银行存款和现金收支日报表
2016-4-7 0:0:0 wondial银行存款和现金收支日报表
银行存款和现金收支日报表1.银行存款/现金收支日报表的格式
银行存款/现金收支日报表
年 月 日
收入 | 支出 | |||||||||||
传票号码 | 摘要 | 行号 | 银行存款 | 现金 | 传票号码 | 摘要 | 行号 | 支票号码 | 银行存款 | 现金 | ||
合 计 | 合 计 | |||||||||||
现金/银行存款 | ||||||||||||
行库名称账号 | 上日结存 | 收入 | 支付 | 本日结存 | 摘要 | |||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
银行存款小计 | ||||||||||||
现 金 | ||||||||||||
合 计 | ||||||||||||
负责人: 会计: 复核: 出纳:
2.填写方法
根据每天的业务和相关的票据填写,最下面需要相关负责人的签字或签章。
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- 怎样取消已审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核原始凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核拨款凭证2019-4-23 8:0:0
- 怎样审核记账凭证2019-4-23 8:0:0