与总帐对帐
2016-4-13 0:0:0 wondial与总帐对帐
与总帐对帐问题号: | 10388 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U852—-应付款管理 |
问题名称: | 与总帐对帐 |
问题现象: | 在应付管理模块中与总帐对帐,按供应商+币种对帐的结果显示不平衡,在对帐结果界面应付有这笔业务,总帐不显示这笔业务,但查询该供应商的科目帐与业务帐上都显示这笔业务,该单位没有外币核算。按科目+供应商对帐结果显示平衡。如该用户有这样一笔业务,借:银行存款 贷:应付票据 (该业务实际是应付票据的抵压贷款) 该票据不在票据管理中显示,由于业务特殊才这样下分录,没办法只好做一张科目为应付票据的应付单据,但是对帐结果按供应商+币种显示该供应商不平衡。 请问是什么原因,这样的业务有没有更好的处理办法。 |
问题原因: | 注意票据的指定科目和应付科目的对帐是按其单据来源进行对帐的,票据的科目只对票据产生的单据,而不是应付票据的科目是对其他非票据的业务单据,两边的业务科目不能混用。 |
解决方案: | 应收票据的科目如果在初始中定义了对应科目, 就只能对其在票据有关的业务中的制单使用,除非以后不在票据中用到,可以把其在科目初始中去掉,才可以对上。注意票据的指定科目和应付科目的对帐是按其单据来源进行对帐的,两边的业务科目不能混用。此种业务一般不会产生,请检查具体的业务流程。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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