各位老师麻烦给我看看我的年度结转出现了什么问题???求指导!第一张15年的余额表,第二张16年的
2019-4-23 8:0:0 wondial各位老师麻烦给我看看我的年度结转出现了什么问题???求指导!第一张15年的余额表,第二张16年的
各位老师麻烦给我看看我的年度结转出现了什么问题???求指导!第一张15年的余额表,第二张16年的![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/08/15/1471267679m1eq.png)
看你的截图没有发现有什么问题@畅捷服务孙志强:年度结转过来的没有本期数,已经勾选了包含未记账。是怎么回事呢!凭证什么都有啊!@HappyTZC: 年结后只会将余额结转到2016年度,凭证不会结转到2016年度。@畅捷服务孙志强:老师再请教下,我的帐做到16年8月份了,今天发现15年的数据有点不对,回去改了下重新年结,结了过后这样是不是16年的本期数就没有啊!@HappyTZC: 一般重新年结,需要2016年度反结账用友软件反记账方法">反记账到期初,重新年结后正常记账就可以了,2016年度凭证不会丢失。@畅捷服务孙志强:好的 谢谢!
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U6普及版3.2应收款管理中,单据核销后,与总帐对账错误U6普及版3.2应收款管理中,单据核销后,与总帐对账错误
U6普及版3.2-应收款管理中,单据核销后,与总帐对账错误
自动编号: | 18674 | 产品版本: | U6普及版3.2 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 应收款管理中,单据核销后,与总帐对账错误 | ||
问题现象: | 应收款管理中,单据核销后,与总帐对账错误,且对账错误的金额是无法显示来源单据。 | ||
原因分析: | 1、根据用户账套分析,造成对账时记录与实际收款单不符的原因是明细账表ap_detail与收付款单表ap_closebill、ap_closebills中的记录不一致导致。 | ||
解决方案: | 删除明细账中多余的记录,补录收款单后,总账与应收的业务金额是可以对应的 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |