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老师填写期初的时候由于未分配利润是贷方科目是负数,由于没有办法填贷方我就填到借方正数了,可是出报表的时候报表不平,我这样改过公式后报表平了,有没有影响,这样改对吗?

2018-5-6 0:0:0 wondial

老师填写期初的时候由于未分配利润是贷方科目是负数,由于没有办法填贷方我就填到借方正数了,可是出报表的时候报表不平,我这样改过公式后报表平了,有没有影响,这样改对吗?

老师填写期初的时候由于未分配利润是贷方科目是负数,由于没有办法填贷方我就填到借方正数了,可是出报表的时候报表不平,我这样改过公式后报表平了,有没有影响,这样改对吗?

是修改了科目性质吗?未分配利润是负数也比较正常,如果未改科目性质,最好还是录入负数。
@畅捷服务何虎林:老师本来期初的时候未分配利润是贷方科目但是没法录入贷方,我就这样录了借方正数,可是报表报表不平,我就那样改了下报表公式,不知道对不对?
您将科目方向修改了。那报表公式的确要改,您这样写也行,不过最好公式中写为借方余额好点。 最好是将科目方向改回去,期初录入负数。
@畅捷服务何虎林:老师怎么改科目方向啊?
@畅捷服务何虎林:
在科目期初中点击方向。先备份账套,再点击试试。
@畅捷服务何虎林:老师,不让改
科目有数据是不让改的,删除这个科目的期初后试试

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