编制总账时库存现金是负的怎么办?
2018-2-27 0:0:0 wondial编制总账时库存现金是负的怎么办?
编制总账时库存现金是负的怎么办?我们是季度编制,每个季度的账借贷都相等,前三季度最后的余额是正的,第四季度下来就是负的了 ,但第四季度我的借贷也是相等的,不知道哪里出问题了,求助各位大神帮忙。。。没有办法,自己想办法呀
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最新信息
用友财务通基础版2005无法月末结帐财务通基础版2005无法月末结帐
财务通基础版2005-无法月末结帐
自动编号: | 4607 | 产品版本: | 财务通基础版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 用友通 | 关 键 字: | 结帐 |
问题名称: | 无法月末结帐 | ||
问题现象: | 因客户要求需了解用友财务通2005标准版所有模块功能,安装了财务通2005标准版试用,数据已录入3个月,后客户根据需求定购了财务通2005基础版,重新安装财务通2005基础版后,引入原备份数据,进行月末结帐,月度工作报告中其他系统结帐状态:存货系统-本月末结帐,无法进行月末结帐,请教如何处理。该客户存货系统没有录入任何数据。用友tong2005也存在这种情况,请问如何将已建立好的帐套中没有数据末用已启用模块关闭。 | ||
原因分析: | 账套数据库中accinformation表中启用时间清空,ufsystem表中ua_account、ua_account_sub表中相关内容也需要修改。但以后在启用标准版不能保证不出错。 | ||
解决方案: | 账套数据库中accinformation表中启用时间清空,ufsystem表中ua_account、ua_account_sub表中相关内容也需要修改。但以后在启用标准版不能保证不出错。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.50存货先进先出问题U8.50存货先进先出问题
U8.50-存货先进先出问题
自动编号: | 11319 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85x----16 | 关 键 字: | 先进先出 |
问题名称: | 存货先进先出问题 | ||
问题现象: | 1.出库单价为零 2.入库单单价与计价辅助数据表不一致 3.收发存汇总表中有一些存货结存单价为负数 | ||
原因分析: | 1.出库单价为零的原因是该出库单用户手填单价为0,系统按零单价记账。 2.入库单单价与计价辅助数据表不一致的原因是:0000000135号入库单为7月份暂估入库,入库单上为暂估单价,该单据8月份结算并且结算单价与暂估单价不一致,出库单记账时按照结算单价计算出库成本,所以在计价辅助数据表中看到的是结算单价,与入库单价不一致是正确的。 3.收发存汇总表中有一些存货结存单价为负数,原因是:该存货发出单价比较大,造成结存金额小于零,但是由于结存数量不为零,导致结存单价为负数。 | ||
解决方案: | 1.出库单价为零的原因是该出库单用户手填单价为0,系统按零单价记账。2.入库单单价与计价辅助数据表不一致的原因是:0000000135号入库单为7月份暂估入库,入库单上为暂估单价,该单据8月份结算并且结算单价与暂估单价不一致,出库单记账时按照结算单价计算出库成本,所以在计价辅助数据表中看到的是结算单价,与入库单价不一致是正确的。 3.收发存汇总表中有一些存货结存单价为负数,原因是:该存货发出单价比较大,造成结存金额小于零,但是由于结存数量不为零,导致结存单价为负数。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |