用友t1导入模板
2016-2-25 0:0:0 wondial用友t1导入模板
总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容：
一 总账工具的功能
总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。
作用：
1、如总部有若干个分支机构的账套，为保证基础数据的一致性，可以进行基础数据的复制。
2、ERP中处理日常业务有许多没有完善的地方，企业常常在出了了几个月的业务数据后希望能重新建一新账套，利用总账工具的复制功能可以减少企业重新输入基础档案的时间。
3、总账工具提供了从制定账套中将基础档案、记账凭证导出并导入到别的指定账套的功能，大大提高了效率。
二 使用总账工具的注意事项
1、建立新账套时，不要勾选“按行业性质预置科目”，因为新建账套的会计科目将由原账套导入。
2、新账套的“基础信息”设置要与原账套设置一致。
3、新账套的“编码方案”也要与原账套设置一致。
注：由于在设置新账套的核算类型时没有勾选 “按行业性质预置科目”，所以系统给新账套的会计科目编码级次是“3-2-2-2-2”，而原账套的编码级次为“4-2-2-2”，因此，要注意在这里要把新账套的编码级次改为“4-2-2-2”与原账套的一致。
4、基础档案没有导入完全的情况下，不要做凭证导入，凭证导入要最后一步才做。
5、导入基础档案时，如源数据中没有该档案，则不能进行复制；
6、对于有分级的基础档案，如会计科目，部门目录，项目目录等，目的账套的相应档案应为空，否则不能进行复制；
7、对于无分级的公共目录，如个人目录、成套件目录等，将把不同的目录追加复制到目的账套中。
8、“数据源”及“目的数据”内容输入后，就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。
8、在复制公共目录时，要按复制顺序进行，这是因为后复制的信息会引入到先复制的信息，如复制存货档案时，系统首先得有存货分类设置档案信息和计量单位信息，复制顺序如下：
部门→职员→地区分类、客户分类、供应商分类→付款条件→发运方式→客户、供应商→存货分类→计量单位组→计量单位编码→存货→仓库、货运→产品结构（既物料清单）、成套件→收发类别→销售类型、采购类型→币种→科目→结算方式、费用项目、常用摘要、项目（项目大类、项目目录）、凭证类别、非合理损耗类型（没有顺序，课在任意时刻导入）
三、详细操作步骤
1、把001帐套的基础数据和会计凭证复制到002帐套，则001帐套为数据源，002帐套为目的数据
2、新建帐套，帐套号：002（跟原来的设置基本一致，选择相同的会计准则，启用年度一样）
3、打开总账工具，T3/T6/U8总账工具的路径不同，下面给大家分别介绍：
T3总账工具路径，电脑开始菜单→所有程序→T3系列管理软件→总账工具，如下图：
T6总账工具路径，如下图：
U8总账工具路径，如下图：
打开总账工具之后，选择数据源：打开总账工具界面，数据源中选择SQL SERVER，点后面的参照镜，如下图：
打开数据源信息对话框，用户名sa，输入数据库sa密码，没有密码就不必输入，输入会计年度，帐套号后点确定，如下图：
“目的数据”采用注册方式选定，点一下目的数据下面的小电脑图标，如下图：
用帐套主管登陆目的帐套，如下图：
完成数据源与目的数据的配置，如下图：
“数据源”及“目的数据”内容输入后，就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。如下图：
复制会计科目：
复制凭证，可以根据需要选择按月份或者按日期复制凭证，按凭证类别复制凭证，如下图：
总账工具完成凭证复制，如下图：
四、凭证引入按标准格式将TXT文本文件引入到凭证库中。
凭证引入功能将为U8系统的外部数据接口，其作用在于：
A、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总帐系统中。
B、先将其他帐套或其他计算机的数据按规定格式输出到文本文件中，再到相应的帐套中引入这些数据。
具体使用方法同上，应注意事项：
1、凭证引入操作很容易出错，主要是因为两个账套之间的基础设置各类编码口径必须一致。
2、凭证的引入文本文件格式是可以修改的，但一定要非常清楚其格式才可以操作，详细情况可以在总账的帮助系统中去学习。
3、若数据内容通过合法性检查，则可将数据写入凭证表中；
4、若全部凭证都为非法，则不能继续进行凭证引入；
5、若存在合法凭证，继续引入时会将合法凭证引入，而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。
6、如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。
数据源选择文件数据，如下图：
