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U8.51AU851A应收与总帐对帐不平

2016-3-14 0:0:0 wondial

U8.51AU851A应收与总帐对帐不平

U8.51AU851A应收与总帐对帐不平


U8.51A-U851A应收与总帐对帐不平

自动编号:17839产品版本:U8.51A
产品模块:应收应付所属行业: 通用
适用产品:U851A----应收款管理关 键 字:账表查询
问题名称:U851A应收与总帐对帐不平
问题现象:应收与总帐对帐不平,初步确定是ap_detail表中的ccode和iflag字段有问题,请集团给个根本解决办法
原因分析:您好!经查发现以前的维护工程师自己导过数据库表及其数据记录,导入后带辅助核算的科目余额与辅助明细不一致进而造成应收期初余额与1131客户往来期初不一致。由于没有上年数据无法进行重新结转,因此只能通过本年应收期初引入到总帐期初。
解决方案:您好!经查发现以前的维护工程师自己导过数据库表及其数据记录,导入后带辅助核算的科目余额与辅助明细不一致进而造成应收期初余额与1131客户往来期初不一致。由于没有上年数据无法进行重新结转,因此只能通过本年应收期初引入到总帐期初。以下为处理过程:首先做好数据备份!! 1.在总帐中恢复凭证记帐到1月初后执行如下语句: delete from gl_accass where ccode='1131' 2.在数据库中执行如下操作: 在 gl_accvouch表设计中将下列默认值添加到相应列: nfrat默认值dbo

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