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对账不平的原因是什么呢

2018-4-17 0:0:0 wondial

对账不平的原因是什么呢

对账不平的原因是什么呢

以下情况会导致对账不平,请检查下:
1、手工在总账中填制了资产和累计折旧科目的凭证;
2、期初资产卡片没有对应科目期初或期初卡片的累计折旧和累计折旧科目的期初余额就不一致;
3、卡片生成凭证时修改了默认带出的科目;
4、生成凭证后有修改科目设置中资产科目和累计折旧科目;
资产和总账对账是根据系统管理—科目设置中资产科目和累计折旧科目中预置的科目来对账的。
如果有存在上述情况需要去修改,不修改的情况可把科目设置中的资产科目和累计折旧科目预置中的科目清空就不会影响结账。"
看这个情况,应该是在总账里填制了包含累计折旧的凭证,而且这张凭证应该是错的,一般情况下很少有单位计提12万的折旧。

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盘点单使用是 当天盘点前一天的账面现存量。
可以通过追加功能补出 2个差额。

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