问题名称: | 850升级到851a后,总帐期初对帐不平 | ||
问题现象: | 6月份850升级到851a后,总帐期初对帐不平(用户是从2003年启用的,年末正常结转到2004年) | ||
原因分析: | 850版本时,如果科目是个人、项目核算,录入期初余额时需要将个人的期初及项目的期初分别录入一遍,851a及以上版本程序作了修改,科目是个人、项目核算时集成录入一条期初即可。 | ||
解决方案: | 反结帐、记帐至期初,删除gl_accass中的该科目的个人、项目辅助记录。删除gl_accvouch表中上年结转过来的明细期初记录。然后在2004年总帐期初中重新录入该科目的余额即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |