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服务费,在现金往来里面做的付款单,生成凭证是:借应付账款-票到,贷:银行存款。现在收到服务费发票,请问要怎样销账?总账里面没有应付账款-票到科目,只有应付账款-其他。请问要如何销账?

2019-3-9 16:20:0 wondial

服务费,在现金往来里面做的付款单,生成凭证是:借应付账款-票到,贷:银行存款。现在收到服务费发票,请问要怎样销账?总账里面没有应付账款-票到科目,只有应付账款-其他。请问要如何销账?

服务费,在现金往来里面做的付款单,生成凭证是:借应付账款-票到,贷:银行存款。现在收到服务费发票,请问要怎样销账?总账里面没有应付账款-票到科目,只有应付账款-其他。请问要如何销账?[]

看这个费用是一笔收入还是支出,如果是收入,就做收入单,后续发票到了之后做收款单,和收入单核销。如果是支出,就做费用单,然后做付款单核销
@服务社区苏娜:如果做了费用单的话,选其他费用。生成凭证的时候,系统跳出来的是其他应付款科目,而非应付账款-票到科目
@服务社区苏娜:我用的是T+12.1版本,没有看到付款单核销
科目设置-费用科目和其他应付科目设置中设置好,另外,看下对应的扩展科目中是否设置了,会优先以扩展科目设置为准
@服务社区苏娜:做费用单后,生成凭证时,跳出的科目是其他应付款,而非应付账款-票到。请问要怎样设置应付账款-票到科目冲账核销?
费用单借方走的是费用科目,贷方走的是其他应付科目,在科目设置-其他应付科目设置中,先看下扩展科目设置中是否设置了其他的科目了,修改成应付账款-票到
@服务社区苏娜:好的。我另外问个问题,如果做了一个费用单,然后做了一个应收冲应付核核销,应收冲应付已根据单据生成凭证,而这个费用单未生成凭证,请问月末结账的时候,业务这块能结得了账吗?还是说费用单也一定要生成凭证才能结账?
不生成凭证,也不会影响结账的

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