T6的预收账款应该怎么冲？ T6的预收账款应该怎么冲？[]

预收账款要和什么单据对冲？
@服务社区赖海芳:预收了别人的，现在要退，怎么冲？
@小西URv:正数的收款单和红字的收款做红票对冲，软件界面点红票对冲-手工对冲，过滤条件界面方向选择贷方点击确定进入，另外红字收款单的录入方法是：在收款单录入的界面点击切换后录入

我想查找一月份凭证，但查不到，请问这么查 我想查找一月份凭证，但查不到，请问这么查[]

点击总账-凭证-查询凭证；
我的条件查询有问题吗
@朋友圈ARN:是否做了16年度的1月份凭证呢？
我是新接手人，说有，所以我想看看
@朋友圈ARN:说有，我也看不到啊，您得确定一下，如果确实有，但是查询不到，那就需要看数据了，如果没有那就没问题

T3固定资产取消年结

运用场景：固定资产模块取消年结 操作步骤： 点击工具，用户名：SA，密码：数据库密码 点击确定即可。

注册dll组件工具下载

互联网在商业领域的成功，正在对制造、医疗、教育等传统行业产生直接的倒逼效应。李克强总理在政府工作报告中正式提出制定“互联网+”行动战略，意在通过互联网化，带动企业商业和管理创新。

那么，互联网+的实质是什么呢？互联网在商业领域取得成功的关键特性，如何在大型集团企业中进行贯彻，推动企业现代化建设，从而形成一体化管控？信息化特别是企业互联网化能否帮助企业实现管理创新、改善管理效率，最终提升企业的竞争力？实现向互联网转型已经成为企业当下最重要的课题之一，也是企业CIO们思考和关注的焦点之一。