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精研细读固定资产加速折旧新规 精研细读固定资产加速折旧新规 部、国家总局日前出台《关于完善固定资产加速折旧政策的通知》（财税〔2014〕75号，以下简称“75号文件”）。75号文件的字面表述上不难懂，但在征纳中要具体适用，却并不简单。其中诸多用词所包含的概念内涵和政策适用范围需精研细读。 概念一：新购进 ●“购进”与“自行建造”固定资产的区别 企业规定，外购固定资产的成本，包括购买价款、相费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 企业所得实施条例规定，外购的固定资产，以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础；自行建造的固定资产，以竣工结算前发生的支出为计税基础。 无论是从其字面含义解释，还是从固定资产的初始计量会计规定，或是企业所得税的计税基础确定原则等分析，都可以得出结论：“购进”与“自行建造”的固定资产是两个截然不同的概念，按照75号文件的规定，只有直接购进的相关固定资产方能享受规定的优惠政策，而自行建造不能比照执行。 ●如何理解新购进 75号文件所称新购进的“新”字，只是区别于原已购进的存量资产，不是规定非要购进新的固定资产，即便是2014年以来新购进的他人已使用过的固定资产也属于优惠政策范围。 ●如何界定新购进时间 按现行商事规则，企业支付购置固定资产的款项，即可购买前预付也可购买时一次性支付，还可在购买的前或后分期支付。而现行发票管理规定强调的是发生经营业务收取款项、确认营业收入时开具发票，至于固定资产的实际交付时间与开具发票时间常有差异，以付款时间或发票开具日期来确定购进固定资产时间显然缺乏唯一性和准确性。 企业会计准则规定，固定资产在同时满足“该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量”这两个条件时，才能加以确认。而企业所得税法实施条例则规定，企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧。 鉴于75号文件出台时间是2014年10月，距离同年1月1日已有近10个月，企业改动固定资产购进时间作假的可能性几乎为零。为此，笔者建议，以“与该固定资产所有权相关的风险与报酬转移到企业”的时间为标志，以固定资产移交买受人的时间作为购进时间更为妥当，主要把控计提折旧的时间不早于2014年1月。凡在2014年1月1日后由出售方交付给买受人的固定资产，即符合2014年1月1日后新“购进”的时间规定；而2013年12月及以前购进，在2014年1月开始计提折旧的固定资产则不在此列。 ●如何理解单位价值 单位价值，即以货币计量的单项固定资产的入账价值（成本）。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。 “不超过”，即指小于或等于某项金额；“超过”即为大于某项金额。 “允许”乃同意的意思，是一种授权式表述。“可”即为可以的意思，让当事人选择而非强制。因此，“允许”和“可”所对应的规定均只是财税主管部门作出优惠政策，企业有权自行选择是否享受，而非强制施行。 ●如何理解“持有” 至于“持有”，原意是指行为人实施或处于对物品支配、控制的事实或状态，如存放、占有、携带、藏有、把持等。结合75号文件第三条和第五条具体分析，可以简单理解为，企业不管是原已购置还是以后新购进的，单位价值不超过5000元的固定资产，均允许一次性计入当期成本费用在计算应所得额时扣除，不再分年度计算折旧。 但应注意，所称单位价值不超过5000元，指该项固定资产原值而不是已计提了部分折旧后的余值。 概念二：专门用于研发 ●如何理解“专门用于研发” 75号文件所称“专门用于研发”，可结合国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）加以分析。 国税发〔2008〕116号文件明确规定，所称研究开发活动，指企业为获得科学与技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、工艺、产品（服务）而持续进行的具有明确目标的研究开发活动。同时规定，实际发生的专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费，允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。 由此可见，75号文件对“专门用于研发的仪器、设备”所规定的一次性扣除和加速折旧政策，即是对国税发〔2008〕116号文件相关折旧规定的完善。75号文件中的“专门用于研发”，按国税发〔2008〕116号文件执行即可。 对于列举的6个行业中的小型微利企业，75号文件给予有别于其他企业的特殊优惠，对2014年1月1日后新购进的研发和生产经营“共用”的仪器、设备，单位价值不超过100万元的允许一次性扣除。 概念三：缩短折旧年限与加速折旧 ●缩短折旧年限，是相对于企业所得税法实施条例第六十条规定的折旧年限，而不是企业的会计折旧年限。 75号文件规定，企业按本通知第一条、第二条规定缩短折旧年限的，最低折旧年限不得低于企业所得税法实施条例第六十条规定折旧年限的60%，具体分类及相应年限见下表。 如果企业购置的固定资产为已使用过的，则其最低折旧年限不得低于第六十条规定的最低折旧年限减去已使用年限后剩余年限的60%。最低折旧年限一经确定，一般不得变更。 ●加速折旧方法包括双倍余额递减法和年数总和法，加速折旧方法一经确定，一般不得变更。 1.双倍余额递减法，指在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每期期初固定资产原值减去累计折旧后的金额和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。应用这种方法计算折旧额时，由于每年年初固定资产净值没有减去预计净残值，所以在计算固定资产折旧额时，应在其折旧年限到期前的两年期间，将固定资产净值减去预计净残值后的余额平均摊销。