新自动生成现金流量表
2019-4-23 8:0:0 wondial新自动生成现金流量表
用友财务软件现金流量表设置方法如下：
①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：
点击“增加”，选择“现金流量项目”，再点击“完成”，提示“预制完毕”，点击“确定”
提示：预置完毕，如下图：
②退出项目档案，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单，如下图：
T3、T6与U8指定科目位置不同，以下为T6/T3指定科目位置：
以下为U8指定科目位置：
打开指定科目后，在指定科目对话框中，选择“现金流量科目”，把待选科目中库存现金、银行存款科目，指定到到右侧的已选科目，如下图：
现金流量科目指定完毕，如下图：
在填制凭证的时候，涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表，如下图：
在现金流量表对话框中，点击“增加”，然后在“项目编码”的下面点击小放大镜，在参照中选择对应的现金流量项目，输入金额，如下图：
选择完成后，点击“保存”即可，如下图：
③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公式。 如下图：
生成现金流量表需要先指定现金流量科目，再设置现金流量项目，才能在凭证上录入流量信息。
一、指定现金流量科目
依次点“基础设置”→“财务”→“会计科目”，如下图（单击可以查看大图）：
在【会计科目】中，点击【编辑】-【指定科目】，如下图：
在弹出的“指定科目”界面，点“现金流量科目”，在“待选科目”中把涉及到的科目，如库存现金、银行存款等科目点“>”按钮选择到右侧的“已选科目”方框栏中，如下图：
如图，科目选择到“已选科目”中后点【确认】即可完成指定现金流量科目的操作。返回“会计科目”界面“退出”即可。如下图（单击可以查看大图）：
二、设置现金流量项目
依次点击“基础设置”→“财务”→“项目目录”如下图（单击可以查看大图）：
在弹出的“项目档案”窗口点“增加”按钮
在弹出的“项目大类定义_增加”页面，选择【现金流量项目】，再按建账套选择的行业性质选择一致的项目，参考图片中提示的对应会计准则，点击【完成】按钮；如下图（单击可以查看大图）：
弹出“预置完毕”提示，点击【确认】后，回到【项目档案】主界面,再选择【项目目录】，点【维护】如下图（单击可以查看大图）：
弹出“项目目录维护”中可以对预置项目目录进行调整，进行【增加】、【删除】的操作；进行明细项目的处理后，点【退出】按钮，退出此界面
返回【项目档案】界面后，点【退出】就完成了设置现金流量项目的操作
三、涉及到“现金”、“银行”类科目的凭证，一定要记得在凭证上录入流量。在填制凭证界面，将光标放在现金类或银行类科目一行的任一单元格内，点击【流量】
备注：光标一定要放在需要录入现金流量项目的科目上，如现金类或银行类的会计科目上。
点击【增加】，在【项目编码】处点击放大镜按钮，选择这笔经济业务适合的现金流量项目，然后点击【保存】即可。如下图（单击可以查看大图）：
四、打开财务报表模块，生成现金流量表，这一步和生成资产负债表、损益表的步骤相同；如下图（单击可以查看大图）：
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