用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符
用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符应收应付结转到06年的数据与总账不符,在06年总账期初余额里的科目总和是对的,而对账就与应收应付里的不符。会计科目是113302、2121、1243 。以“2121”科目为例来说明。 1、先把2121科目的供应商往来选项取消。 2、到期初余额界面修改2121科目的总数,与明细合计数一致。 3、再把供应商往来的选项打上,到期初余额界面,修改供应商的明细数据。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友t6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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结存数量为0,金额为负数 结存数量为0,金额为负数
问题号: | 23831 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 605-用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 21-核算管理 |
问题名称: | 结存数量为0,金额为负数 |
问题现象: | 出库时发现结存数量为0,金额为负数,是什么原因造成的? |
问题原因: | 具体查看明细账:出库成本大于入库成本 :操作过程中擅自改变出库成本,导致成本不对 |
关键字: | 结存数量为0,金额为负数 |
解决方案: | <P>(1)入库成本10*10=100,出库时手工修改成10*12=120,成本提高20,要把多的20调回来,做出库调整单 -20,调整后结存金额正确。</P> <P>借:主营业务成本 -20</P> <P> 贷:库存商品 -20</P> <P><BR>(2)如果出库时手工把成本改成10*8=80,成本降低,要把少的20调回来,做出库调整单20</P> <P>借:主营业务成本 20</P> <P> 贷:库存商品 20</P> <P></P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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