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金蝶软件 引入凭证

2016-3-3 0:0:0 wondial

金蝶软件 引入凭证

总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序,它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容:

一 总账工具的功能

总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似,可以使用本功能对公共目录进行复制。另外,本功能对不同帐套的公共目录进行复制,可以在不同帐套中进行凭证传递,完成不同帐套复制公共目录的功能。

作用:

1、如总部有若干个分支机构的账套,为保证基础数据的一致性,可以进行基础数据的复制。

2、ERP中处理日常业务有许多没有完善的地方,企业常常在出了了几个月的业务数据后希望能重新建一新账套,利用总账工具的复制功能可以减少企业重新输入基础档案的时间。

3、总账工具提供了从制定账套中将基础档案、记账凭证导出并导入到别的指定账套的功能,大大提高了效率。

二 使用总账工具的注意事项

1、建立新账套时,不要勾选“按行业性质预置科目”,因为新建账套的会计科目将由原账套导入。

2、新账套的“基础信息”设置要与原账套设置一致。

3、新账套的“编码方案”也要与原账套设置一致。

注:由于在设置新账套的核算类型时没有勾选 “按行业性质预置科目”,所以系统给新账套的会计科目编码级次是“3-2-2-2-2”,而原账套的编码级次为“4-2-2-2”,因此,要注意在这里要把新账套的编码级次改为“4-2-2-2”与原账套的一致。

4、基础档案没有导入完全的情况下,不要做凭证导入,凭证导入要最后一步才做。

5、导入基础档案时,如源数据中没有该档案,则不能进行复制;

6、对于有分级的基础档案,如会计科目,部门目录,项目目录等,目的账套的相应档案应为空,否则不能进行复制;

7、对于无分级的公共目录,如个人目录、成套件目录等,将把不同的目录追加复制到目的账套中。

8、“数据源”及“目的数据”内容输入后,就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。

8、在复制公共目录时,要按复制顺序进行,这是因为后复制的信息会引入到先复制的信息,如复制存货档案时,系统首先得有存货分类设置档案信息和计量单位信息,复制顺序如下:

部门→职员→地区分类、客户分类、供应商分类→付款条件→发运方式→客户、供应商→存货分类→计量单位组→计量单位编码→存货→仓库、货运→产品结构(既物料清单)、成套件→收发类别→销售类型、采购类型→币种→科目→结算方式、费用项目、常用摘要、项目(项目大类、项目目录)、凭证类别、非合理损耗类型(没有顺序,课在任意时刻导入)

三、详细操作步骤

1、把001帐套的基础数据和会计凭证复制到002帐套,则001帐套为数据源,002帐套为目的数据

2、新建帐套,帐套号:002(跟原来的设置基本一致,选择相同的会计准则,启用年度一样)

3、打开总账工具,T3/T6/U8总账工具的路径不同,下面给大家分别介绍:

T3总账工具路径,电脑开始菜单→所有程序→T3系列管理软件→总账工具,如下图:

image

T6总账工具路径,如下图:

image

U8总账工具路径,如下图:

image

打开总账工具之后,选择数据源:打开总账工具界面,数据源中选择SQL SERVER,点后面的参照镜,如下图:

image
打开数据源信息对话框,用户名sa,输入数据库sa密码,没有密码就不必输入,输入会计年度,帐套号后点确定,如下图:

image

“目的数据”采用注册方式选定,点一下目的数据下面的小电脑图标,如下图:

image

用帐套主管登陆目的帐套,如下图:

image

完成数据源与目的数据的配置,如下图:

image

“数据源”及“目的数据”内容输入后,就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。如下图:

image

复制会计科目:

image

复制凭证,可以根据需要选择按月份或者按日期复制凭证,按凭证类别复制凭证,如下图:

image

总账工具完成凭证复制,如下图:

image

四、凭证引入按标准格式将TXT文本文件引入到凭证库中。

凭证引入功能将为U8系统的外部数据接口,其作用在于:

A、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总帐系统中。

B、先将其他帐套或其他计算机的数据按规定格式输出到文本文件中,再到相应的帐套中引入这些数据。

具体使用方法同上,应注意事项:

1、凭证引入操作很容易出错,主要是因为两个账套之间的基础设置各类编码口径必须一致。

2、凭证的引入文本文件格式是可以修改的,但一定要非常清楚其格式才可以操作,详细情况可以在总账的帮助系统中去学习。

3、若数据内容通过合法性检查,则可将数据写入凭证表中;

4、若全部凭证都为非法,则不能继续进行凭证引入;

5、若存在合法凭证,继续引入时会将合法凭证引入,而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。

6、如果使用的是网络版,执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。

数据源选择文件数据,如下图:

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      所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
      在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
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