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用友U8.6116对帐不平

2016-3-23 0:0:0 wondial

用友U8.6116对帐不平

U8.6116对帐不平


U8.61-16对帐不平

自动编号:422产品版本:U8.61
产品模块:应收应付所属行业: 通用
适用产品:U861--供应链--16关 键 字:日常操作
问题名称:16对帐不平
问题现象:16里,2005年年末存货明细账存货总帐结存数量单价,有一部分与2006年初存货明细账存货总帐结存数量单价不一致,但是金额是一致的。有差异的存货在文件EXCEL‘存货年初年末差异明细表’已列出。客户想在不影响以前会计月财务报表的基础上把差异数量金额调整掉,以保证以后会计月的成本正确。
原因分析:同解决方案
解决方案:请先做好数据备份!问题原因是年度结转后ia_subsidiary表及ia_summary表中期初记录有错误。执行完附件中的语句后需执行重算存货总帐工具,先点‘修复存货总帐’,再点‘重算存货总帐’即可使上下年的存货期初完全一致。 use ufdata_001_2006 select cwhcode,cinvcode,cinvhead into km from ia_subsidiary where imonth=0 and cvoutype='34' group by cwhcode,cinvcode,ci

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U8.51A借贷方向问题

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U8.51A-借贷方向问题

自动编号:1415产品版本:U8.51A
产品模块:总账所属行业: 通用
适用产品:U851A--财务会计--总账关 键 字:借贷方向问题
问题名称:借贷方向问题
问题现象:外币复币式记帐发现以下问题:期初外币与本位币都为借方,但本期收入外币小于期初,由于汇率原因记帐本位币则大于期初,期末反映应外币借方,记帐本位币为贷方,而期末则都为贷方(包括外币)。
原因分析:同解决方案
解决方案:因为原有需求是这样限定的。所有的贷方余额用负数表示,借方余额用正数表示。

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    备注:如果是系统模板也是异常的话,可以将系统模板删除再重建。
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