用友T3用友通总账和核算的收发存汇总表对账不平
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3用友通总账和核算的收发存汇总表对账不平
用友T3用友通总账和核算的收发存汇总表对账不平所有的购销单据制单都是使用的库存商品的科目,但是出现总账的库存商品的余额不等于存货核算中的收发存汇总表的余额数。理论上,只要所有的业务单据(采购入库单,销售出库单,产成品入库单,材料出库单,其他出入库单,调整单)都制单,并且存货科目都走的是库存商品的科目,两边的余额应该相等。
1、你可以把收发存汇总表的数量、金额><=0的钩选上,但是一定不能选择包含未记账单据
2、可以查询gl_accvouch中的凭证线索号中是否有值,没有值的记录说明是用户手工在总账中生成
3、查询存货明细账(ia_subsidiary)的凭证线索号(cpzid字段)在总账中是否都有对应的记录,而且对应记录的会计科目必须是库存商品这个科目。否则就是数据问题,需要在存货明细账表中清除重新生成凭证。
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最新信息
用友U8其他总账与明细账不符U8其他总账与明细账不符
U8其他-总账与明细账不符
自动编号: | 1628 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.11行政专版 | 关 键 字: | 总账与明细账不符 |
问题名称: | 总账与明细账不符 | ||
问题现象: | 查询总账与明细账取数不符 | ||
原因分析: | 科目属性有错,有的末级科目默认了非末级科目,有的非末级科目默认了末级科目. | ||
解决方案: | 修改数据库code表中对应的bend字段. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |