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用友T3用友通短期借款结转后数值改变

2019-4-23 8:0:0　wondial

用友T3用友通短期借款结转后数值改变

用友T3用友通短期借款结转后数值改变

3月短期借款期未余额是59930000元,4月短期借款期初107136773.38元 4月短期借款明细账期初多下47206773.38元。此问题是由于病毒修改数据库导致的，执行下列语句： update gl_accsum set mb=46361000.0000,me=47895000.0000 where ccode=201 and iperiod=2 update gl_accsum set mb=47895000.0000,me=59930000.0000 where ccode=201 and iperiod=3 update gl_accsum set mb=59930000.0000,me=64516000.0000 where ccode=201 and iperiod=4 update gl_accsum set mb=64516000.0000,me=63896000.0000 where ccode=201 and iperiod=5 update gl_accsum set mb=63896000.0000,me=63896000.0000 where ccode=201 and iperiod in (6,7,8,9,10,11,12) 。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友t6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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不能反写入库单。
@畅捷支持侯椿寳:那怎么办？客户要通过入库单查看？
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U6普及版3.116对采购部分结算业务生成凭证问题
U6普及版3.116对采购部分结算业务生成凭证问题

U6普及版3.116对采购部分结算业务生成凭证问题U6普及版3.116对采购部分结算业务生成凭证问题


U6普及版3.1-16对采购部分结算业务生成凭证问题

自动编号:20046产品版本:U6普及版3.1
产品模块:其他所属行业: 通用
适用产品:16关 键 字:
问题名称:16对采购部分结算业务生成凭证问题
问题现象:在V860《采购管理》中，作采购业务，部分结算，在存货生成凭证时不能正确生成，打过最新的补丁U860DBHotfix和U860spHotFix（4月29日）仍然解决不了问题，举例如下： 在《库存管理》中，录入“采购入库单”A存货，10吨，单价100元，金额1000元，在《采购管理》中，根据采购入库单拷贝生成“采购发票”，8吨，单价100元，金额800元，直接在“采购发票”界面进行[采购结算]，然后在《应付款管理》中对“采购发票”进行审核，生成凭证：借：原材料 借：应交税金---进项税 贷：应付账款—XXX
原因分析:同解决方案
解决方案:由于存货制单时是按照整张单据生单，则对于部分结算的采购入库单，因为其一部分是暂估，一部分是报销，所以该采购入库单即是暂估又是报销的，所以过滤时都可以过滤出来。 系统规则：存货系统和应付都需生成凭证，所以必须走一个中间科目，例如材料采购等，然后存货制单时，就借：原材料，贷：中间科目，借：原材料，贷：暂估科目；而应付制单时就借：中间科目和税 ，贷：应付帐款。如果只在应付一个模块制单，借：原材料，贷：应付帐款，会造成部分结算的单据凭证重复。

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    　　出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。
    　　典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下：
    　　借：管理费用/招待费(660205)1 200
    　　贷：银行存款/工行存款(100201)1 200
    　　当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?
    　　此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目，显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知，此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”，而非“转账凭证”。当更正凭证类别后，问题即得到解决。经进一步分析得知，用户在填制凭证时，因为看到在业务中用到了转账支票，就认为这应该是一张转账凭证，从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准，不明白凭证类别的限制条件，甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时，就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
    　　此外，对于此类问题，如果用户在认真查对后，发现凭证类别与凭证内容匹配，但仍出现出错信息，则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了，或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”，或未写全限制科目。

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    备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可；

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    用友T3-用友通增加存货档案后，填制采购订单和采购入库单都参照不到该存货。存货档案的属性没有选择，或勾选了劳务费用和是否折扣的属性。

    在存货档案中，需要勾选存货的外购属性（“基础设置”-“存货”-“存货档案”）。注意：如果已经勾选了外购属性，请查看是否勾选了“劳务费用”或“是否折扣”的属性。如果勾选了，请取消“劳务费用”或“是否折扣”前面的勾。
    如有其它问题，请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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