已经转了成本,现在查到那张发票已作废,需做进项转出,同时也要做成本转出吗??相关的账务处理要怎么做?
2018-4-17 0:0:0 wondial已经转了成本,现在查到那张发票已作废,需做进项转出,同时也要做成本转出吗??相关的账务处理要怎么做?
已经转了成本,现在查到那张发票已作废,需做进项转出,同时也要做成本转出吗??相关的账务处理要怎么做?[]现在查到作废?对方把发票作废都不通知你的吗?@Feschel:没有公司都找不到,估计票也补不回来了相关的成本进项税全部转出,摘要可以写明因此张发票作废而冲红字,直接将那个分录全部冲红。--那成本需要转出吗?需要@路路小雨:已经销售出去了吗?如果销售出去形成损益,建议将进项税额转出,借记成本费用贷记应交税费进项税额转出。考虑到此笔成本费用因为没有发票,如果冲销不符合实际情况,可以在汇算清缴时将此项成本费用调增。@竖横折十横:请教一下那要怎么转?收入成本均需要红冲--是要将成本调减吧?它相当于虚增了成本@路路小雨:实际上这笔成本你们已经支出,但因为没有正规发票,所以在所得税前不允许扣除,需要调增所得额,也是指将成本调减,最终补交所得税。那就要红冲我之前做的结转成本的账务处理吗?@路路小雨:你应该追查,是什么原因作废,什么原因不能重新取得发票。销售方作废发票而不把全联次收回,问题也是很大的。找税务局,问清楚这个情况如何处理,对方作废你怎么知道的,是在作废前知道还是后面知道的,你打算怎么组处理,这些问题都直接相关者你的善意或者故意,所以建议你先找税务局
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最新信息
U8.50原凭证套打摘要只能打印出两行半,凭证日期显示不出来-U8.50原凭证套打摘要只能打印出两行半,凭证日期显示不出来
U8.50-原凭证套打摘要只能打印出两行半,凭证日期显示不出来
自动编号: | 11195 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.5x | 关 键 字: | 凭证打印摘要只能打印出两行半 |
问题名称: | 原凭证套打摘要只能打印出两行半,凭证日期显示不出来 | ||
问题现象: | 原凭证套打摘要只能打印出两行半,凭证日期显示不出来 | ||
原因分析: | 程序问题,已有补丁。 | ||
解决方案: | 原凭证套打摘要只能打印出两行半,模板为U8非连续套打,现将原模板修改,三行合成一行,则摘要可完全打印出来,凭证日期显示不出来,将u8凭证套打补丁u8_pz.dll打上,日期可以显示 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
业务明细账余额与联查单据余额不一致 业务明细账余额与联查单据余额不一致
问题号: | 9132 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 业务明细账余额与联查单据余额不一致 |
适用产品: | U851—-销售管理 |
问题名称: | 业务明细账余额与联查单据余额不一致 |
问题现象: | 在应付管理系统中发现一供应商的余额不正确,查询业务明细账,查询供应商绍兴龙华工具有限公司的业务明细账,有一笔采购专用发票金额为7539.8,双击联查该单据发现该发票金额为5792,不知何原因。 |
问题原因: | 问题分析: 应付中查询‘02160001’客户的业务明细账,账表中有一笔专用发票的金额为7539.8 ,而联查单据金额却为5792,造成不符。经过跟踪发现,在联查时程序会调用 Select Max(PBVID) AS PBVID From ApPurZ where cPBVBillType=’专用发票’ and cPBVCode=’0000000510’语句查询出这张发票所对应的最大PBVID号为‘1132’;再通过PBVID查询 purbillvouchs中关联的记录(有7条);结果发现ICOST与IORICOST、IMONEY与IORIMONEY、ITAXPRICE与IORITAXPRICE、ISUM与IORISUM均不相等;并且查询 foreigncurrency(币种表)只有一个本位币并无外币核算,因此可以判断是程序计算错误造成。这种错误同时还关联AP_DETAIL表中的ICAMOUNT 与 icamount_f 字段。 |
解决方案: | 解决方法: 可以通过以下脚本进行调整即可,执行前请做好数据备份: update ap_detail set icamount=icamount_f where icamounticamount_f or idamountidamount_f and cvouchtype=’01’ update purbillvouchs set icost=ioricost,imoney=iorimoney,itaxprice=ioritaxprice,isum=iorisum where ioricosticost |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |