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汇票现金流量表

2019-4-23 8:0:0　wondial

汇票现金流量表

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

image

点击“增加”，选择“现金流量项目”，再点击“完成”，提示“预制完毕”，点击“确定”

image

提示：预置完毕，如下图：

image

②退出项目档案，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单，如下图：

T3、T6与U8指定科目位置不同，以下为T6/T3指定科目位置：

image

以下为U8指定科目位置：

image

打开指定科目后，在指定科目对话框中，选择“现金流量科目”，把待选科目中库存现金、银行存款科目，指定到到右侧的已选科目，如下图：

image

现金流量科目指定完毕，如下图：

image

在填制凭证的时候，涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表，如下图：

image

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在现金流量表对话框中，点击“增加”，然后在“项目编码”的下面点击小放大镜，在参照中选择对应的现金流量项目，输入金额，如下图：

image

image

选择完成后，点击“保存”即可，如下图：

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③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公式。 如下图：

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U8.51A采购订单审批流的几个问题
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U8.51A-采购订单审批流的几个问题

自动编号:10490产品版本:U8.51A
产品模块:采购管理所属行业: 通用
适用产品:U851A----WEB购销存关 键 字:采购订单审批流
问题名称:采购订单审批流的几个问题
问题现象:现在在用友ERP中订单变更流中发现： 1、业务员通过“采购订单”中的“变更”按钮，可以变更已审核“采购订单”表头项目中的“备注”，表体项目中的任意项，如“存货编码”、“采购数量”、“单价”、“金额”、“交货期”等，无须经过再次审核。审核人也无法得到任何讯息。业务员即可打印出相应的变更后的采购订单 2、业务员通过“采购订单”中的“变更”按钮，可以添加、删除已审核“采购订单”表体项目中的任意明细，审核人也无法得到任何讯息。业务员即可打印出相应的变更后的采购订单。 3、业务员通过“采购订单”中的“变更”按
原因分析:该问题是客户不能理解软件设计和不熟悉操作造成的。
解决方案:“变更”按钮功能设计时就是不需再审核，并且会把变更操作人显示在单据底部，能够满足知道何人进行了变更。定义审批流之后，审核人尚未审核，业务员可以修改自己的订单，在单据列表里打开单据，点击“修改”按钮即可。

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用友U8其他销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息,结果出来了两条记录,本来应只有一条记录
用友U8其他销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息,结果出来了两条记录,本来应只有一条记录

用友U8其他销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息,结果出来了两条记录,本来应只有一条记录U8其他销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息,结果出来了两条记录,本来应只有一条记录


U8其他-销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息,结果出来了两条记录,本来应只有一条记录

自动编号:3442产品版本:U8其他
产品模块:销售管理所属行业: 通用
适用产品:U870关 键 字:销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息
问题名称:销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息,结果出来了两条记录,本来应只有一条记录
问题现象:销售订单N4000244在销售订单列表中过滤按查看汇总信息,结果出来了两条记录,本来应只有一条记录
原因分析:同解决方案
解决方案:是因为有一条记录的fimquantity为0,其他的都为NULLupdate SO_SODetails set fimquantity=null where (cSOCode = 'n400244')

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    　　从长远来看，随着原始凭证的逐步电子化，记账凭证的自动生成势在必行，届时，何种记账方法使自动生成更可行，当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断，而经过了数百年磨练的借贷记账法，无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然，一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中，当采用增减记账法填制记账凭证之后，我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例，在增减记账法下，增记“现金”，减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目，对资产类科目，其增加就转换为“借”，其减少就转换为“贷”。依此，也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。

    　　二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
    　　至今，尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中，这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便，尽管许多学者对此提出异议，但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为，在计算机特定的工作环境中，反记账的作用不可替代。其理由是，在实际工作中存在大量错误的记账凭证，如果不施行反记账的做法，则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息，影响对会计信息的使用。
    　　所谓电算化会计中“反记账”，事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减，使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑，没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录，为了保证其有案可稽，当其发生错误时，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。同时，对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理：一是登记账簿时所发生的错误，“应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中，由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改：一是红字冲销法，二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点，那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
    　　在电算会计之中，记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作，但对出错的电子数据，却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个，保留错误电子数据，另作更改的记账凭证，并据以登录账簿，换言之，要将正与误两张凭证同存于会计档案之中，同时，其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定：“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的，可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时，红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
    　　由上可见，不管是手工会计，还是电算化会计，对出错的修改均强调留有痕迹。事实上，电算化会计中，由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹，因而更需要对留有痕迹予以强调。

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    备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可；

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