用友如何结转期间损益
2016-3-11 0:0:0 wondial用友如何结转期间损益
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
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借:其他应付款 贷:银行存款/库存现金这个操作会不会是抽逃资金???
U8.51A委托代销发票无法记账U8.51A委托代销发票无法记账
U8.51A-委托代销发票无法记账
自动编号: | 13204 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----16 | 关 键 字: | 委托代销发票无法记账 |
问题名称: | 委托代销发票无法记账 | ||
问题现象: | 客户U851A版16模块中,在对发出商品中的委托代销发票记账时报“发票对应的发货单没有记账!”,检查发现是在IA_EnSubsidiary表中无对应的发货记录,再检查发现有去年已经结算完毕的发货记录在今年还能够再次结算,原因也找到了,是DispatchLists表中的iSettleQuantity<>fEnSettleQuan所致,但04年的DispatchLists表是正确的,现在的主要问题是客户今年已做了大量的委托代销结算并开了发票,而这些结算单/发票都有可能是错误的,现我处不知如何修改,才可使用 | ||
原因分析: | --(先做数据备份) --问题说明 --1、首先年度结转应没有问题,在最新补丁基础上重新做年度结转,结转后数据同样正常 --2、结转上年发出商品明细帐的条件: 对数据表ia_ensubsidiary,判断条件isnull(iainquantity,0)-isnull(isoutquantity,0)<>0 --3、在提供的用户数据和重新年结的数据上,均不可能对已结算完毕的期初发货单再次结算、开票;故目前数据中超发货单开票的记录应为错误数据 --4、解决思路:查询出错误多开票的记录部分,并予以删除; --5 | ||
解决方案: | --一、查询操作(只需在2005年度进行查询操作) --根据发货单发货数量、结算(开票)数量筛选超发货结算记录 select idlsid from dispatchlist a join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where abs(iquantity)-abs(isettlequantity) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |