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现金流量表xls

2019-4-23 8:0:0　wondial

现金流量表xls

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

image

点击“增加”，选择“现金流量项目”，再点击“完成”，提示“预制完毕”，点击“确定”

image

提示：预置完毕，如下图：

image

②退出项目档案，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单，如下图：

T3、T6与U8指定科目位置不同，以下为T6/T3指定科目位置：

image

以下为U8指定科目位置：

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打开指定科目后，在指定科目对话框中，选择“现金流量科目”，把待选科目中库存现金、银行存款科目，指定到到右侧的已选科目，如下图：

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现金流量科目指定完毕，如下图：

image

在填制凭证的时候，涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表，如下图：

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在现金流量表对话框中，点击“增加”，然后在“项目编码”的下面点击小放大镜，在参照中选择对应的现金流量项目，输入金额，如下图：

image

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选择完成后，点击“保存”即可，如下图：

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③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公式。 如下图：

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