旅行社审计所需资料清单
2016-4-21 0:0:0 wondial旅行社审计所需资料清单
旅行社审计所需资料清单一. 账务资料
1. 报表及附注
2. 全部账目
3. 会计凭证
4. 科目余额表(1级至末级的期初、期末和累计发生额)
5. 银行存款对账单、余额调节表(全部银行存款对账单)
6. 房屋、车辆产权证明
7. 长短期,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位(截止会计报表日的被投资单位经会计报表)
8. 长短期借款合同,抵押担保资料
9. 固定资产盘点表(标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值)
10. 存货盘点表(截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额)
11. 申报表及缴款书(所有税种全年纳税资料)
12. 发票使用情况汇总表(领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额)
13. 经营情况说明(全年营业数;出境、入境、国内游营业数)
14. 所有团队报价单及结算单
二. 备查类资料
1. 营业执照(工商)
2. 经营许可证
3. 登记证(国税、地税)
4. 组织机构代码证书(质量监督局)
5. 纳税鉴定文件(国税、地税)
6. 公司章程、协议(工商备案)
7. 设立、变更验资报告
8. 以前年度审计报告
9. 财务及相关制度
10. 单位组织结构框架图
11. 股东会、董事会重大决议等文件
12. 房屋租赁协议
13. 年检报告书草稿
14. 经理资格证,导游证,领队证,会计资格证书
15. 单位部门设置情况(部门名称,人员及办公地点)
16. 职工名册(注明已签订劳动合同的人员)
17. 与客人签定的旅游协议(大额/样本)
18. 与同业签订的合作协议(大额/样本)
19. 旅行社责任险保单
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用友T3用友通销售明细账_0用友T3用友通销售明细账
查询销售明细账的时候,我选择的开票日期是从2012-06-01到2012-06-30,但是出现了好几张5月份的发票明细,而且只有成本列有数据,为什么会出现这样的现象?由于查询销售明细账的时候,输入开票日期,下面的结算日期自动会和开票日期相同,而结算日期表示的是发票生成销售出库单进行正常单据记账的日期。所以可以查询5月份的几张单据生成的销售出库单是否在6月份记得账。经查询确实是在6月份生成的销售出库单,并记账。可以取消5月份的发票对应的销售出库单的记账,然后在5月份重新生成销售出库单并记账,或者修改结算日期大于5月份销售发票对应的销售出库单对应的记账日期。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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在系统管理中对某操作员授权,分别授予“公用目录”和“工资”模块的全部权限,但使用此操作员登录软件中工资模块后,打开工资变动后看不到任何工资项目。出现此现象可能是因为此操作员虽然后整个模块的操作权限,但在工资模块下还有“工资项目”和“部门权限”的明细权限设置,这两项授权对于帐套主管是默认的全部权限,但假如当前操作员不是帐套主管的话需要在“工资”菜单—“设置”—“权限设置”中对当前操作员做进一步授权,否则此操作员进入工资变动时看不到工资项目和人员。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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