如何检查现金流量表
2019-4-23 8:0:0 wondial如何检查现金流量表
用友财务软件现金流量表设置方法如下:
①增加现金流量项目:依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”,打开项目档案,如下图:
点击“增加”,选择“现金流量项目”,再点击“完成”,提示“预制完毕”,点击“确定”
提示:预置完毕,如下图:
②退出项目档案,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单,如下图:
T3、T6与U8指定科目位置不同,以下为T6/T3指定科目位置:
以下为U8指定科目位置:
打开指定科目后,在指定科目对话框中,选择“现金流量科目”,把待选科目中库存现金、银行存款科目,指定到到右侧的已选科目,如下图:
现金流量科目指定完毕,如下图:
在填制凭证的时候,涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表,如下图:
在现金流量表对话框中,点击“增加”,然后在“项目编码”的下面点击小放大镜,在参照中选择对应的现金流量项目,输入金额,如下图:
选择完成后,点击“保存”即可,如下图:
③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公式。 如下图:
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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To B入口之争,用友超客企业空间从打通ERP发力To B入口之争,用友超客企业空间从打通ERP发力 继资本市场寒冬来临之后,近一段时间的to B市场再次动作频频,年底本该平静的to B市场,再次被几家热点厂商的大动作搅动。日前,阿里巴巴钉钉发布企业服务共创计划,并联手Uber推出企业出勤,纷享销客也推出to B基金,前两天用友集团旗下互联网公司用友超客也祭出大招,宣布与用友优普U8+打通,推出社交化的U8+云服务产品。这也是移动办公领域首家完成与ERP全面打通的企业。 企业空间已帮助U8+审批、财务等业务应用上云 回头反观今年的to B市场,入口级产品的布局倾向已经逐渐明朗。阿里巴巴钉钉作为从to C跨界到to B的代表,问世之初便很明确的表露出其提供基础平台,纵深应用交给伙伴来做的理念。在伙伴的选择上,钉钉从to B办公相关本土势力突破,首先选择了开放平台生态之后的蓝凌、红圈、Teambition等伙伴;后期逐渐扩大范围,拓展C端伙伴布局市场,近日联手Uber,并推出企业服务共创计划,宣布将与跨界伙伴合作,共同打造“一个更从容的工作方式”。其实,钉钉2.0发布以来的近半年动作频频,充分利用了阿里巴巴的资本、品牌、人脉资源,在高铁、电梯、出租、楼宇打起广告,以及发放虾米音乐、天猫超市、口碑外卖、打车优惠券等福利,而从这些动作中,我们可以看到钉钉与to B市场完全不同的打法,to C套路浓重,伙伴的选择也逐渐开始了联手C端伙伴。 纷享销客作为直接从SaaS、移动化切入to B市场的代表,在今年也奏出不一样的音符。与钉钉类似的高铁、电梯、出租、楼宇广告,而在企业应用的布局上,选择的却不同于钉钉,慧聪、会小二等产业链周边型企业成为其选择,近期更是投资客脉、创立to B基金,从创业者转身投资者,扶植、孵化创业项目,为未来布局。 用友超客作为用友集团旗下第一家独立互联网公司,是to B市场传统龙头势力的互联网化的代表。年中发力,本该是已晚一步的用友超客,此次选择从集团内部切入,联手兄弟公司,从ERP着力,这一动作背后却是直指企业移动化痛点,着实令人眼前一亮,也坐实了工作入口的意图。