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2018-1-13 0:0:0 wondial#上海同城会#想找会计兼职,有公司需要兼职会计的吗? _0
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用友财务通标准版2005部门总帐对帐不平,但却能结帐财务通标准版2005部门总帐对帐不平,但却能结帐
财务通标准版2005-部门总帐对帐不平,但却能结帐
自动编号: | 93 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 财务通,Tong2005 | 关 键 字: | 对帐不平但却能结帐 |
问题名称: | 部门总帐对帐不平,但却能结帐 | ||
问题现象: | 期末结帐时,发现部门对帐不平,部门总帐有数据,而明细帐无数据,缺少的金额为某笔金额,但是却通过了结帐检查,可以结帐。 | ||
原因分析: | 此问题出现的原因大致为: 1、科目末级标志问题,检查数据库中CODE表,发现无问题; 2、科目之前未使用辅助核算,后来起用了辅助核算,可以排除,因为此种情况的话,是无法结帐的; 3、科目之前使用过其他的辅助核算,但是后来因为其他的原因取消了。 经过检查,发现确实是此问题,在GL_ACCVOUCH表和GL_accass表中都发现该科目之前的记录除了现在的部门核算外,还使用了客户核算,但是现在再去软件的会计科目中检查,却发现该科目只有部门核算。 到此,找到了问题的原因。 | ||
解决方案: | 分两种情况给予解决方案: 1、新启用帐套,该科目无期初余额:可以取消所有的凭证的记账,然后删除gl_accass和gl_accsum中该科目的记录,再update表gl_accvouch中该科目的记录中客户辅助的字段为NULL值,再对凭证进行记账处理即可; 2、已经使用过的帐套,该科目有期初余额的解决方法:新建立一个帐套,使用总帐工具把基础档案、凭证引入到新帐套,然后更新表Gl_accvouch中客户辅助字段为NULL,再录入期初余额,对凭证进行审核、记账即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |