用友T3-用友通调整单生成的凭证如何填制分录?
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3-用友通调整单生成的凭证如何填制分录?
用友T3-用友通调整单生成的凭证如何填制分录?调整单生成的凭证如何填制分录?财务上根据不同情况做不同调整。入库成本不正确,入库调整分录可以写为借:原材料(或库存商品……)贷:待处理财产损益–流动资产损益;月末,再把“待处理财产损益–流动资产损益”的余额转入“营业外收入”或者“营业外支出”科目。出库调整也要分情况确定分录,比如销售出库调整,借:主营业务成本;贷:库存商品。材料领用调整,借:生产成本——直接成本——材料成本;贷:原材料。如果核算模块制单,总账就不需要再对调整单制单。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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财务通标准版2005-请问财务通8.21固定资产已发生...
自动编号: | 3759 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | 固定资产 | |
问题名称: | 请问财务通8.21固定资产已发生... | ||
问题现象: | 请问财务通8.21固定资产已发生资产减少卡片可删除时限是多少? | ||
原因分析: | 参见答案 | ||
解决方案: | 系统默认是5年。我们在做资产减少时,卡片并没有真正减少,而是做了一些减少标记,由在役资产转变成已减少资产。而这个时限规定这些已减少卡片真正删除的日期。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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材料软件7月份还没有进行材料出库录入的,现在进入不去7月份 材料软件7月份还没有进行材料出库录入的,现在进入不去7月份[]
麻烦您详细描述具体问题现象@服务社区刘明新:估计是做了月末处理了吧,@服务社区刘明新:麻烦老师,能不能给我远程看看吧?我描述的不够详细,表达能力差。[/尴尬]@李日国_大桐江电子:恩,我刚接触,不懂,不知道怎么倒腾的不能用了。@张先生1470116992:抱歉,服务社区不支持远程的,如果您实在自己不会的话, 建议您联系您的代理商协助您处理,您还可以点击学堂-学习视频-跟我学系列教程-T3普及版,查看教程先参考一下具体的相关流程老师在吗@张先生1470116992:是这样子:现在材料入库7月份的凭证还可以修改,就是我的材料出库,在进行的时候不能进入7月份,有可能是月末处理,怎么取消月末?老师好:可以打电话给您描述吗?@张先生1470116992:点击月末处理,选择已处理仓库,取消即可如果对电脑很熟练的话,还可以多研究,否则还是找服务商解决吧,可能需要银子吧,不过用钱买时间是做好的做法。@李日国_大桐江电子深有感触,用友就是这个作风,比不得浪潮,需要多少银子,我们私聊,你把这个问题给我解决了吧。就近解决更好一些,毕竟远水解不了近渴!

T3财务模块,制单日期和业务日期是一个日期吗,我月初和月末登录系统,没什么区别吧 T3财务模块,制单日期和业务日期是一个日期吗,我月初和月末登录系统,没什么区别吧[]
您好,您指的是总账模块 登录时的操作日期和制单日期吗?@畅捷服务胡跃梅:是凭证的制单日期,和实际的业务日期是一个日期吗您好,如果您总账设置选项中‘新增凭证时,自动带入的凭证日期’选的是登录日期,那么填制凭证时带出的制单日期就是您的登录日期@畅捷服务胡跃梅:恩 ,制单日期是可以改的我知道,我想问的是凭证的制单日期,和实际的业务日期是一个日期吗您好,一般来说取得原始凭证的同时编制记帐凭证,即制单日期和实际业务日期相同,也可以根据管理需要,或者遇到有些费用的原始票据并不能当时就到达,那样就应当在您取得的原始凭证的当天编制记帐凭证,即制单日期为填制凭证的日期。@畅捷服务胡跃梅:实际业务日期怎么体现呢您好,实际的业务日期无法体现在凭证中@畅捷服务胡跃梅:实际的业务日期怎么体现,在软件中您好,您可以尝试在摘要中备注上您的实际业务日期

用友账表查询_0账表查询
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企业内部财务控制应重视文化控制(上)企业内部财务控制应重视文化控制(上)
企业内部财务控制由来已久,其理论大致经历了内部财务牵制、内部财务控制制度、内部财务控制体系和内部财务控制整体框架四个发展阶段。虽然内部财务控制理论已经比较成熟,但是还存在一定局限性。内部财务控制理论的发展并不能克服内部财务控制的固有局限,内部财务控制必须向财务文化控制转化,只有在财务文化控制的框架下才能获得新的活力。
企业内部财务控制理论的局限性
传统企业内部财务控制理论是建立在“经济人假设”的基础上的,认为人都是“经济人”,都是自私自利的,都可能舞弊、贪污、盗窃企业的财产,因此企业需要建立内部财务控制制度予以监控这些“经济人”。大量事实证明,人不仅仅是“经济人”,人还是社会人,也能够成为道德人,是能够不贪不占的。“经济人假设”把每一个人当小偷或者贪污犯看待,往往会挫伤好人的积极性,造成财务控制资源浪费。传统企业内部财务控制的重要特征之一是财务分权制衡、相互监督,即内部财务牵制。内部财务牵制是内部财务控制的中心环节,内部财务牵制使一项交易和财务活动由两个或两个以上的人处理,使他们相互制约、相互监督。理论上可以减少财务舞弊,但是,财务分权制衡增加了交易成本,还会增加人们之间的不信任感,也难以克服集体贪污舞弊。传统企业内部财务控制理论也就一定程度上遏制了创新活动。因为内部财务控制制度往往是一些标准化的财务控制流程,用于防范、发现和纠正财务差错及财务舞弊,要求企业员工严格遵守这些流程。长此以往,企业员工就有可能成为一群“墨守成规”的财务内部控制的“顺民”,失去了创新的积极性,因为许多创新是不符合内部财务控制制度的。
传统企业内部财务控制理论还认为内部财务控制设计、执行、监督者都是理性的,都能够按照理性“经济人”要求完成自己的任务。但事实上他们通常都是有限理性的“经济人”,其设计是一种主观的判断和预测,并不能完全符合企业的客观实际。其执行者也并不一定完全理解制度设计者的初衷,导致在执行过程中出现这样或那样的偏差而使内部财务控制失效。其监督者也难以完全发现内部财务控制的薄弱环节和员工的舞弊行为。传统内部财务控制理论无法防范串通舞弊和高层管理者凌驾于内部财务控制之上。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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