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在进行期间损益结转的时候,管理费用,财务费用都可以结转过来,唯独销售费用结转不过来,销售费用明细里面也是有余额的。这个事怎么回事呢?重新转账定义、反记账回去修改还是不能把销售费用进行损益结转。怎么办啊。

2019-4-23 8:0:0 wondial

在进行期间损益结转的时候,管理费用,财务费用都可以结转过来,唯独销售费用结转不过来,销售费用明细里面也是有余额的。这个事怎么回事呢?重新转账定义、用友软件反记账方法">反记账回去修改还是不能把销售费用进行损益结转。怎么办啊。

在进行期间损益结转的时候,管理费用,财务费用都可以结转过来,唯独销售费用结转不过来,销售费用明细里面也是有余额的。这个事怎么回事呢?重新转账定义、用友软件反记账方法">反记账回去修改还是不能把销售费用进行损益结转。怎么办啊。[]

凭证是否全部记账了?如果也重新设置了本年利润,还是不能结转所有,就需要查看数据处理了,请点击支持网,提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理
中途修改过辅助核算吗
你打开期间损益结转 看看科目对应结转科目没有
@灬潇洒男人: 有的。期间损益结转里面也见,但是生成凭证的时候却不见销售费用这个科目、
--:有增加辅助核算。那怎么办呢?
@茉莉花小清:正常不能中途修改辅助核算的,请您联系代理商,在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理

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U8其他-固定资在12月未结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行!”

自动编号:7277产品版本:U8其他
产品模块:固定资产所属行业: 通用
适用产品:u821关 键 字:月末结帐
问题名称:固定资在12月未结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行!”
问题现象:固定资单独使用,在12月未结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行!”不能结账。
原因分析:固定资产12月结帐时,要求所有单据必须制单。
解决方案:在“固定资产”模块中用“批量制单”制单后再结转即可!或者如果确实不需要制单,则在批量制单中将所有要生成凭证的单据删除。

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产品模块:其他所属行业: 通用
适用产品:关 键 字:
问题名称:经理综合查询注册不成功
问题现象:经理综合查询注册不成功
原因分析:同解决方案
解决方案:l、U6服务器未启动。默认情况下U6服务器是自动启动,如U6服务器未启动,必须先启动它才能使用经理

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2、Jboss服务器未启动或启动时失败。经理综合查询使用的服务器是Jboss服务器,服务名是

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“服务”中检查是否已启动,若未启动,手动启动它看是否能正常启动,如启动失败,这时需检查Jboss

的日志文件,查找启动失败的原因。(或用户提供工作日志给我们,我们去查找原因)

3、3333端口被占用。经理综合查询系统使用到了3333端口,如果该端口被占用,也会出现Jboss服务器启

动失败的情况,必须先释放该端口。

4、经理综合查询系统被安装在了中文目录下。经理综合查询系统不允许安装在中文目录下,否则服务器

无法启动。安装经理综合查询系统时,系统先找到用友U6的安装地址,自动安装在U6安装目录下的“ZHCX

”目录里,若安装U6时,安装的目录中包含有中文,则经理综合查询也被安装在了中文目录下,这将导致

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      二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
      至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
      所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
      在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
      由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。

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