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总部的工程师,您好!结账时提示总账和明细账对不上,后台出数据出现了问题,请问怎么解决-有相关的工具吗-还是只能从后台一条条的修改-

2017-12-1 0:0:0 wondial

总部的工程师,您好!结账时提示总账和明细账对不上,后台出数据出现了问题,请问怎么解决-有相关的工具吗-还是只能从后台一条条的修改-

总部的工程师,您好!结账时提示总账和明细账对不上,后台出数据出现了问题,请问怎么解决?有相关的工具吗?还是只能从后台一条条的修改?[]

您好!总账明细账对账不平,具体要看数据的,有的是因为科目末级标志有问题导致的,如果是末级标志有问题,可以使用工具,但是如果是其他问题,工具就不管用的;

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U8.51A-跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理

自动编号:17548产品版本:U8.51A
产品模块:应收应付所属行业: 通用
适用产品:U851A--财务会计--应收款管理关 键 字:应收款
问题名称:跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理
问题现象:U851A用户(应收详细核算,应付简单核算,不允许使用应收受控科目),有这样的业务:1月份A客户有一张发票金额为10万,同时收到10万的款项,并在1月份做了核销处理,但在3月份发现10万的收款中业务处理错误,实际上应该收回的是8万,另2万是多收的,应该转出去,所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单(即付款单),并生成了凭证,现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析,按余额是一样的,在应收中按应收款分析时就不一致了,不含这张红字收款单,在应收中按预收款分析时有这笔金额,但由于计提坏账准备是按应收模块
原因分析:同解决方案
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