业务余额表和科目余额表不一致
2016-4-18 0:0:0 wondial业务余额表和科目余额表不一致
业务余额表和科目余额表不一致| 问题号: | 7424 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 业务余额表和科目余额表不一致 |
| 适用产品: | 应收应付 |
| 问题名称: | 业务余额表和科目余额表不一致 |
| 问题现象: | 业务余额表和科目余额表不一致, 以022001为例，业务余额3月底为390397.10，科目余额3月底为204128。差186269.1。 |
| 问题原因: | 同解决方案 |
| 解决方案: | 分析数据：首先查看022001的3月份业务期初数，和3月份科目期初也对不上，3月份没有发生，难道问题出现在2月份？2月份也没有发生。查询022001 1-3月份明细，没有一笔发生，也就是说问题出现在年初。查询年初，年初为204128，和科目账一致，那为什么查询出来的数据不一致呢？仔细查看业务余额表查询条件，发现选择了“已入库未结算单”。查询采购入库单列表，发现022001供应商的期初采购入库单合计为186269.1，没有采购发票，未结算。也就是说，当查询务余额表时，选择了“已入库未结算单”，则查询出来的业务余额表会包含这部分单据。但科目余额表中并不包含这部分单据，所以对账不平。 去掉“已入库未结算单”选项，再查询。结果为，3月底业务余额为16170471.02，和科目余额还不平。再将查询出来的结果输出到EXCEL表中对比分析。发现只有四个单位的余额不对。022040，022071，022123，022126。 已022040为例分析数据。这次先查询年初余额，年初余额为0，但查询出来的业务余额表为-77647.5，科目年初余额为0，不平。这个数据是从哪来的呢？再次查看查询条件，发现有这样一个选项“对应客户单据”，若选择这个选项，系统会将该供应商对应客户的单据也查询出来。即这个单位既是客户又是供应商。从供应商档案中查询对应客户，022040的对应客户编码为2202008，查询应收模块2202008的期初余额为借方77647.5。所以反映到应付模块里为-77647.5。 至此，重新选则查询条件，去掉“对应客户单据”和“已入库未结算单”查询，业务余额表为17433892.65和科目余额一致。数据没有错误，是查询时条件选则的不一致，所以造成查询错误。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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