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地税可以先收据入账不交税什么时候开发票什么时候交税吗

2018-1-26 0:0:0 wondial

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业务余额表和科目余额表不一致

业务余额表和科目余额表不一致 业务余额表和科目余额表不一致

U8知识库
问题号:7424
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:应收
行业:通用
关键字:业务余额表和科目余额表不一致
适用产品:应收应付
问题名称:业务余额表和科目余额表不一致
问题现象:业务余额表和科目余额表不一致, 以022001为例,业务余额3月底为390397.10,科目余额3月底为204128。差186269.1。
问题原因:同解决方案
解决方案:分析数据:首先查看022001的3月份业务期初数,和3月份科目期初也对不上,3月份没有发生,难道问题出现在2月份?2月份也没有发生。查询022001 1-3月份明细,没有一笔发生,也就是说问题出现在年初。查询年初,年初为204128,和科目账一致,那为什么查询出来的数据不一致呢?仔细查看业务余额表查询条件,发现选择了“已入库未结算单”。查询采购入库单列表,发现022001供应商的期初采购入库单合计为186269.1,没有采购发票,未结算。也就是说,当查询务余额表时,选择了“已入库未结算单”,则查询出来的业务余额表会包含这部分单据。但科目余额表中并不包含这部分单据,所以对账不平。 去掉“已入库未结算单”选项,再查询。结果为,3月底业务余额为16170471.02,和科目余额还不平。再将查询出来的结果输出到EXCEL表中对比分析。发现只有四个单位的余额不对。022040,022071,022123,022126。 已022040为例分析数据。这次先查询年初余额,年初余额为0,但查询出来的业务余额表为-77647.5,科目年初余额为0,不平。这个数据是从哪来的呢?再次查看查询条件,发现有这样一个选项“对应客户单据”,若选择这个选项,系统会将该供应商对应客户的单据也查询出来。即这个单位既是客户又是供应商。从供应商档案中查询对应客户,022040的对应客户编码为2202008,查询应收模块2202008的期初余额为借方77647.5。所以反映到应付模块里为-77647.5。 至此,重新选则查询条件,去掉“对应客户单据”和“已入库未结算单”查询,业务余额表为17433892.65和科目余额一致。数据没有错误,是查询时条件选则的不一致,所以造成查询错误。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

用友U8其他工资无法分摊

用友U8其他工资无法分摊U8其他工资无法分摊


U8其他-工资无法分摊

自动编号:16361产品版本:U8其他
产品模块:工资管理所属行业: 通用
适用产品:U821关 键 字:工资无法分摊
问题名称:工资无法分摊
问题现象:工资分摊时提示已经分摊
原因分析:分摊过很多次
解决方案:删除WA_GZFT表中错误的分摊数据

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