一起听用友NCV6.5的故事：让大型企业信息化走向轻量化一起听用友NCV6.5的故事：让大型企业信息化走向轻量化 向企业互联网化市场进军，两年前的用友是一个“保守派”，王文京并未把公司所有业务一次性抛入汹涌澎湃的互联网激流中，而是选择用一小部分业务去试水，这可能也是大型集团公司必须要走的路线。所谓“船小好调头”，“开大船”的策略是首要确保整个航线的安全和平稳。 如果说，主打中小企业市场的畅捷通，是用友企业互联网化的第一块“试验田”；那么致力于中大型企业业务的用友NC，是用友一直保留到最后的“王牌”。而当用友NCV6.5即将高调亮相，整装待发，代表着用友的“大部队”开始全力挺近企业互联化市场。 转向轻量化， NCV6.5“让大象也能跳舞” 了解用友的人都知道，NC是用友面向集团型企业和高成长型企业推出的高端ERP产品，这类客户的特点是：企业机构庞大，业务种类繁多，对信息系统要求高，企业互联网化转型起步较晚。但如果集团型企业一旦转型成功，创造的社会价值也非常惊人。为了实现这一宏伟目标，用友网络将在2015年年底推出NCV6.5版本，该产品无论是从性能还是从技术创新角度看，都有很大的提升。但总体的设计理念是让集团信息化应用走向“轻量化”。 那么，新版NC到底有哪些创新点？用友网络NCV6.5平台产品总监李惠苹，用“技术重构”四个字来整体概括用友NC的最新变化。NCV6.5嵌入了美观易用的客户端，更多应用转为了轻量化、整合了社交化，更多地融入了互联网应用体验。 具体而言，NCV6.5有如下四个特征：
第一， NCV6.5以人、财、物、客管理以及电子商务应用为核心，与移动、大数据、物联网等最新技术进行集成。秉承过去精华，新版NC仍然主打平台化战略，基于开放的iUAP互联网平台构建。新技术的引入带来了丰富的应用创新，比如共享服务、数字营销、个性化定制、柔性生产这些新模式；移动应用加速推进，比如移动HR、微招聘、掌上协同、智慧资产管理、项目现场管理等；包括前台、中台、后台架构的电商平台也支持了B2B应用的完善。
第二、以混合云模式支撑大型企业的互联网化转型。为了满足用户多样性需求，NCV6.5可支持用户ERP应用的混合云部署。用友内部已经对很多应用进行了对接，包括用友惠商云，畅捷支付、UAP IM等。NCV6.5可将企业关键业务应用分别部署在公有云和私有云上，既保证了企业重要数据的安全性，又满足了企业应用的灵活性需求。　
第三，加入社交化元素。我们都知道，NC已经足够复杂和沉重，所以NCV6.5的技术突破和创新点是在前端，而社交可以让企业的应用变得轻量化，能提供更好的用户体验。为此，NCV6.5融合了工作圈、有信、电话会议等应用。比如， NCV6.5集成了有信以后，就让NC具备了IM的所有功能。首先，有信与NC企业通讯录打通，让用户可以及时与相关人员进行沟通与互动，包括企业员工、领导、供应链伙伴和客户等。用户可以直接用网络的方式发语音、文字、图片，还可以直接拨打电话。另外，NC打通了企业上下游供应链上的所有数据，用户还可以在基于单据的业务流转中发起讨论，类似于企业业务中基于一个单据的群聊，这等于企业把非结构化的数据和结构化的单据数据进行了关联。NCV6.5一改过去冷冰冰的单线、命令式系统架构，让系统变得更人性，更温暖，企业员工、客户、供应商像进入一个社交网站一样，愉快工作，高效协同。
第四、提升系统对大并发、高效运维能力的支持。集团型企业向互联网企业转型，安全和稳健是第一位。从底层的网络到上层的数据库，以及所有前后端的关键应用，NCV6.5全部做了安全和性能测试。为了给用户提供高质量的运维服务，新版NC还配套推出了互联网化运维服务产品：NC运维云管家、iSM服务台、在线咨询系统，与用友客户服务云平台连接，构成了全新的客户服务体系。借助这一体系，NC的运维服务变传统的被动响应模式为主动服务模式，同时提供了知识库和服务社区，方便客户自助与他助，构建客户服务新生态。
NCV6.5可以更好地满足千亿级企业应用效率的要求，是大型企业快速实现互联网化转型的利器。NCV6.5的研发历时近3年实现了NC发展的重大跨越，代表着用友NC向互联网化转型的决心和力度。
梳理NCV6.5背后的故事，近20年的厚积薄发
我们都知道，NC1.0于1998年推出，发展到后来的NC2.0、NC3.0、NC5.0等，NC与中国集团型企业并肩走了近20年。如今，NC的业务已经涵盖到集中财务管理、供应链管理、生产制造、人力资源、商业智能等全面应用，拥有金融、烟草、电力、传媒、出版、医药、电子、大型连锁流通等二十多个专业化的行业解决方案。要问谁最懂集团型用户业务，NC曾经的辉煌依然在闪烁，但当企业互联网化时代来临，NC开始重新审视自己，进行了自我革命式的改变。
2014年，NC开启了6.5版本的研发征程。以财务共享产品研发为例：2014年12月，NCV6.5首先解决的是费用共享问题，建立共享平台。在这一阶段，要实现网上报账（即原来的网上报销+费用管理）共享服务，在即将开发的共享服务任务作业平台，实现按需定义共享服务委托关系、岗位结构、作业派单分配等。另外，还要具有OEM影像伙伴的服务能力，支持网报领域产品的单据都可以扫描影像和（双屏）查看影像 。最重要的是，全方位提升客户的协同能力，包括开发门户的协同，建立报账人门户、审批人门户等，支持支持手机拍照制单，实现“NCV6.5共享服务系统+NC5总账”集成。
2015年8月底，NCV6.5财务共享产品进入第二阶段， NCV6.5不仅实现应收、应付、资金、固资共享，还可以建立“影像管理”独立领域，实现可方便与第三方影像伙伴集成，具备完整电子档案管理能力。共享服务中心绩效分析、更广义业务的共享或异构系统集成，也都能轻松实现。
在2015年11月NCV6.5推出前，共享服务专版的水平产品集成测试已经完成，正式推向用户。
财务共享产品的研发，才只是NCV6.5的冰山一角，对于整个版本的研发，用友到底动投入了多少人力、物力，我们可想而知。
所以， NCV6.5绝对是用友面向集团型企业的呕心沥血之作。当企业互联网化进程加速，NC必将为集团型客户的业务创新带来蝴蝶效应。

T+12.0标准版，库存调拨单是不是不会自动生成其他出入库单？调拨单自动带出的价格是不是只能是结存的价格？ T+12.0标准版，库存调拨单是不是不会自动生成其他出入库单？调拨单自动带出的价格是不是只能是结存的价格？[]

不会生成其他出入库单，单价为结存单价。

T+软件按工程项目核算成本中有二级科目累计数为什么没有一级科目的总合计数和累计数，这样二级科目多，项目又多的如何核算各项目成本呢 T+软件按工程项目核算成本中有二级科目累计数为什么没有一级科目的总合计数和累计数，这样二级科目多，项目又多的如何核算各项目成本呢[]

辅助总账查询一级科目。

政策解读：资源综合利用及其他产品增值税政策 政策解读：资源综合利用及其他产品增值税政策

　　一、《资源综合利用增值税通知》明确了新纳入享受增值税优惠政策范围的产品

　　此次新纳入享受增值税优惠的综合利用产品包括：再生水，以废旧轮胎为原料生产的胶粉，翻新轮胎，污水处理劳务，以工业废气为原料生产的高纯度二氧化碳产品，以垃圾为燃料生产的热力，以退役军用发射药为原料生产的涂料硝化棉粉，各类工业企业产生的烟气和高硫天然气脱硫生产的副产品，以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产的蒸汽、活性炭、白碳黑、乳酸、乳酸钙、沼气，以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的热力，以废弃的动物油和植物油为原料生产的生物柴油。

投资项目的现金流量如何估算

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

打了T+12.0最新补丁后，打开填制凭证界面提示下图，修改了注册表，设置了日期格式也无法解决，怎么处理， 打了T+12.0最新补丁后，打开填制凭证界面提示下图，修改了注册表，设置了日期格式也无法解决，怎么处理，

请再核对下步骤，设置完成后重启电脑：
检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy-MM-dd'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）。
如果修改后还有提示，请修改注册表（操作前对注册表做好备份，以免操作失误。）：
1、开始-运行中输入regedit 进入注册表，修改注册表 ，去除以下两个位置的特殊字符 ，并且使键一致（可参照正常机器修改，或者直接更换操作系统)
（1）HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International下的“sShortDate” 'sDate' 中的格式，改为yyyy-MM-dd。
（2）HKEY_USER\.Default\Control Panel\International下的“sShortDate” 'sDate' 中的格式，改为yyyy-MM-dd。
2、把注册表中HKEY_USERS\S-1-5-20\Control Panel\International 位置下的sShortDate的值改为 yyyy/M/d 。
3、磁盘格式需要NTFS。
4、修改注册表：HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International下sShortDate、sLongDate的值，去掉星期dddd。
【方法：先在控制面板里改好 然后复制粘贴到注册表里，而且长短格式都是yyyy-mm-dd，注册表里长日期格式默认没有yyyy-mm-dd 就在短日期格式里先选好然后复制粘贴到长日期里】
这些操作我都设置过了，还是无法解决
@韦燕冰:那您的系统是否简版的系统，这个提示基本都是系统日期格式的问题。。设置的时候用复制粘贴的方式，不要手工改。
也是复制粘贴，无法解决
@韦燕冰:这个没有其他的方案了，换个系统或者到其他的电脑上操作。

U8.51录入银行日记帐后发现余额混乱U8.51录入银行日记帐后发现余额混乱

U8.51-录入银行日记帐后发现余额混乱

移动平均法：出库单价莫名变大 _0移动平均法：出库单价莫名变大

上市公司与政府发生交易的收入是否认定为政府补助上市公司与政府发生交易的收入是否认定为政府补助

　　问：上市公司与政府发生交易取得的收入，是否均认定为政府补助?
　　答：根据财政部发布的《关于做好执行企业会计准则的企业2012年年报工作的通知》(财会[2012]25号)，企业与政府发生交易所取得的收入，如果该交易具有商业实质，且与企业销售商品或提供劳务等日常经营活动密切相关的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》规定进行会计处理，并作为营业收入列报。在判断该交易是否具有商业实质时，应考虑该交易是否具有经济上的互惠性，与交易相关的合同、协议、国家有关文件是否已明确规定了交易目的、交易双方的权利和义务，如属于政府采购的，是否已履行相关的政府采购程序等。

数据升级无反应数据升级无反应

论信息技术对会计的影响 论信息技术对会计的影响

　　一、信息技术概述

　　信息技术（Information Technology，简称IT）是以微电子技术、光电子技术、计算机技术、网络技术、软件开发技术和通讯技术为核心的高科技技术。一般认为，信息技术具有两个明显的特点：一是将微电子技术、光电子技术、计算机技术、网络技术、软件开发技术和通讯技术紧密地结合在一起，二是把分处异地的许多用户之间的信息传递通过一个转接网，控制在一个系统内，形成互连网络，从而为高效能、大容量地收集、处理、存贮信息；为系统、全面、准确地提供和反馈信息；为对大量信息开展综合分析和预测，进而为制定与优选决策方案、检查决策执行情况提供有效的技术保障。

富友凭证安卓怎么安装 富友凭证安卓怎么安装''
应该安装一个客户端就可以的吧。

原2013年估入销售入帐，现2014年冲回放入年度损益调整科目吗 原2013年估入销售入帐，现2014年冲回放入年度损益调整科目吗''

