现存量整理后现存量还是有误

2016-3-19 0:0:0　wondial

现存量整理后现存量还是有误

问：用友通10.1普及版或用友通10.1标准版只启用核算模块，现存量整理后现存量还是有误？

答：分析：操作可能年结后再打此版本最新补丁，则现存量整理找不到库存表的期初数，所以整理出来的数量恰好缺少期初数。

解决：先取消月结到第一个会计期间，然后执行如下SQL语句，把库存表期初数补上，最后再次整理现存量

delete St_Totalaccount where iMonth=1

insert? into St_Totalaccount(cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2,iBeginQuantity,iMonth)

select cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2,SUM(ISNULL(iAInQuantity,0)-ISNULL(iAOutQuantity,0)),1

from IA_Subsidiary where iMonth = '0'

group by cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2 order by cInvcode

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一般纳税人低于原值销售固定资产是否享受免税

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问：一般纳税人低于原值销售固定资产，是否享受免税？

答：根据财税[2002]29号文规定：“ 纳税人销售旧货（包括旧货经营单位销售旧货和纳税人小规模纳税人销售自己使用过的应税固定资产），无论其是增值税一般纳税人或小规模纳税人，也无论其是否为批准认定的旧货调剂试点单位，一律按4%的征收率减半征收增值税，不得抵扣进项税额。

纳税人销售自己使用过的属于应征消费税的机动车、摩托车、游艇，售价超过原值的，按照4%的征收率减半征收增值税；售价未超过原值的，免征增值税。旧机动车经营单位销售旧机动车、摩托车、游艇，按照4%的征收率减半征收增值税。本规定自2002年1月1日起执行。”

烟草企业委托加工物资的账务处理

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　　随着社会分工的进一步精细化，专业化协作生产不断加强，许多企业由于设备、技术、人力等方面的局限，常常会委托其他单位代为加工物资，然后将加工好的物资收回，或直接销售或自己使用。烟草企业由于行业的特殊性，其发生的委托加工业务既涉及，又涉及特定政策，具有一定的代表性，因此本文结合烟草企业实际，就委托加工物资的与处理作一总结。

　　会计处理

　　《企业》及有关准则规定，“委托加工物资”科目核算企业委托外单位加工各种物资的实际成本。发给外单位加工的物资，按实际成本，借记本科目，贷记“原材料”、“库存商品”等科目，按计划成本（或售价）核算的企业，还应当同时结转成本差异。

U8知识库
问题号:	14015
解决状态:	临时解决方案
软件版本:	8.61
软件模块:	需求规划
行业:	通用
关键字:	需求规划
适用产品:	U861–生产制造–需求规划
问题名称:	要求按预测进行需求规划
问题现象:	客户需求，是根据预测单来安排生产，而销售订单概不参与．因为产品生产周期的关系，一般情况下，如果根据销售订单再来安排生产，一般都是没时间交单的．所以客户基本都是根据预测来组织安排生产，也就是面向库存的生产方式．但在现实生活中，销售订单还是很多的，都是进入系统的，结果无论时栅怎么设（可能用友的算法在系统日期之前的有效需求（客户订单，预测单等）都会被计算出来，不受时栅的限制）。这样都会把销售订单的需求跑出来，这样不符合客户的要求．不知是设置不对，还是软件就是这样做的？　客户的需求其实就是完全按预测单来做MRP，任何销售订单都不要参与运算．不知这种需求能否满足？如果是软件不允许这样做，希望上面能否考虑一下这种需求，或是有否其他的解决方案．我不知该怎么给客户解释．如果认为，既然存在销售订单，销售的需求就应该是实际存在的，执行完毕就该关闭，没执行完就应该去算出供需去生产，我觉得这样解释表面是对，但实际处理过程中其实是说不通的．因为即使需求存在，但也不应该就一定是以销售订单为源进行安排生产。因为各企业生产模式是不同的，不可能完全都是按单生产的，作为生产的纲领性文件，有时就是按历年每季月的订单量加上预测，做为一个经验值来安排生产，做每月滚动计划．如果订单一接到，就需要一周内交付（实际工作中就是这样），而生产周期一般都至少要一个月的话，那这样如果的按销售订单跑MRP的话，就根本没指导意义了．而且以前的销售订单虽有执行过程，但要及时关闭的话，也不现实，因为有时候就是跨月发货，或是拖欠着没发，导致没法关闭．如果一定要把未关闭的未执行完的销售订单的数量让系统也自动算出，自动规划，那MRP结果看起来可能太乱了（因为独立需求有预测又有以前的销售订单的话就看起来没个头绪）．客户一般就是根据每月产能，估计未来几月的订单数量，可能还加上一些未完成订单的数量，然后来总的出一份预测单，所以总的独立需求是比较清楚的（就是每月的一张预测单），这样比较清楚明了，然后以预测单的跟踪来监督执行的情况．说到底，客户就是按自己的预测来安排生产的，虽会考虑销售订单，但包括数量等，都是自己根据未来的预算制定的，消抵的方法在这里也是不太适用的．
问题原因:	同解决方案
解决方案:	1、在系统日期之前的已审核销售订单要进入MRP运算逻辑，但预测订单不进入 2、可以不以销售订单为源头安排生产，例如用预测排产，销售订单生成后与预测订单抵消。这种逻辑的基础是：当期生产时由前期的预测指导的，而销售订单审核后将利用抵消功能耗用预测生成的产成品。如果销售订单的量大，造成在单量和在手量都不足以满足了，说明前期预测保守。再有，生产也并非直接按照销售订单，也并非直接按预测订单进行，而是按照独立需求展开的计划执行，计划可以维护，只有维护过的计划才是生产的纲领性文件。
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:	2006-8-23