对账不平怎么处理?
2018-4-17 0:0:0 wondial对账不平怎么处理?
对账不平怎么处理?原值不平,本身固定资产和总账录入就有问题,累计折旧不平,要固定资产生成凭证之后,总账记账,然后再回到固定资产对账试一下先在总账记账,再到固定资产结账问题一看就知道怎么回事,第一没有生成凭证到总账里,第二总账没有记账。原值和折旧都是这个问题。@哈哈旺:记账了还是不平--:记账了还是不平785.7这笔是新增的吗?然后新增的是从固定资产制作凭证吗?@哈哈旺:记账还不平就是没有生成凭证到总账里,你到批量制单里面看一下就知道了。--固定资产全部制单生成凭证,总账记账固定资产,设置,选项,总账对账科目设置了吗?--:总账里是不是做过报废的资产固定资产里面没有操作@哈哈旺:检查一下--:我批量制单里面已经不能看到凭证了,但是在固定资产的凭证查询里面可以看到折旧凭证,然后还是不平衡@哈哈旺:我批量制单里面已经不能看到凭证了,但是在固定资产的凭证查询里面可以看到折旧凭证,然后还是不平衡--:--具体要查看数据处理了,请您联系代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理
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用友超客与优普联手打造社交化的U8+用友超客与优普联手打造社交化的U8+ 近日,记者从用友超客了解到,企业空间已经完成与用友优普U8+ERP打通,推出企业空间社交化U8+服务。希望通过企业空间的平台能力,将用友优普U8+的应用输出给用户。双方将全面对接,携手推动中国企业管理变革,为企业用户提供更具价值的服务,让企业移动业务再进一步。 企业空间与U8+ERP的集成让企业移动业务再进一步 用友超客于今年年中成立,发力社交协同与移动CRM,致力于为中国企业提高工作效率,改变商业管理模式,企业空间作为全面覆盖大中小企业的社会化商业平台,在产品功能上延续用友在企业级市场多年的精益求精,在体验上结合互联网特色,同时注重企业需求与痛点,并发现企业在管理、业务整合方面存在一些短板。用友优普U8+作为中国最有代表性的ERP产品,拥有60万中型企业客户。用友超客与用友优普的联手合作,将为中国企业信息化带来新的想象力。 社交化的U8+,移动业务新境界 用友优普 U8+研发团队与用友超客企业空间研发团队紧密合作,顺应时代与客户需求,联合发布社交化U8+云服务产品,该产品具有如下特性: 通过U8+云应用中心的简单配置,实现U8+移动应用及数据服务向企业空间应用中心推送,企业空间成为U8+社交化移动门户。 将U8+升级为数据服务中心,根据不同角色需要,跨帐套、按需定制移动应用图标,并实现移动业务处理和数据查询。 将U8+移动端升级为社交化门户,借助企业空间强大的社交能力和多空间机制,实现社交化沟通、业务协同及产业链协同,实现面向经销商、客户、供应商及伙伴等的移动数据服务。 将U8+ ERP从单项功能的部门级应用转变为全员级,实现员工移动化的需求。 推动企业空间进一步与业务系统整合,提升企业社交价值,帮助伙伴聚合更多用户。 此次打通之后,在功能上,用友超客已经实现U8+ ERP中单据审批、财务报表、业务报表、请假、薪资查询等ERP应用的集成,后续还会有打卡、考勤、表单等应用。对于U8+用户来说,可以直接从企业空间直接进行相关操作,未来这一便利也将会拓展到U8+和企业空间的所有用户。值得一提的是,这些应用都是“可插拔”模式,用户可以自主选配适合自己的应用,不会出现产品臃肿的现象。 从企业管理的角度来说,社交化U8+云服务实现了扁平化沟通、实时化协同、移动化业务、社交化经营,让组织更加智慧、让协作更加高效、让管理更加便捷,企业移动业务得以升华,达到新境界。 构建企业应用入口,内部先行 事实上,用友超客企业空间研发之初,便已确定了企业应用入口的定位,并早已为伙伴集成做了充足的准备。企业空间基于自身的Ybase平台快速开发构建各类社交型SaaS应用与服务,同时通过OPEN API开放接口集成外部应用,能够做到平台上应用的深入整合,保证后台数据的网状协同。 在这样的准备下,企业空间在平台的路上已经取得了斐然的进展,用友集团体系下的嘟嘟通话、微超客、畅捷支付,外部的超客头条、超跑等应用都已经完成与企业空间的整合。此次与U8+联合发布社交化U8+云服务产品,更是一次大规模的整合,为企业空间的平台之路树立了一项里程碑。 据悉,之所以选择与U8+集成,首先是用友超客考虑到企业客户对于打通ERP数据的迫切需求。