小规模平时做帐都会用到什么呢？想把我们公司的账从代账哪里接回来，公司交社保和公积金，是不是会有这两个小钥匙？还有什么啊？大家帮忙提点一下吧 小规模平时做帐都会用到什么呢？想把我们公司的账从代账哪里接回来，公司交社保和公积金，是不是会有这两个小钥匙？还有什么啊？大家帮忙提点一下吧[]

社保 和公积金有两个UK 把所有凭证 各种总账 明细账都拿回来，报税报表，和每年的会计报表，以后电子账都要考回来
@蓝天_91487:[/OK]谢谢啦
@哎呦不错:不客气[/微笑]

整体变更股份制 个人所得税征缴需注意四个环节 整体变更股份制 个人所得税征缴需注意四个环节 随着中国经济转型升级的提速，新一轮实体经济重组兼并改制趋势到来。当前，整体变更股份制已被大部分拟采用，其中涉及的股份制企业内部股权转让，吸纳和募集外部资本股权变化，留存收益转增资本公积和资本公积转增股本，是部门征缴必须管控的四个环节。 　　整体变更股份制的表现特征 　　整体变更是公司组织形式变更。整体变更仅仅是公司组织形式的变更，而公司股权结构、人员、资产、业务以及债权债务等方面并未发生任何变化，仍维持同一公司主体，其法人主体资格并没有中断，仅仅是一个承继的过程，并非是真正意义上的“设立”过程。 　　整体变更财务核算具有延续性。有限责任公司变更为股份有限公司，虽然公司组织形式不同，但在法律主体上是同一法人主体资格的自然延续，财务核算上仍沿用原有限责任公司的账册，而且变更后的债权债务由变更后的股份公司承继。持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。 　　整体变更是后净资产折股。原有限责任公司变更为股份有限公司时采用整体变更方式的，只能以有资格审计机构出具的审计报告作为验资的依据，延续原先账面价值，不应按评估值对资产、负债账面价值进行调整。 　　整体变更股份制的环节 　　股权转让应避免出现降低转让价格问题。从形式上，股权转让可分为：全部转让，即转让人不再是公司股东，受让人成为公司股东；部分转让，即转让人不再就已转让部分享受股东权益，受让人就已受让部分享受股东权益。自然人股东将自己持有的股份转让给其他自然人或机构后，应依法就其转让所得，缴纳个人所得税。实际在股权转让过程中，个别自然人股东为达到逃避缴款的目的，采取故意降低价转让的手法，导致个人所得税税基明显偏低。 　　增资扩股是把收取现金与新增资本合一。增资扩股是注册资本增加的一种方式，通过新股东投入资金增加注册资本，企业引入新股东增资扩股的行为，就是原自然人股东转让股权的行为。原股东股权比例下降换来少缴纳新增资本金义务，可视为出售部分股权收取现金，按新股份比例履行新增资本认购义务的过程。增资扩股实际上是把收取现金和按新股份比例履行新增资本认购义务合二为一，所以具备缴纳个人所得税的条件。 　　留存收益变资本公积转增股本时应计税。留存收益转增资本公积是在净资产折股的过程中，净资产折合股本后的余额转入资本公积科目。实际上，这部分数额是盈余公积和未分配利润余额，其转增的资本公积是由企业实现的利润转化而来的，而非“股份制企业溢价发行收入”形成的资本公积。根据国税函〔1998〕333号规定，对属于个人股东分得并再投入公司的部分应按照利息、股息、红利所得项目征收个人所得税。并且，在国家税务总局2010年11月30日《股改后如何缴纳个人所得税》答复中，明确说明盈余公积和未分配利润转增股本应当按利息、股息、红利所得项目计征个人所得税，转增资本公积不计征个人所得税，留存收益转增资本公积个人所得税的纳税义务时间为该资本公积再次转增股本时。 　　资本公积转增股本受赠资产应缴税。资本公积转增股本就是用资本公积金向股东转送股票，其是否缴纳个人所得税，应正确理解并准确把握国家税务总局《关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》中的相关规定。一是正确把握资本溢价范畴。国家税务总局《关于原城市信用社在转制为城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税的批复》明确：“《关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》中所表述的‘资本公积金’是指股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金。将此转增股本由个人取得的数额，不作为应税所得征收个人所得税。而与此不相符合的其他资本公积金分配个人所得部分，应当依法征收个人所得税。”