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银行对帐单余额不对

2016-4-7 0:0:0　wondial

银行对帐单余额不对

银行对帐单余额不对
U8知识库
问题号:4330
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.50
软件模块:总账
行业:通用
关键字:银行对帐单余额不对
适用产品:银行对帐
问题名称:银行对帐单余额不对
问题现象:银行对帐单余额不对，和手工对帐单相差很大。
问题原因:仔细检查上年余额，发现客户年结时有3笔记录未能正常结转到本年，补录后仍对帐不对，再仔细看，期初对帐时的启用日期是2004-7-25日，大概是客户不小心修改了期初对帐日期。
解决方案:补录未正常结转的单据，将期初对帐启用改为2004-01-01，对帐正确。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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库存存货对帐不平 _0
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库存存货对帐不平 _0库存存货对帐不平

U8知识库
问题号:11375
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:存货核算
行业:通用
关键字:对帐
适用产品:U852–供应链–存货核算
问题名称:库存存货对帐不平
问题现象:库存存货对帐不平。以仓库’大堂吧'(编码”D”),存货502044为例, 9月份库存出库:80,存货出库77 ,造成库存存货对帐不平. 经查发现,仓库”D”存货恢复记帐后,重新记帐,先记入库,后分别记出库单 入库单D000590有9个未出,出库单 D001925, D002143, D002241 的出库数量分别为3,4,5,所以不够出. 发现表IA_ValuationAss中对应的入库单D000590 出完后,系统并不找下张入库单出库.造成该存货最后一笔实际只记帐出库两个,和库存的不一致,系统也未报错.
问题原因:其他出库单上单价为空而金额为0导致后续的判断不一致造成,
解决方案:该问题出补丁解决. 数据处理办法: 1.安装2005-12-15的852sphotfix,和dbhotfix ,并对数据库执行更新,支持网站有. 2.安装替换852最新存货补丁全中2005-12-10后的文件.并注册. 3.替换附件的文件usiaacc.dll并注册. 4.存货恢复记帐后重新记帐即可解决.
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

库存期初进行批量审核，报380错误
库存期初进行批量审核，报380错误

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U8知识库
问题号:11628
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.61
软件模块:库存管理
行业:通用
关键字:380错误
适用产品:U861–供应链–库存管理
问题名称:库存期初进行批量审核，报380错误
问题现象:系统在库存期初进行批量审核的时候，会报错，错误号380，然后不能正常退出模块，需要结束任务。重新进入系统，在针对批审的时候没有来得及进行审核的存货进行逐条审核的时候，没有发现类似问题。系统已经打上HOTFIX&DBHOTFIX。启用了生产模块。
问题原因:同解决方案
解决方案:此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号：1742 ；861库存管理补丁包：KCGLSQL.dll、USCONTROL.dll、USERPBO.dll、USERPCO.dll、USERPDMO.dll】解决此问题，替换后要以regsvr32的形式注册。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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    　　一、电算会计中借贷记账法是否不适用
    　　在借贷记账法中，“借”既可以表示增，也可以表示减，而“贷”既可以表示减，也可以表示增，卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇，正是因为其“有借必有贷，借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟，但最终仍达成共识，采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由，企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是，即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示，也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认，在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后，对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额，而以负数表示贷方余额，甚至在借贷库文件中只设一个金额字段，在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷，借贷必相等”的规则，其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
    　　从长远来看，随着原始凭证的逐步电子化，记账凭证的自动生成势在必行，届时，何种记账方法使自动生成更可行，当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断，而经过了数百年磨练的借贷记账法，无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然，一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中，当采用增减记账法填制记账凭证之后，我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例，在增减记账法下，增记“现金”，减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目，对资产类科目，其增加就转换为“借”，其减少就转换为“贷”。依此，也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。

    　　二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
    　　至今，尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中，这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便，尽管许多学者对此提出异议，但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为，在计算机特定的工作环境中，反记账的作用不可替代。其理由是，在实际工作中存在大量错误的记账凭证，如果不施行反记账的做法，则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息，影响对会计信息的使用。
    　　所谓电算化会计中“反记账”，事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减，使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑，没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录，为了保证其有案可稽，当其发生错误时，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。同时，对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理：一是登记账簿时所发生的错误，“应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中，由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改：一是红字冲销法，二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点，那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
    　　在电算会计之中，记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作，但对出错的电子数据，却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个，保留错误电子数据，另作更改的记账凭证，并据以登录账簿，换言之，要将正与误两张凭证同存于会计档案之中，同时，其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定：“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的，可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时，红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
    　　由上可见，不管是手工会计，还是电算化会计，对出错的修改均强调留有痕迹。事实上，电算化会计中，由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹，因而更需要对留有痕迹予以强调。

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    T3卸载就会跳到安装界面去，用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过，我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去，用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过，我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]

    备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可；

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