经过多年的发展,ERP已经融入企业管理的血脉之中,但反观企业应用市场,定位于企业应用入口、企业应用平台的产品尚未有一家完成ERP的打通。 其次,U8+作为中国历史上最优秀的ERP产品,目前面向的60万中大型企业用户,代表了中国企业的中坚力量。小企业考虑的是生存,能用即用,大企业因为企业需求,更多会选择私有云部署,而U8客户代表的这类企业是信息化发展最快,也是最能接受新事务的力量。 其三,U8+一直致力于帮助企业实现产业链协同,拓展企业社交化应用,推进企业经营管理模式变革,与用友超客的理念不谋而合。二者联手,也将为了共同的目标而努力。 其四,用友超客和用友优普U8+同属用友集团旗下,内部联手降低整合难度,利于全面的打通。同时,用友超客与用友优普原本即是一体,两方团队有着非常好的协同和合作基础。 联手U8+,只是用友超客企业应用入口道路上的第一步,未来还将会有更多产品加入进来,用友超客将以完全开放的心态,联手伙伴推进中国商业管理变革。
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U8.51总账对帐不平_0U8.51总账对帐不平
U8.51-总账对帐不平
自动编号: | 6582 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V8.12,U8,U850,U851 | 关 键 字: | 总帐对帐不平 |
问题名称: | 总账对帐不平 | ||
问题现象: | 总帐里的项目核算,发现部分项目的第二月的期初不等于上月的期末 | ||
原因分析: | 数据错误 | ||
解决方案: | 在数据库辅助总账gl_accass表里项目有重复的纪录手工删除机可以了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52852合同管理结算单与采购销售发票关系问题U8.52852合同管理结算单与采购销售发票关系问题
U8.52-852合同管理结算单与采购销售发票关系问题
自动编号: | 10502 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----合同管理 | 关 键 字: | 852合同管理结算单与采购销售发票关系问题 |
问题名称: | 852合同管理结算单与采购销售发票关系问题 | ||
问题现象: | 以采购为例: 与对方签定了采购合同,标的物为明累,现对方到了部份完全执行了合同,用友中在合同管理中录入"合同结算单"传递到用友应付系统中并审核. 另一方面,库存系统录入入库单,采购系统录入了发票并进行了结算,采购发票传递到应付系统中. 问题是:合同结算单制单\采购发票制单是否重复? | ||
原因分析: | 852版本中合同管理仅与应收应付模块关联,与销售、库存、采购等模块无接口。故允许重复制单。 | ||
解决方案: | 对于合同结算单制单、采购发票制单二者之间无直接关联,目前系统中允许重复制单。 合同管理是个新增模块,功能需求都不完善,此处应是852版本功能上的一个局限性,860已改进,增加合同与销售、库存、采购等模块的数据接口。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如何实现理想的公允价值(上)如何实现理想的公允价值(上)
公允价值一词乃由Fair Value翻译而来。公允价值就是交易双方都接受的公平价格,接受的前提是公平。虽然交易只有双方当事人,但彼此达成共识继而接受,是以多方比较后油然而生的公平感打底的。
若任何时点、任何空间都存在如是公允价值,则报告主体的资产负债随时都可更新为其时其地市场参与者都接受的价值信息,基于如是价值信息的财务报表,不仅如实陈述而且及时相关,投资者、债权人等外部使用者自然乐之好之。无疑,公允价值在理论上具有无与伦比的纯粹性,但是完美的理论往往建立在严格的前提之上。
理想的公允价值需要“活跃市场”和“公平交易”假设的滋润,活跃市场中包括交易双方在内的市场参与者考虑某项资产或负债未来现金流量及其风险后形成的共识,才能成为所谓“大家都认可”的公允价值。然而现实的土壤往往不一定能够提供足够的肥力,不过理论正确的公允价值概念所描绘的乐土实在令人向往,因此自公允价值概念被提出以来,人们不断琢之磨之,希望无限逼近公允价值概念的理想内核。