二是全面理解个人股东资本溢价范畴。原个人股东为回避高溢价股权转让，会要求新股东先单方高溢价的增资，产生巨额资本公积，再由原个人股东单方将该巨额资本公积转增资本金来进行。在这种情况下，资本溢价已不是通常意义上的资本公积了，而是形成了股东之间捐赠行为，自然应判定为应税所得。因此，个人取得的以股票溢价发行收入形成的资本公积转增股本时，不征收个人所得税。而与上述情形不相符合的，所有公司以非股票溢价发行收入，即以受赠资产、拨款转入等其他来源形成的资本公积金转增股本，个人取得的转增股本数额，应依法征收个人所得税。 　　整体变更股份制问题的成因 　　股权来源渠道的广泛性。股东的股权在企业的记录上表现为“实收资本（股权）”，而实收资本的来源渠道非常广泛，错综复杂。有的是企业成立时股东投入或者后期追加投入；有的是企业增资扩股时，新股东定向投入；有的是通过股权转让交易受让买入；有的是企业经股东大会批准用资本公积、盈余公积、未分配利润转入，等等。股权来源渠道的广泛性造成同一企业不同的股东在不同的时间，其股权成本的变化很大，这种情况为股权转让个人所得税的缴纳不实提供了机会。 　　股权转让交易的不确定性。企业股东是否转让股权、什么时候转让股权都是未知数。从转让的股东来看，有的股东可能转让，有的股东可能不转让；从转让的数额来看，有的股东全额转让，有的股东部分转让；从转让的时间来看，有的可能当年转让，有的可能若干年后转让。各种不确定性的存在，也是造成扣除成本不实，少缴个人所得税的又一原因。 　　企业扣缴义务人的不知性。一般情况下，拥有股东股权成本相关资料的企业不是扣缴义务人。在此情况下，扣缴义务人不可能有股权转让者股权成本的任何资料，往往会将股权转让协议中的股权转让数额视为转让股权的成本直接进行扣除，因而错扣的风险很大。此外，扣缴义务人也存在理解税收政策的偏差。对于股权转让、资本公积转赠股本缴纳个人所得税问题，目前有国家税务总局《关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》、《关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》和《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》3个文件规定，以及国家税务总局对部分地区和行业请示问题的回复为依据。 　　整体变更股权制涉税的处理建议 　　加强股权转让成本扣除核算管理。规范企业实收资本的会计记录与核算，从源头上理清股权转让中成本扣除基数，设置二级甚至三级明细科目进行详细记录。设置《股东及其变动情况记录簿》，对股东基本信息、股东、股本变动、股权转让及其转让对价等进行记录备查，而且必须永久保存，直至企业清算注销。扣缴义务人在履行扣缴义务时，必须要求股权转让人提供所转让股权的成本资料或者相关原始证据。报送税务机关审批前要查看企业实收资本明细账以及《股东及其变动情况记录簿》等资料。政策规定理解存在异议的，应向主管税务机关寻求纳税辅导。主管税务机关受理纳税人纳税申报时，除注意检查审核股权转让收入外，必须将股权转让成本作为审核的重点，搞清历史成本，确认计税成本，依法予以扣除。在税务机关内部，各部门应加强联系，密切配合，形成完整的管理链条。 　　加强增资扩股征税时的证据收集管理。实际工作中，税务机关在增资扩股征收个人所得税时应着重收集证据，首先要有股东扩股增资决定，即股东大会决议，这是证明事件发生的起源，掌握了决议内容个税征缴就打开了突破口。其次要有所有股东签字的投资协议，这是核心证据绝对不能没有，了解了股东对象个税征缴就找到了义务人。其三要有规定各个股东股份比例的公司新章程，通过银行划转到公司的资金凭证，必须银行盖章，来证明投资协议履行完毕。主管税务机关受理纳税人申报时，要严格遵循上述资料收集管理，完善备案和审批制度，进一步规范征管流程，并主动加强与工商部门的协作，获取企业增资扩股信息，堵塞税收漏洞。 　　加强整体变更代扣代缴义务管理。税务机关需进一步完善自然人股东的个人所得税免缴、缓缴制度。可以考虑将自然人股东缴纳所得税的时间延缓至股权转让时或公司上市时。同时，加强内控机制，建立股权转让所得个人所得税电子台账，实现逐户逐人登记，实施动态管理。明确整体变更设立方式下，自然人股东的纳税义务和企业的代扣代缴义务，任何单位和个人不得擅自改变或转移纳税义务和代扣代缴义务。加强与工商行政管理机关的联系和协作，定期从工商行政管理机关取得股权变更登记信息，向纳税人、扣缴义务人，尤其是发生股权变更的企业做好政策宣传辅导，保证税款及时足额入库。