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其他应收款挂了个人辅助核算,年结以后,个人往来总账和明细账对账不平,把期初全部删掉,个人明细账上有一条记录,请问一下该怎么解决?

2018-4-15 0:0:0 wondial

其他应收款挂了个人辅助核算,年结以后,个人往来总账和明细账对账不平,把期初全部删掉,个人明细账上有一条记录,请问一下该怎么解决?

其他应收款挂了个人辅助核算,年结以后,个人往来总账和明细账对账不平,把期初全部删掉,个人明细账上有一条记录,请问一下该怎么解决?[]

将科目的个人往来辅助核算先取消,然后这个数值就可以删除了,再挂上辅助核算,补录期初
@服务社区苏娜:取消辅助核算,对账是平的,挂上辅助核算就差那个数
:取消辅助核算后,期初余额上的这个数要删除
@服务社区苏娜:取消辅助核算后,期初余额上就没数了,明细账上有数
看下这个科目的后台数据库表中是否还有数据,删除掉。涉及的表有gl_accvouch iperiod为0的记录是期初,gl_accass和gl_accsum
如果您是客户,请联系服务商协助操作数据库
@服务社区苏娜:能麻烦您告诉我一下,删除这些表里的哪些东西吗?
在这几个数据库表中找到这个科目的记录,删除掉
@服务社区苏娜:有查询语句吗?记录太多了,不好找,谢谢!
没有的,脚本需要根据数据来写,建议您在支持网提交问题和账套由总部进一步处理直接给出解决脚本
@服务社区苏娜:好的,谢谢!

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通知识库
问题号:34893
适用产品:T6系列
软件版本:T6-企业管理软件V6.1
软件模块:平台门户
问题名称:客户是否分类可以修改吗?
问题现象:账套建立成功并已使用后,客户是否分类还可以修改吗?
问题原因:见问题答案。
关键字:客户是否分类
解决方案:账套建立成功并使用后,如果未启用客户是否分类或者启用了客户是否分类但是尚未建立客户分类档案,是可以再勾选的;但如果启用了客户是否分类并且在软件中已建立了客户分类档案,则不能取消勾选。
行业:通用
补丁编号:
解决状态:最终解决方案
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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