与预置数据关联置灰
2016-4-13 0:0:0 wondial与预置数据关联置灰
与预置数据关联置灰问题号: | 38227 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 出纳通/票据通 |
问题名称: | 与预置数据关联置灰 |
问题现象: | 票据通中部件属性中的“与关联预置数据”置灰,无法设置关联。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 预置数据 |
解决方案: | 所选部件不是下拉框,无法进行预置数据关联设置。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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账套主管可以对()的操作员进行权限指定。 账套主管可以对()的操作员进行权限指定。[会计证-->初级会计电算化]
账套主管可以对()的操作员进行权限指定。
A. 所有账套
B. 所管辖账套
C. 001 账套
D. 999 账套
正确答案为:B选项
答案解析: 【考点】系统初始化 【解析】账套主管可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。
本站今日为各位用友软件爱好者免费发布用友U8 V11.1的免费下载地址,用友U8 V11.1用友软件官方已经更名为用友U8+V11.1(个人感觉用友U8+应该是云的意思)。用友U8+ V11.1不仅支持多国语言,包括简体中文、繁体中文、英文操作系统,而且支持线上电商、线下分销零售等多渠道营销平台,以全新的交互体验、移动应用提高应用交互效率,并通过软硬一体化,产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。
本次为大家免费发布的用友U8+V11.1免费下载地址为之前发布的用友U8 V11.0的升级版本,主要包括以下模块:企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。具体各个模块的细节功能,我们可以看一下下面的图示:
一米科技牵手用友iUAP Mobile,快速开发“逸米云商”
摘 要:一米科技基于十多年的信息化经验,以及对移动互联时代线上线下业务一体化融合的独特理解,在用友iUAP平台上,研发出了一套整合PC、手机APP、微信、POS机等多个载体的分销零售(连锁)系统--逸米云商。
目前,实体店在互联网冲击下,正经历一波“关店潮”,实体企业的分销零售渠道正面临着严峻的转型升级挑战,而单纯地依赖第三方电商平台,正越来越凸显出局限性,实体企业及零售实体店面,必须进行创新,实现移动互联时代的转型升级。
用友U8其他为什么结转年度账后查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选_0U8其他为什么结转年度账后查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选
U8其他-为什么结转年度账后查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选
自动编号: | 7191 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 明细账 |
问题名称: | 为什么结转年度账后查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选 | ||
问题现象: | 为什么我结转年度账后,查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选,这账是2001年十月开账,做到2002年九月更改过会计期间,我打开ua_period查过,发现2003年的会计期间从1月到8月都是1-31号的,从九月到十二月就是26-25号的,我尝试过把所有会计期间都改成1-31号或都26-25号,还是这样,有什么解决方法吗?? | ||
原因分析: | 数据库中关于总帐的启用日期可能有问题。 | ||
解决方案: | 请检查一下数据库accinformation表中的总帐启用日期及系统库中ua_account_sub表的该帐套总帐的最大结帐月与启用月。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8其他填制采购入库单时经常不能保存,原因是提示网页有错误U8其他填制采购入库单时经常不能保存,原因是提示网页有错误
U8其他-填制采购入库单时经常不能保存,原因是提示网页有错误
自动编号: | 6525 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | WEB购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 采购入库单 |
问题名称: | 填制采购入库单时经常不能保存,原因是提示网页有错误 | ||
问题现象: | U821业务WEB,在填制采购入库单时,经常不能保存,原因是提示网页有错误,查看详细信息,说是磁盘已满。试过多次均报此错误。在公司测试没有出现什么问题。不知是什么原因,请帮忙分析一下。操作系统是win2000professional,IE6。 | ||
原因分析: | 服务器与客户端环境问题。 | ||
解决方案: | 首先要检查在服务器上的WEB好用不好用,有没有“网页有错误”这样的提示。如有,就是WEB环境有问题,需要重装WEB。如服务器上好用,在客户端清除IE里面的上网纪录,还有在客户端删除userdata这个文件夹。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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- 希望T+的下个补丁能够处理下面一些需求:(1)存货中心——业务情况没有“出入库流水账”,查询比较麻烦,还有返回去 存货核算——出入库流水账 那里一个字一个字打出该存货然后查询流水账,操作麻烦,12.1(包括12.1)之前的版本也是,希望以后改进。(2)系统之间ctrl+c和ctrl+v不能好好实现,而且没有右键的复制和粘贴的,操作麻烦,希望能改进。
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往来单位查看权限 我一个用户 可以看到 A B两个部门涉及的权限,但是有个另外一个部门里其中一个人是归他管的 这样要怎么设置? 往来单位查看权限 我一个用户 可以看到 A B两个部门涉及的权限,但是有个另外一个部门里其中一个人是归他管的 这样要怎么设置?[]
在软件中把他放到这个部门行不行呢或者建一个独立的用户权限@王国栋wgd:放部门已经跟客户提过了,你说建立一个独立用户什么意思?就只建立一个独立的权限组,拥有和他归属管理部门一样的权限就可以了@王国栋wgd:问题另外个部门的独立人员你要怎么管他还是归属于原来的部门,你所谓的归谁管是什么意思,您说的独立人员就是员工档案把?
那您到用户权限的公共数据权限针对员工授权就可以了。@王国栋wgd: 我现在就是说 一个人 管 A B这2个部门的客户 还有一个其他部门的一个人的 客户@服务社区刘小艳:这个我也给客户提过,以后部门加人 每次都得修改权限了@黄翔麟:不是其中一个人吗?
那如果有档案的新增,那肯定是要做修改的。@服务社区刘小艳:我这边人口很多,都得这样一个一个设置了
做报损单的时候出现这种情况 做报损单的时候出现这种情况
备份好账套数据,下载服务社区,更多,工具下载,T1中的T1 tools工具,使用服装鞋帽版下的系统忙修复之后再看下检测没有错误,怎么办@刘瑞22U:使用版本通用下的基础档案修复,修复之后再下载服务和社区,产品线,T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T1还是不行,怎么办@刘瑞22U:只有这个商品还是全部商品都有此报错?有个别商品报错@刘瑞22U:添加一个新的商品信息,如果该商品有库存的话,通过拆装单,出库商品选择错误商品,入库商品选择新建的商品信息,过账
将错误商品停用,以后做单据选择新建的商品信息没有修复的办法了吗@刘瑞22U:没有了拆装单也过不了帐啊@刘瑞22U:那就没有其他的办法了,请您联系代理商,将您账套备份数据在支持网http://support.chanjet.com提交,有数据工程师帮您进一步检测修复下
掌控未来的管理会计利器:永续滚动预算掌控未来的管理会计利器:永续滚动预算
传统的事业单位预算是为了规范国家年度集中性财政收支计划,预算年度自公历1月1日起至12月31日止。非经法定程序,当年内不再变化。事业单位预算规定带有强烈的计划性和指导性,具有权威性和强制性,不能随意更改。
永续滚动预算,是指在编制预算时,与会计年度脱离开,随着预算的执行不断延伸补充预算,逐期向后滚动,此种预算可使单位不断适应外部环境和内部条件的变化,有效避免年度预算的时滞性。永续滚动,使视野从静态的年度范围扩展到动态的跨年度范围,把视线放得更远,既考虑到了未来,又能更加迅速的反映和适应经营环境的变化,使业务决策更贴近市场;这也是一种实现化整为零又化零为整的预算管理方法,可以大大促使预算单位局部与整体的协调一致,是掌控未来的管理会计有效利器之一。
就企业来看,近年来,永续滚动预算已被实践于宝钢、邯郸钢铁等企业。企业生产经营活动复杂多变,永续滚动能把握企业的未来,符合人们的认识规律,即由粗到细,由简单到具体。随着时间的推移,原来较粗的预算逐渐由粗变细,帮助我们克服预算的盲目性,从动态中把握企业的未来。
就事业单位预算来看,目前,我国的事业单位预算是将预算期间划分为一年。一年只做一次预算,从中长期来看,原有预算方式并不能最优化地去完成最终的发展目标。永续滚动预算按照“近细远粗”的原则,相对更为灵活,根据上一期的预算完成情况,调整和具体编制下一期预算,并将编制预算的时期逐期连续滚动向前推移,使预算总是保持一定的时间幅度。自十八届三中全会对财税体制改革提出要求以来,滚动预算已经成为各界的热点话题,滚动预算逐步成为事业单位预算体制改革的焦点。事业单位业务信息存在的最大的特点就是其动态性。永续滚动方法,将比以事后核算为主旨的报告更能支持事业单位决策,更具有现实指导意义。
就财政预算来看,去年11月,财政部长楼继伟在解读十八届三中全会报告时指出,先编制财政三年滚动规划,逐年更新滚动管理,最终强化滚动规划对年度预算的约束性。财政部科学研究所前所长贾康表示,原来是一年做一年的预算,编制滚动预算后,可以更好地瞻前顾后。 财政永续滚动预算,期限一般为3年以上,每年更新一次,重点在于对政策变化进行调整。在事业单位进行永续滚动预算,将对我国的政府会计制度和预算绩效管理提出更高要求。
2014年10月底,湖北省宜昌市夷陵区政府办出台了《关于开展区级发展性支出三年滚动预算编制工作的通知》,决定从2015年度起,涉及到项目资金规模较大、与群众生产生活密切相关的教育、农业、住建、交通、卫计、环保等6个部门,试编发展性支出三年(2015———2017年)滚动预算,2016年度将全面铺开发展性支出三年滚动预算编制工作。
重庆市财政局也于2014年12月提出建立跨年度预算平衡机制,变目前政府预算“一年一平衡”为跨年度平衡的格局。要求将部门规划与财政规划衔接,把现行支出与政府长远发展规划相结合,为经济社会发展赢得更多的可调节空间,实现真正意义上的滚动预算。
虽然永续滚动预算的方法本身不是太复杂,但要真正应用,不是那么简单。国内一些专家指出,政府治理的理念要有一个大的调整,以前的决策都是年度的,现在跨年度规划,那决策方式就从年度决策变成中期决策,意味着决策方式的重大调整。
结合一些学者观点,笔者认为,就财政预算来说,永续滚动预算的实施和运用应着重从以下几个方面进行考虑:首先,政府及单位的重大决策部署和地区经济社会发展中长期规划及各专项经济社会事业发展的中长期规划,应制定发展性支出三年总体计划及分年度滚动实施计划,以此作为编制滚动预算的基础和前提。要强化对年度预算的约束,各部门预算中涉及财税政策和资金支持的要与滚动财政规划相衔接并建立跨年度预算平衡的机制。这种三年滚动的财政规划,消除了年度间的脱节现象,能够根据经济形势的变化和经济周期调节的需要来调节财政政策。
其次,必要时设立预算稳定调节基金,充分发挥调节作用。事先强化支出的预算,将每年的超收收入除冲减赤字后的全部、一般公共预算连续两年未用完的结转资金纳入基金管理,将超收补充基金“储备”起来,将短收调用基金弥补预算执行收支缺口,实现逆周期调节,保持事业单位的平稳运作。第三,要做到精细化管理。如一些单位,细的管理是以周为单位滚动,这是对于月度滚动预算的有效补充。而对于三年的滚动预算,后两年预算项目确实难以准确细化这一事实,则必须要有实质内容和明确的项目资金用途,按照规划要求列出项目支出方向或项目概况,待以后年度编制预算时予以完善。“永续滚动预算”将对我国政府会计制度和预算绩效管理提出更高要求。
要摆脱“囚徒困境”的心理阴影要摆脱“囚徒困境”的心理阴影
管理学中的“囚徒困境”由美国普林斯顿大学数学家阿尔伯特·塔克于1950年提出,当年他为了向斯坦福大学心理学学生讲解“博弈论”这一课题,特编写了一个故事加以印证:嫌疑犯A和B作案后被抓,警方在对这两个犯人实行隔离审讯,就会出现三种情形,如果两人都坦白(相互背叛),依据犯罪事实将各被判8 年;如果一人坦白另一人不坦白,坦白的将被当场获释,不坦白的则要判10年;如果两人都不坦白(合作),因证据不足只能各判1年。
故事中的两个嫌疑犯,如果坚不吐实、拒不坦白,双双均可获得最少的刑罚,但是,在隔离审讯的情况下,彼此对对方是否招供、出卖自己没有任何把握,各自坦白且牵连出卖对方的背叛心理倾向最大。纵观我国司法实践中的种种法庭审判,实际上也是如此。不久前,央视“庭审现场”专栏曾播出一个“假冒囚犯之名的死者”节目,涉及故意杀人伪造矿井事故,骗取巨额工伤赔偿金的犯罪。六名案犯在庭审中被隔离分批出庭举证质证。在主审法官的讯问下,各被告作案口供暴露出相互矛盾之处,彼此背叛,指认对方是主犯真凶,各自避重就轻,都想逃脱罪责。最后,法庭以专业性的眼光将全部口供、证据作综合分析后,很快去伪存真得出了真相,并根据犯罪事实对两名主犯作出了死缓的公正判决。显然,“囚徒困境”中的第三种“均不坦白”在该案中也是难以立足的,因为隔离庭审使他们无法说谎和抵赖,否则抗拒从严会罪加一等。
1950年,“囚徒困境”曾经被美国兰德公司作为“博弈论”模型加以研讨,认为现实中的企业竞争也会频繁出现类似情况,因而“囚徒困境”被认为是管理学可借鉴的一条重要定律。
以广告竞争为例:当两个公司的广告战到了水火难容的白热化地步,甲公司广告做得好,被更多的顾客接受,势必会夺走乙公司的受众,压制对方营销的经济效益。此时,乙公司在广告投入上补充费用,把广告做得更响更好,则甲乙双方广告费的支出就会不断增加、比拼,但双方的收入增加却很少。倘若乙公司不进行广告战的竞争,显然生意将会被甲公司不断夺走,这种投降的情形是极少见的,也失去了竞争的意义。
于是,两家公司面临这样的选择:第一,达成协议,双方都减少广告的开支(合作),这相当于囚犯拒不招供;第二,双方都继续增加广告费支出,并且设法提升广告质量,力图压倒对方,相当于囚徒都坦白(背叛),拔出萝卜带出泥,指认对方的罪行。事实上,竞争中的公司不信任对方而无法合作的情况占多数,这两家公司将会陷入无休止的广告战,其广告巨额成本势必影响营销的收益。虽然两家之间不存在什么“隔离审讯”,而势不两立的争雄常常使得双方没有洽谈协商的沟通余地。他们彼此狐疑、不放心、争先恐后的心理占了上风,要达成任何合作协议都是较为困难的,难免陷入一种自造的“囚徒困境”中,采取背叛对方的做法。这种背叛的结果是:双方互损,多掏钱做广告而收效甚微。
在企业竞争的许多其它方面,如价格竞争、资源竞争、科技情报竞争、人才竞争、金融竞争、股市竞争等莫不如此,背叛居多,互损严重,在一种激烈的博弈中丢失了许多合作的机遇,很可能因此人财两耗,得不偿失。
当“囚徒困境”放进企业管理中来理解,已经与“犯法、不认罪”的抵抗无关,任何一家注册正规、遵循法律法规运行的企业,其本身没有触法,但由于过于敌视、怀疑同行公司的竞争,则可能画地为牢、作茧自缚,陷入一种精神上的“囚徒困境”。由于疑心病重,眼力太短浅,沉着不过关,常为了一点利益发生争夺,损耗太多,正如上述的广告战:双方公司协商一下,都不做广告也能销售不错,出了大钱做广告其实是在浪费。
见仁见智,企业公司高层管理者要深谋远略地看到“囚徒困境”的悲哀,学会心存善良的合作,互不猜疑背叛,才能使双方损耗最小、获利最大。“囚徒困境”其实是在考验企业在逆境中的心理素质,是看其是否被囚徒心理所笼罩,是否真正懂得合作的意义。
提示当前业务日期不在本会计月8月内提示当前业务日期不在本会计月8月内
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东莞市特派克(旭田)自动化设备有限公司电话号码公司名称: 东莞市特派克(旭田)自动化设备有限公司 主营业务: 自动化捆包机械、封箱机、拉伸膜缠绕机及耗材 胶带封箱机 封口机 真空包装机 热收缩机 拉伸膜缠绕机 打包工具 pp捆包带 PET捆包带 自动包装流水线 自动插件线 公司简介: 东莞市特派克机械设备有限公司是2005年8月旭田包装机械有限公司成立的国内市场部,主管公司在中国大陆的终端使用客户群,与原有的销售部(主管中间贸易商)、外贸部形成三大销售主力军.主要产品:半自动,全自动捆包机, 地址: 广东东莞市大朗镇佛子凹松佛路951号 电子邮件: 联系人: 王鹏松 手机: 13825283916. 电话号码: 0769-83102015
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。 -
用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
2、注册用户名,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
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会计家园
管理软件
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)