负现金流量
2019-4-23 8:0:0 wondial负现金流量
用友财务软件现金流量表设置方法如下:
①增加现金流量项目:依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”,打开项目档案,如下图:
点击“增加”,选择“现金流量项目”,再点击“完成”,提示“预制完毕”,点击“确定”
提示:预置完毕,如下图:
②退出项目档案,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单,如下图:
T3、T6与U8指定科目位置不同,以下为T6/T3指定科目位置:
以下为U8指定科目位置:
打开指定科目后,在指定科目对话框中,选择“现金流量科目”,把待选科目中库存现金、银行存款科目,指定到到右侧的已选科目,如下图:
现金流量科目指定完毕,如下图:
在填制凭证的时候,涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表,如下图:
在现金流量表对话框中,点击“增加”,然后在“项目编码”的下面点击小放大镜,在参照中选择对应的现金流量项目,输入金额,如下图:
选择完成后,点击“保存”即可,如下图:
③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公式。 如下图:
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U8.51A-跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理
自动编号: | 17548 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 应收款 |
问题名称: | 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理 | ||
问题现象: | U851A用户(应收详细核算,应付简单核算,不允许使用应收受控科目),有这样的业务:1月份A客户有一张发票金额为10万,同时收到10万的款项,并在1月份做了核销处理,但在3月份发现10万的收款中业务处理错误,实际上应该收回的是8万,另2万是多收的,应该转出去,所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单(即付款单),并生成了凭证,现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析,按余额是一样的,在应收中按应收款分析时就不一致了,不含这张红字收款单,在应收中按预收款分析时有这笔金额,但由于计提坏账准备是按应收模块 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 客户10万元发票是准确的,但问题是客户已经用10万元的收款作了核销,现对收款作了2万元的红字,但未作发票的2万元的红字,即用8万元核销了10万元,所以会出现问题,需做红字发票(不用退补)后与负款单核销即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |