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现金流量套期实例

2019-4-23 8:0:0 wondial

现金流量套期实例

用友财务软件现金流量表设置方法如下:

增加现金流量项目:依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”,打开项目档案,如下图:

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点击“增加”,选择“现金流量项目”,再点击“完成”,提示“预制完毕”,点击“确定”

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提示:预置完毕,如下图:

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②退出项目档案,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单,如下图:

T3、T6与U8指定科目位置不同,以下为T6/T3指定科目位置:

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以下为U8指定科目位置:

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打开指定科目后,在指定科目对话框中,选择“现金流量科目”,把待选科目中库存现金、银行存款科目,指定到到右侧的已选科目,如下图:

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现金流量科目指定完毕,如下图:

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在填制凭证的时候,涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表,如下图:

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在现金流量表对话框中,点击“增加”,然后在“项目编码”的下面点击小放大镜,在参照中选择对应的现金流量项目,输入金额,如下图:

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选择完成后,点击“保存”即可,如下图:

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③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公式。 如下图:

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