用友 出纳管理 导入
2016-2-24 0:0:0 wondial用友 出纳管理 导入
总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容：
一 总账工具的功能
总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。
作用：
1、如总部有若干个分支机构的账套，为保证基础数据的一致性，可以进行基础数据的复制。
2、ERP中处理日常业务有许多没有完善的地方，企业常常在出了了几个月的业务数据后希望能重新建一新账套，利用总账工具的复制功能可以减少企业重新输入基础档案的时间。
3、总账工具提供了从制定账套中将基础档案、记账凭证导出并导入到别的指定账套的功能，大大提高了效率。
二 使用总账工具的注意事项
1、建立新账套时，不要勾选“按行业性质预置科目”，因为新建账套的会计科目将由原账套导入。
2、新账套的“基础信息”设置要与原账套设置一致。
3、新账套的“编码方案”也要与原账套设置一致。
注：由于在设置新账套的核算类型时没有勾选 “按行业性质预置科目”，所以系统给新账套的会计科目编码级次是“3-2-2-2-2”，而原账套的编码级次为“4-2-2-2”，因此，要注意在这里要把新账套的编码级次改为“4-2-2-2”与原账套的一致。
4、基础档案没有导入完全的情况下，不要做凭证导入，凭证导入要最后一步才做。
5、导入基础档案时，如源数据中没有该档案，则不能进行复制；
6、对于有分级的基础档案，如会计科目，部门目录，项目目录等，目的账套的相应档案应为空，否则不能进行复制；
7、对于无分级的公共目录，如个人目录、成套件目录等，将把不同的目录追加复制到目的账套中。
8、“数据源”及“目的数据”内容输入后，就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。
8、在复制公共目录时，要按复制顺序进行，这是因为后复制的信息会引入到先复制的信息，如复制存货档案时，系统首先得有存货分类设置档案信息和计量单位信息，复制顺序如下：
部门→职员→地区分类、客户分类、供应商分类→付款条件→发运方式→客户、供应商→存货分类→计量单位组→计量单位编码→存货→仓库、货运→产品结构（既物料清单）、成套件→收发类别→销售类型、采购类型→币种→科目→结算方式、费用项目、常用摘要、项目（项目大类、项目目录）、凭证类别、非合理损耗类型（没有顺序，课在任意时刻导入）
三、详细操作步骤
1、把001帐套的基础数据和会计凭证复制到002帐套，则001帐套为数据源，002帐套为目的数据
2、新建帐套，帐套号：002（跟原来的设置基本一致，选择相同的会计准则，启用年度一样）
3、打开总账工具，T3/T6/U8总账工具的路径不同，下面给大家分别介绍：
T3总账工具路径，电脑开始菜单→所有程序→T3系列管理软件→总账工具，如下图：
T6总账工具路径，如下图：
U8总账工具路径，如下图：
打开总账工具之后，选择数据源：打开总账工具界面，数据源中选择SQL SERVER，点后面的参照镜，如下图：
打开数据源信息对话框，用户名sa，输入数据库sa密码，没有密码就不必输入，输入会计年度，帐套号后点确定，如下图：
“目的数据”采用注册方式选定，点一下目的数据下面的小电脑图标，如下图：
用帐套主管登陆目的帐套，如下图：
完成数据源与目的数据的配置，如下图：
“数据源”及“目的数据”内容输入后，就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。如下图：
复制会计科目：
复制凭证，可以根据需要选择按月份或者按日期复制凭证，按凭证类别复制凭证，如下图：
总账工具完成凭证复制，如下图：
四、凭证引入按标准格式将TXT文本文件引入到凭证库中。
凭证引入功能将为U8系统的外部数据接口，其作用在于：
A、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总帐系统中。
B、先将其他帐套或其他计算机的数据按规定格式输出到文本文件中，再到相应的帐套中引入这些数据。
具体使用方法同上，应注意事项：
1、凭证引入操作很容易出错，主要是因为两个账套之间的基础设置各类编码口径必须一致。
2、凭证的引入文本文件格式是可以修改的，但一定要非常清楚其格式才可以操作，详细情况可以在总账的帮助系统中去学习。
3、若数据内容通过合法性检查，则可将数据写入凭证表中；
4、若全部凭证都为非法，则不能继续进行凭证引入；
5、若存在合法凭证，继续引入时会将合法凭证引入，而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。
6、如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。
数据源选择文件数据，如下图：
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