更进一步,我们也能发现用友超客在企业应用入口上的伙伴倾向:先从内部着力,此次是U8+,下一步或许就是U9、NC等。 从ERP着手,深知企业脉络 与ERP打通的入口级产品,这一概念令人惊艳,惊艳过后,其实也不难理解用友超客此次动作的背后原因。用友超客虽然是用友集团旗下独立的互联网公司,但没有与用友集团在企业级市场近三十年的积累独立开来。先不谈多年沉淀下来的客户、渠道优势,仅说对企业的理解、对企业需求的把握,以及对企业业务的影响力。众所周知,中国信息化发展多年来,ERP已经融入企业的脉络,融入企业的日常运转,用友作为管理软件龙头、中国最大的ERP提供商,同样融入太多企业的管理、业务之中,此为影响力。 其二,对企业的理解以及对企业需求的把握。虽然近些年移动化势头不断升高,移动应用也是不胜枚举,但企业在现今的移动化、互联网化进程中依然面临问题:如果把移动应用视为前端呈现界面,那么,后端ERP数据如何移动化?如何做到前端业务与后端数据一体化协同?重复录入、数据孤岛等问题如何解决?企业需要一款与ERP完全打通的移动应用,来满足企业业务需要。 而ERP是一项很复杂的系统,ERP的集成涉及到数据集成、组织架构集成、流程集成、信息集成, 对企业业务理解不够难以做到各方面的全面整合。用友超客作为用友旗下产品,对企业业务理解自然延续用友,又有ERP的资源,二者结合也顺其自然的发生。 至于选择与用友优普联手的原因,也就明显了。首先用友超客与用友优普同出与用友集团,二者之前也是同为一体,在整合速度、力度、深度和团队协作上都有着优势。俗话说兄弟好办事,相比外部伙伴或多或少会考虑一些合作之外的利益,同属用友集团,不管是集团政策,还是共同理念,总归目标的一致性要更有保障。 打通后的影响,移动业务升华新境界 据了解,此次两方联合发布的社交化U8+云服务产品,目前已经实现在移动端向企业管理者及使用者提供覆盖采购、销售、库存、收付、委外、出口、合同、考勤、人事、报销、预算等12类关键业务的U8+实时数据及业务协同服务。后续双方将会在产品上进行深层次的技术对接,将双方各自的功能、服务全面打通,助力企业移动业务升华到新境界。 聚焦到双方打通后的具体价值,通过U8+云应用中心的简单配置,U8+的移动应用及数据服务能够向企业空间应用中心推送,企业空间成为U8+社交化移动门户,借助企业空间强大的社交能力和多空间机制,实现社交化沟通、业务协同及产业链协同,实现面向经销商、客户、供应商及伙伴等的移动数据服务;而企业U8+将升级为数据服务中心,根据不同角色需要,跨帐套、按需定制移动应用图标,并实现移动业务处理和数据查询,同时U8+之前单个功能的部门级局限也将被打破,利用企业空间的平台能力将这些功能直接输出到移动端,实现全员应用。 另一方面,双方的打通也会给企业空间带来U8+庞大的客户流量,用友超客的用户规模将迎来一次爆发式增长,进一步加大行业影响力,更有利于推动社会化商业平台进程,以及中国商业管理变革。 总的来说,用友超客与用友优普的牵手,将推动企业空间进一步与业务系统整合,提升企业社交价值,帮助伙伴聚合更多用户。同时企业空间的产品生态也将更加完善,能够为企业客户提供更加完整的服务,让企业业务与社交化紧密结合,拥抱社会化商业。 入口之争,三种势力各自布局
U8.51A预算执行公式数定义问题U8.51A预算执行公式数定义问题
U8.51A-预算执行公式数定义问题
自动编号: | 17188 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 预算管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8X--管理会计--预算管理 | 关 键 字: | 公式 |
问题名称: | 预算执行公式数定义问题 | ||
问题现象: | 预算执行公式数定义问题:客户产品为“中电851专版”,建立06年预算帐套时预算机构为“本部”,无下级单位,基础档案为“部门”,是导入总帐部门生成的,并且设置了基础档案和总帐部门对照关系。编制预算时口径采用的是“部门”,设置了预算控制,并经测试能成功在总帐审核时提示预算情况,并能在预算控制界面的“实际数”中正确显示部门预算执行数。 目前问题:在设置执行数公式时设置第一口径为“预算机构”或“部门”,项目公式中不管设置为:FS("55010101",月,"借",,,"预算机构",,"y")或FS("550101 | ||
原因分析: | 预算机构是企业组织结构在预算产品中的表现方式,“部门”是核算系统和业务系统中企业组织结构的表现方式,在预算产品中只有“预算机构”档案可以作为“编制机构”、“责任机构”使用,“部门”档案不能作为预算表口径直接编制预算,必须通过档案对照后使用“预算机构”,否则会出现无法关联的问题。 | ||
解决方案: | 基于以上问题原因分析为前提在公式中需要这样设置:FS("55010101",月,"借",,,预算机构,,"y"),注意预算机构是关键字不能加双引号,如果是跨账套取数则必须设置账套号、年度。不需要全部设置明细。会自动按预算机构与部门的对照在总账系统中取到预算要的执行数据。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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填制某一客户的收款单无法保存。通过数据判断,由于单据编码设置的对照表中,部门的长度设置为2位,对照码的长度只为1位所导致的错误,修改后,在增加收款单或者其他有部门作为单据编号前缀的单据时,先判断对照码的长度,如果和设置的位数不一致,会提示:“单据编码检查前缀的对照码长度出错,请检查当前单据编码设置中各前缀的对照码长度”,此时需要将对照码的长度改为和设置的位数一致。在单据编码设置中,将对照码的长度改为和设置的位数一致。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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有幸认识这样一支可爱可敬的团队,我想你们比我更熟悉他们。-可文可武,可逗比可妩媚。一改我心中代码男,技术宅的形象。-为他们的专业、拼搏点赞!-也被他们的故事深深地感动!-祝福,畅捷通服务社区! 有幸认识这样一支可爱可敬的团队,我想你们比我更熟悉他们。可文可武,可逗比可妩媚。一改我心中代码男,技术宅的形象。为他们的专业、拼搏点赞!也被他们的故事深深地感动!祝福,畅捷通服务社区!
秒赞,沙发满满的回忆。摄影师辛苦了。[/太阳][/强]专业摄影师就是不一样!欢迎常来得瑟!哎呀,暴露了[/玫瑰]哪个是珊珊老师?@姚三元:你猜 [/坏笑] [/偷笑]@姚三元:放大了慢慢找@姚三元:离我不远[/偷笑]回复 服务社区李珊:珊老师快现真身吧[/色]哎哟~~ 不错哦@畅捷服务石克329: 猜猜哪个是我@我是一根肉骨头:难不成你是第一张图里左边的那个.......@畅捷服务石克329:哈哈哈
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你好安装客户端提示,如图 但是在登录的时候提示 打补丁,但是我下载补丁就提示无法登录,请问这个是那样问题呢? 你好安装客户端提示,如图 但是在登录的时候提示 打补丁,但是我下载补丁就提示无法登录,请问这个是那样问题呢?
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http://service.chanjet.com/pro ... 0006f
客户端和服务器端都要打补丁,打补丁之前做好账套备份
从现金流量表诊断企业健康状况(二)从现金流量表诊断企业健康状况(二)
对比诊断经营活动现金流量与其它报表相关项目
将经营活动现金流量与其他报表相关项目指标对比,可以诊断企业健康状况。这一诊断主要有以下指标:
(一)现金销售比率
现金销售比率是现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金与利润表中销售收入总额之比,说明企业的销售收入中有多少收到现金。计算公式为:
现金销售比率=销售商品、提供劳务收到的现金÷主营业务收入
该指标反映企业销售质量,与企业的赊销政策有关。如果企业有虚假收入,也会使该指标过低。
(二)销售现金流量率
销售现金流量率是现金流量表中经营活动产生的现金流量净额与当期利润表主营业务收入之比,说明企业在某一会计期间,每实现1元营业收入能获得多少现金净流量。计算公式为:
销售现金流量率=经营活动现金流量净额÷当期主营业务收入净额
该指标数值越大,表明企业的收入质量越好,资金利用效率越高。
(三)资本购买率
资本购买率指标反映来自企业内部的现金对内部投资需要的保证程度及企业内部扩大再生产的能力。计算公式为:
资本购买率=经营活动现金流量净额÷购置固定资产支出的现金
该指标越高,说明企业内部用于购置固定资产的能力越强。当该指标大于1时,说明企业进行投资后,还有多余的现金用于企业支付。
(四)现金流量充足率
现金流量充足率是经营活动现金流量净额与长期负债偿还额、资本支付额及股利支付额之比,可综合反映企业的持续经营和获利能力。计算公式为:
现金流量充足率=经营活动现金流量净额÷(长期负债偿还额+资本性支出额+股利支付额)
该指标大于或接近1时,企业的收益质量较高,持续经营能力强;反之,如果比率低于1,说明收益质量较差。但是,该指标并非越高越好,如该指标显著大于1时,说明企业有大量的闲置现金找不到合适的投资方向,影响企业未来的获利能力。
(五)现金股利支付率
现金股利支付率是以经营活动现金流量与发放现金股利之比,反映企业支付股利的能力。计算公式为:
现金股利支付率=经营活动现金流量净额÷现金股利
现金股利支付率可以反映经营活动产生的现金流量净额是否能够满足企业支付股利的需要,能通过这一指标了解企业支付的现金股利是用内部多余现金还是依靠外部融资来支付的,分析企业在支付股利后,是否保留了足够的现金来维持未来的经营活动。如果企业的经营现金流量不足以支付股利,那么股利政策的可持续性就应该受到怀疑。
(六)现金利息支付率
现金利息支付率是经营活动现金流量净额与利息费用支出之比,反映企业支付利息的能力。计算公式为:
现金利息支付率=经营活动现金流量净额÷利息费用
该指标反映企业偿还债务利息的能力。如果该指标小于1,说明企业必须依靠处置长期资产或从外部融资来解决利息的偿还问题,这是财务状况不健康的表现。
(七)经营现金满足内部需要比率
经营现金满足内部需要比率是以经营活动现金流量净额与购买固定资产、支付现金股利、财务费用支出之和比较,借以分析满足需要的程度。计算公式为:
经营现金满足内部需要比率=经营活动现金流量净额÷(购置固定资产支出+现金股利+财务费用)
该指标反映企业经营现金流量满足内部需要的能力。虽然企业从外部筹资资金是正常的,但是如果企业长期依靠外部融资来维持经营活动所需要的现金和支付股利、利息等费用,则无论如何是不正常的。一般来说,企业正常经营活动的现金流量,应当满足其对营运资本的追加投入、支付股利和利息费用。这才是一个企业健康的标志。
资产管理内部控制设计实务资产管理内部控制设计实务
目前,业界对于资产管理内部控制设计概念还没有统一的认识与定义。中天恒3C框架认为,资产管理内部控制设计,是在遵循国家和企业有关资产管理的法规制度的基础上,以国家监管部门制定的内部控制基本规范及其相关应用指引为依据,结合企业的资产管理实际情况,用系统控制的技术和方法,构建企业自身资产管理内部控制体系的动态过程。简单说,资产管理内部控制设计是资产管理内部控制建设的首要环节。
《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》(以下简称《8号应用指引》)第二条规定:“本指引所称资产,是指企业拥有或控制的存货、固定资产和无形资产。”笔者认为,从财务的角度讲,资产项目不仅仅是指引中规定的三项内容,还包括货币资金、应收款项、金融资产、长期股权投资、在建工程等多项内容。
输出到txt格式的凭证无法引入,引入时候报错输出到txt格式的凭证无法引入,引入时候报错
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
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浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
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指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com