计算公式如下： 年折旧率＝2÷预计使用寿命（年）×100％ 月折旧率＝年折旧率÷12 月折旧额＝月初固定资产账面净值×月折旧率 2.年数总和法，又称年限合计法，指将固定资产的原值减去预计净残值后的余额，乘以一个以固定资产尚可使用寿命为分子、以预计使用寿命逐年数字之和为分母的逐年递减的分数计算每年的折旧额。计算公式如下： 年折旧率＝尚可使用年限÷预计使用寿命的年数总和×100% 月折旧率＝年折旧率÷12 月折旧额＝（固定资产原值－预计净残值）×月折旧率 ●如何理解小型微利企业 所称“小型微利企业”，指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业： 工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元； 其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。 税定，企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。 因此，企业在按照75号文件相关加速折旧的政策进行扣除后，年度应纳税所得额符合小型微利企业条件的，还可以享受小型微利企业的优惠政策：年度应纳税所得额不超过30万元的，减按20％的税率征收企业所得税；年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的，其所得减按50％计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 概念四：备案手续 ●属于企业所得税批准类税收优惠的是固定资产缩短折旧年限或加速折旧，企业应在1个月内，向主管税务机关备案。 需要报送的资料有： ①《纳税人减免税申请审批表》。 ②固定资产的功能、预计使用年限短于企业所得税法实施条例规定计算折旧的理由、证明资料及有关情况说明。 ③被替代的旧固定资产的功能、使用及处置等情况说明。 ④固定资产加速折旧拟采用的方法和折旧额的说明。 ⑤集成电路生产企业认定证书复印件（集成电路生产企业的生产设备适用本项优惠时提供）。 ⑥拟缩短折旧或摊销年限情况的说明（外购软件缩短年限或摊销年限时提供）。 ●以下两类企业所得税优惠属于事后备案类税收优惠，应在年度汇算清缴时办理备案。 1.开发新技术、新产品、新工艺企业所得税优惠，需要报送的资料有： ①《纳税人减免税备案登记表》。 ②自主、委托、合作研究开发项目计划书和研究开发费预算。 ③自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和专业人员名单。 ④自主、委托、合作研究开发项目当年研究开发费用发生情况归集表。 ⑤企业总经理办公会或董事会关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件。 ⑥委托、合作研究开发项目的合同或协议。 ⑦研究开发项目的效用情况说明、研究成果报告等资料。 ⑧具有资质的中介机构出具的专项鉴证报告。 2.符合条件的小型微利企业所得税优惠，需要报送的资料有： ①《纳税人减免税备案登记表》。 ②资产、人员、应纳税所得额等符合小型微利企业规定条件的情况说明。
U8.50财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样,应收应付预收预付不一致。U8.50财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样,应收应付预收预付不一致。
U8.50-财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样,应收应付预收预付不一致。
| 自动编号: | 10033 | 产品版本: | U8.50 |
| 产品模块: | 财务分析 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U8 | 关 键 字: | 财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样。 |
| 问题名称: | 财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样,应收应付预收预付不一致。 | ||
| 问题现象: | 财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样。应收应付预收预付不一致。 | ||
| 原因分析: | 取数方式不一样，财务分析应收应付公式严格按制度取数，而客户手工资产负债表直接取各科目余额。 | ||
| 解决方案: | 财务分析中资产负债表公式严格按新会计制度中《资产负债表》应收、应付、预收、预付的取数规定如下：1、应收：根据应收账款科目下明细科目的期末借方余额合计，减去坏账准备科目的期末余额后填列。2、预付：根据预付账款科目下明细科目的期末借方余额合计填列；本科目下明细科目的贷方余额，应在本表应付账款内填列；应付账款科目下明细科目的借方余额，应包括在本项目内。3、应付：根据应付账款科目下明细科目的期末贷方余额合计填列；本科目下明细科目的借方余额，应在本表预付账款内填列。4、预收：根据预收账款科目下明细科目的期末 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
