总部的工程师,您好!结账时提示总账和明细账对不上,后台出数据出现了问题,请问怎么解决-有相关的工具吗-还是只能从后台一条条的修改-
2017-12-1 0:0:0 wondial总部的工程师,您好!结账时提示总账和明细账对不上,后台出数据出现了问题,请问怎么解决-有相关的工具吗-还是只能从后台一条条的修改-
总部的工程师,您好!结账时提示总账和明细账对不上,后台出数据出现了问题,请问怎么解决?有相关的工具吗?还是只能从后台一条条的修改?[]您好!总账明细账对账不平,具体要看数据的,有的是因为科目末级标志有问题导致的,如果是末级标志有问题,可以使用工具,但是如果是其他问题,工具就不管用的;
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U8.51A跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理U8.51A跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理
U8.51A-跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理
自动编号: | 17548 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 应收款 |
问题名称: | 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理 | ||
问题现象: | U851A用户(应收详细核算,应付简单核算,不允许使用应收受控科目),有这样的业务:1月份A客户有一张发票金额为10万,同时收到10万的款项,并在1月份做了核销处理,但在3月份发现10万的收款中业务处理错误,实际上应该收回的是8万,另2万是多收的,应该转出去,所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单(即付款单),并生成了凭证,现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析,按余额是一样的,在应收中按应收款分析时就不一致了,不含这张红字收款单,在应收中按预收款分析时有这笔金额,但由于计提坏账准备是按应收模块 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 客户10万元发票是准确的,但问题是客户已经用10万元的收款作了核销,现对收款作了2万元的红字,但未作发票的2万元的红字,即用8万元核销了10万元,所以会出现问题,需做红字发票(不用退补)后与负款单核销即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |