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用友总帐库存商品入库金额,与1611月份收发存表的入库金额不符。

2016-3-12 0:0:0 wondial

用友总帐库存商品入库金额,与1611月份收发存表的入库金额不符。

总帐库存商品入库金额,与1611月份收发存表的入库金额不符。
问题版本:803-U8.52问题模块:16-存货核算
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:收发存汇总表与总账对账不平适用产品:U852-总帐、存货
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2008-1-8
问题名称:总帐库存商品入库金额,与1611月份收发存表的入库金额不符。
问题现象:11月份总帐中会计科目库存商品-卫生材料入库金额,与16中的卫生材料11月份收发存表的入库金额不符。 11月份总帐中的凭证未记帐,16中的单据已记帐。 11月份发票0000000215结算后,其中一存货020120003阳光海岸晶体在结算单有,但在16模块中蓝色回冲单(报销)中没有此种存货,同张发票上其它存货都有,只有这一存货不显,所以,发票制单后与存货相差365.38元。
原因分析:同解决方案
解决方案:经查询发现11月份总账科目入库金额与存货中的收发存汇总表中的入库金额不等,是由于11月份020120003阳光海岸晶体属于部分结算,而在16中未做结算成本处理r成不平。请将此单据做结算成本处理,再将红字回冲单生成凭证,与总账对账就正确了。

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