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可能是中途更改过项目核算的范围吧,由这前的按个人核算改为按部门核算,报表平行,但对账时出现错误:总账明细账不平。怎么解决?

2019-4-23 8:0:0 wondial

可能是中途更改过项目核算的范围吧,由这前的按个人核算改为按部门核算,报表平行,但对账时出现错误:总账明细账不平。怎么解决?

可能是中途更改过项目核算的范围吧,由这前的按个人核算改为按部门核算,报表平行,但对账时出现错误:总账明细账不平。怎么解决?

你可以尝试反结账用友软件反记账方法">反记账到期初,然后重新记账结账,看能否对账平衡,如果不平衡,那造成对账不平的原因可能有科目末级标志有问题,也可能是中途修改过辅助核算,建议您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理。
没有供应商可以可以从这里找,花点小¥而已
@服务社区刘佳佳:如果不更改,这样是不是会影响到年结?
数据一直是错误的。
@服务社区刘佳佳:反结账用友软件反记账方法">反记账到期初,即一直反结账到1月份吗?
@Tanya:是的。
@服务社区刘佳佳:已全部反结账到了1月份,对账不平的错误原因是:部门项目总账-明细账对账不平,如果我将1-5月份对应有错的凭证删除后再重录一次,可不可以解决这个问题呢?
@Tanya:不确定,可能数据库表中存在错误的记录,最好联系一下服务商提交支持网问题并发送数据过来。我们再做进一步检查。
@服务社区刘佳佳:找不到服务商呢,有没有一些常用 的解决方案?

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U8.51-调拨单保存提示“保存失败,项目[013]前面存在空值”

自动编号:8610产品版本:U8.51
产品模块:报账中心所属行业: 通用
适用产品:8.5X关 键 字:调拨单不能保存
问题名称:调拨单保存提示“保存失败,项目[013]前面存在空值”
问题现象:填制调拨单后,保存提示“保存失败,项目[013]前面存在空值”
原因分析:调拨单编号设置规则为调出部门+调入部门+流水号,用户部门编号为数为3,但设置中调出部门位数设为5
解决方案:到调拨单编号设置规则那里把调出部门位数改为3即可。

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      7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
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