银行对账单余额与余额调节表余额不一致
2016-4-7 0:0:0 wondial银行对账单余额与余额调节表余额不一致
银行对账单余额与余额调节表余额不一致问题号: | 12857 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 余额 |
适用产品: | U861–财务会计–总账 |
问题名称: | 银行对账单余额与余额调节表余额不一致 |
问题现象: | 查询1到3月,银行对账单余额与余额调节表余额不一致,经检查发现核销前是正确的,核销后因为期初直接取的是一月初的余额,导致3月底余额不正确。而以前版本的算法不是这样的。请问这样是否正确,或者改进的目的是什么 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好 该问题经查看,当核销后银行对账单界面不再列出已核销的记录,所以和核销前的数据不一致, 和余额调节表里的对帐单帐面余额也就不一致. 核销银行帐后,银行对帐单的期初余额的算法是: 根据启用月份的期初余额,如你数据是一月份的期初余额,减去未核销的期初对帐单反算出来的. 以科目10201为例,你那里的期初对帐单均已核销,所以是一月份的期初余额11756.71. 和8.52版本比较,未发现算法有变化.(需要安装补丁后测试) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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