问下资产负债表的未分配利润和利润表的金额相差6000度这是什么原因？资产负债表也是平衡的
2018-5-9 0:0:0 wondial问下资产负债表的未分配利润和利润表的金额相差6000度这是什么原因？资产负债表也是平衡的
问下资产负债表的未分配利润和利润表的金额相差6000度这是什么原因？资产负债表也是平衡的[]您好，建议先检查一下报表的公式设置是否正确，然后检查下是否包含未记账凭证，生成报表时是否已注意。相应的期间损益结转是否也做了，有否手工做错凭证的情况。把这几个方面都检查一下吧，有必要的话可以重新做下期间损益结转的凭证。公式对的，包含未记账凭证也打勾了，损益结转也做了，结转的时候科目都对应本年利润了，冲结转数据一样，不知道哪里出了问题？@mingruihuai:看看取数正不正常，可以使用checkbug工具看下，看看数据上有没有问题。拼命找错这个工具吗？我查凭证，看公式，结转凭证删了再结转还是一样@mingruihuai:是的，用工具查一下。实在不行的话只能具体看数据了。不过一般只要取数和计算没问题，数据没异常的话，可能还是公式或者凭证的问题。客户有输累计借方和贷方发生额，利润表的本月累计发生额和余额的公式是不是要调整如果说您可能要取到的是这个科目的发生额，那么公式中就不能设置有单独借或者贷的条件。要把余额的借或贷都去掉吗这个具体看科目实际要怎么取数了，然后设置公式。如果直接取科目发生不区分借贷方，就把借或者贷字取消，不要删除引号，或者直接重设公式。本月金额公式FS("560204","","年","月","借")，本年累计金额LFS("560204","","年","月","借")，这公式没错吧恩 这样取是的您科目的借方发生。“资产负债表是看本年利润这一个科目的余额，所以他是对的。但是现在利润表没有根据本年利润，他拿的是发生额，早上给你看过的，那个才是结转的金额，利润表要拿结转的那个金额，就对了“这个客户原话，我有点不理解，这个怎么弄？您好，可以让客户更改一下公式，如果说针对取数这里客户有异议或者其他的想法，您可以提交至此网问题，与需求沟通一下此处的考虑方式。
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U8.50-软件不能登陆
| 自动编号: | 13669 | 产品版本: | U8.50 |
| 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 850 | 关 键 字: | 软件不能登陆 |
| 问题名称: | 软件不能登陆 | ||
| 问题现象: | 服务器上软件不能登陆服务器 SQL和用友服务已启动 杀毒软件已停止 | ||
| 原因分析: | 环境问题 | ||
| 解决方案: | 服务器本身登录企业门户或总账提示：不能建立跟应用服务器[admin]所指向的数据服务器连接,不能登录,请选择其他服务器，错误描述:(-2147024769)方法'~'作用于对象'~'失败，.客户端使用正常1.备份 e:\用友备份\20050113 SQLEM+物理文件备份2.检查环境:osql -Usa -P;osql -E登录无问题短日期格式设置 => YYYY-MM-DD HK_LM\Software\Microsoft\MSSQLserver\MSSQLServer\LoginMode == 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
业务招待费的列支范围分析 业务招待费的列支范围分析
所谓业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而发生的而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必须的费用支出，是企业进行正常经营活动必须的一项成本费用，但由于其直接影响国家的，因此对其税前扣除有限定—仅允许按一定标准扣除。
在业务招待费的范围上，不论是财务还是新旧税法都未给予准确的界定。在执法实践中，招待费具体范围有：1、因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支;2、因企业生产经营需要赠送纪念品的开支;3、因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支;4、因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。