公允价值最早于1953年美国会计程序委员会(CAP)第43号研究公告中现身,该公告指出以非货币交换形式取得的无形资产应按其放弃或取得资产的公允价值定价。不过其正式登堂入室则始于上世纪80年代后期美国存款储蓄行业的金融危机,这场危机使美国财务会计准则委员会(FASB)于1988年10月启动关于“公允价值”的研究项目,并在此后颁布了一系列旨在推动公允价值会计发展的会计准则。有数据为证:20世纪70年代FASB发布准则34个,涉及公允价值的有6个,比率为17.6%;80年代FASB发布准则69个,涉及公允价值的16个,比率为23.1%;90年代FASB发布准则32个,涉及公允价值的23个,比率为71.8%。
90年代公允价值的燎原之势得益于金融衍生工具产品迅猛发展带来的助推之力,同时也对公允价值实践提出了清本正源的要求。美国先在2000年2月第7号财务会计概念公告“在会计计量中使用现金流量信息和现值”,为公允价值计量中涉及的现值计算奠定概念基础和指导原则;又于2004年6月发布“公允价值计量”准则的征求意见稿,并最终在2006年9月发布SFAS157《公允价值计量》准则,将散落于各准则之间碎片化的公允价值计量要求融合为具有自身逻辑结构的指导性框架。即使金融危机期间面对“公允价值计量导致金融市场不稳定”的如潮批评,美国证券交易委员会仍然对公允价值会计给予了坚定支持,指出公允价值本身无罪,SFAS157需要改进而非暂停使用。
与FASB一样,进入21世纪以后IASB发布的准则几乎都涉及公允价值,但一直缺乏公允价值计量的系统指导。站在美国的肩膀之上,国际会计准则理事会(IASB)的公允价值之路虽非一帆风顺,但却少了许多荆棘。
IASB最初于2006年11月发布关于公允价值计量的讨论稿,相当于把FASB的SFAS157拿来在世界范围内征询意见,遭到批评后于2009年5月发布独自修炼的征求意见稿,不过普遍存在的看法是IASB和FASB应联手打造通用普适的公允价值计量准则。于是,IASB和FASB自2009年10月开始精诚合作并在2011年5月得以花开并蒂,IASB发布IFRS13《公允价值计量》,FASB发布ASU No.2011-04修订Topic820(SFAS157),除极少数披露差异外,二者完全一致。
公允价值在我国的经历则可谓一波三折。1999年开始实施的“债务重组”和“非货币性交易”准则是公允价值在我国的最早运用,但是推行公允价值的努力遭到了不健康市场环境和不成熟发展阶段的制约,公允价值成了堂而皇之的利润调节工具。颇有些“挥泪斩马谡”的无奈,财政部不得不紧急刹车,2001年1月发布的修订准则采取了最为谨慎保守的态度,凡能不用公允价值之处就尽量不用。
随着我国加入WTO“后过渡期”的开始和我国极力争取国际社会对我国“完全市场经济地位”承认工作的深入,以及会计国际趋同潮流的不可阻挡,我国于2004年7月宣布将重新回到采用公允价值的正确轨道上来。2006年2月修订的《企业会计准则——基本准则》明确将公允价值列为计量属性之一,并在各具体准则中大量出现公允价值的字眼。最明显的,2006年版《企业会计准则第12号——债务重组》和《非货币性交易》准则重又将2001版准则中修订为账面价值的地方改为公允价值。
今年1月,秉持向国际财务报告准则持续趋同的承诺,我国发布了CAS39《公允价值计量》,与IFRS13的内容基本相同,要求上市公司自今年7月1日以后开始执行。
委外结算后无材料费委外结算后无材料费
知识库详细内容
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录入凭证时,手工参照科目时提示错误 录入凭证时,手工参照科目时提示错误
问题号: | 12632 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 参照科目 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 录入凭证时,手工参照科目时提示错误 |
问题现象: | 录入凭证时,手工可以输入,参照输入时提示错误“运行时错误‘35601’未发现元素” |
问题原因: | 会计科目编码级次设置不正确 |
解决方案: | 到数据库中修改会计科目编码级次后正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
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一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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