您好,2013小企业制度,6月启用,录期初余额时,也同时录入了年初和累计发生额,现在出资产负债表时,年初数不平,请问一下,这个报表里的取值是取的年初余额还是期初余额哦!
2018-4-18 0:0:0 wondial您好,2013小企业制度,6月启用,录期初余额时,也同时录入了年初和累计发生额,现在出资产负债表时,年初数不平,请问一下,这个报表里的取值是取的年初余额还是期初余额哦!
您好,2013小企业制度,6月启用,录期初余额时,也同时录入了年初和累计发生额,现在出资产负债表时,年初数不平,请问一下,这个报表里的取值是取的年初余额还是期初余额哦![]若是你录入了年初数据,报表取年初,若是只有期初余额,则取期初数据[/强]@服务社区苏娜:[/握手]@王瑞环zh:但是现在有一个问题,就是取出来不对呀,预付账款取出来即不是年初也不是期初!【预付账款科目本身没有数据,应付账款有借方余额(录入时是录的贷方负数)】@重庆光度小钟:看一下报表中的公式设置,如果你录入的期初数据是没有问题的话,应该就是公式设置的问题@王瑞环zh:公式也看了,没问题的哦@重庆光度小钟:那你看一下报表选的行业性质对吗。这个肯定是公式设置的问题,你看看公式的科目编码对应吗资产负债表的未分配利润公式改了吗?默认应该不包含本年利润需要自己修改@csp李毅:亲,现在查出来的原因是 预付账款 的取值不对,即不是取的年初也不是取的期初,报表期末数是平的,现在是年初数不平最终解决,把应付账款的累计发生额录入到预付账款那里去就对了,报表公式没有问题,问题还是在期初余额+累计发生额+年初时客户录错了,虽然试算是平的,但是资产负债表里就有问题了[/折磨]
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