用友软件首页

结算中心账表查询问题

2016-4-28 0:0:0　wondial

结算中心账表查询问题

结算中心账表查询问题
U8知识库
问题号:6413
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:结算中心
行业:通用
关键字:结算中心账表查询问题
适用产品:U852—-结算中心
问题名称:结算中心账表查询问题
问题现象:1）821升级到852以后账表查询时在账表定义中已经检查并核实过项目所对应的账户来源，定义无误，但是在进行查询时发现客户余额明细表和客户动态汇总表中所对应的相同帐户余额不同，两个表的所有相对应项目，比如：物贸，公司本部等等项目包括美元户。

2）客户动态汇总表中客户动态余额表中上日和当日余额同本位币余额不一致。

3）结转时提示：有未记帐的单据,已全部记帐。

问题原因:1）发现是fd_accsum表的数据不对。而fd_accbal数据基本是对的。

2）在fd_accbal表中，期初的数据无本位币金额造成的。

3）有注销的帐户存在与fd_accsum表中。可以先把其删除。

解决方案:因为客户余额明细表和客户动态汇总表的来源都是同一帐户，在按同日期查询时，余额就应一致，您所说的不一致，是哪个表的哪个项目，哪个帐户不一致，都没有描述，请试一下重新定义项目并指定它的帐户来源，是否一致？
1）可以根据fd_accbal计算：
update fd_accsum
set mb=a.bal_mny
from fd_accsum
inner join fd_accbal a on fd_accsum.dbill_date=a.bill_date and fd_accsum.accdef_id=a.accdef_id

update fd_accsum
Set mh=a.mh+fd_accsum.mb from fd_accsum a,fd_accsum
where datediff(day,a.dbill_date,fd_accsum.dbill_date)=1 and a.accdef_id=fd_accsum.accdef_id

2）经查确实如此，在fd_accbal表中，期初的数据无本位币金额造成的。有脚本解决：
if exists (select 1 from sysobjects where id=object_id(‘fd_accdef’) and type=’u’)
begin
alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_delete
alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_insert
alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_update —

UPDATE fd_accdef SET qcye_natural_mny = mb
对于本位币的帐户，可以用语句更新：
update fd_accdef set qcye_natural_mny=mb,qcjs_natural_mny=mh
where cexch_name=’人民币’ and mbqcye_natural_mny or mhqcjs_natural_mny

alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_delete
alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_insert
alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_update
end
go
—- 更改余额表的本位币数值
update fd_accbal
set natural_rcv_mny = rcv_mny , natural_rcv_booked_mny = rcv_booked_mny, natural_pay_mny = pay_mny ,
natural_pay_booked_mny = pay_booked_mny, natural_bal_mny =bal_mny,natural_bal_booked_mny =bal_booked_mny
网上已经有期初本位币余额为零问题.txt的补丁脚本.

3）发现有注销的帐户存在与fd_accsum表中。可以先把其删除。
SELECT caccid,MAX(FD_AccSum.dbill_date) AS dbill_date into tmpa
FROM FD_AccSum
GROUP BY FD_AccSum.cAccID
having MAX(FD_AccSum.dbill_date)<'2004-12-31'
go

delete from fd_accsum
where caccid in (select caccid from tmpa)
go

drop table tmpa
go
在做以上操作时，要先备份好数据，问题1要确认是客户余额动态汇总表和帐户余额日报表的数据是正确的，只是客户余额资金明细表数据不对，才可以执行。

补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案

分享到：

微博关注

bj用友软件

相关阅读

最新信息

用友财务通标准版2005财务通U8.21，凭证打印（只限...
用友财务通标准版2005财务通U8.21，凭证打印（只限...

用友财务通标准版2005财务通U8.21，凭证打印（只限...财务通标准版2005财务通U8.21，凭证打印（只限...


财务通标准版2005-财务通U8.21，凭证打印（只限...

自动编号:159产品版本:财务通标准版2005
产品模块:总账所属行业: 通用
适用产品:关 键 字:财务分析
问题名称:财务通U8.21，凭证打印（只限...
问题现象:财务通U8.21，凭证打印（只限金额式）的标准设置？
原因分析:参见答案
解决方案:当使用专用套打纸时，首先在帐簿选项选择?凭证套打?，打印凭证时，专用设置处，设置页边距上下依次为5，8（0.1毫米),凭证间距为0。B。当用非套打时,选择纸张为LETTER 8 1/2*11英寸。专用设置处，页边距上下设为118，8。凭证间距为130 打印凭证线。打印结果为凭证线居中。

温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

产品还是存货的时候，要核算期间费用吗
产品还是存货的时候，要核算期间费用吗

产品还是存货的时候，要核算期间费用吗 产品还是存货的时候，要核算期间费用吗[]

核算制造费用，不用核算期间费用吧
只要产生了费用就得核算，因为我们私企都是权责发生制。
建议看华艳老师的成本核算课件。
@戴崇恩:嗯，有看呢

运维服务

更多
返回用友云基地

资源下载

热点文章

新闻资讯

  • 【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议

    【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议

    天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司（以下简称通广集团）就企业信息化建设事宜进行战略签约。

    参加此次会议有天津用友总经理赵永春，天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。

    image

  • 会计职场堪比宫斗剧

    会计职场堪比宫斗剧

     近几年，各种宫斗剧火爆，《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口，许多人经常打趣自己像某个人物，若是在古代能活到第几集。让人不禁想起，会计职场又何尝不是一场宫斗，每天要察言观色，明了领导的内心，就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候，盯着你的眼睛就会很多，稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样，就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。

    image

用友热销产品

知 识 库

  • 用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案

    用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案

    用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案

    　　用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
    　　在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
    　　出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。
    　　典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下：
    　　借：管理费用/招待费(660205)1 200
    　　贷：银行存款/工行存款(100201)1 200
    　　当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?
    　　此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目，显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知，此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”，而非“转账凭证”。当更正凭证类别后，问题即得到解决。经进一步分析得知，用户在填制凭证时，因为看到在业务中用到了转账支票，就认为这应该是一张转账凭证，从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准，不明白凭证类别的限制条件，甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时，就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
    　　此外，对于此类问题，如果用户在认真查对后，发现凭证类别与凭证内容匹配，但仍出现出错信息，则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了，或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”，或未写全限制科目。

  • 会计电算化条件下的电算化审计

    会计电算化条件下的电算化审计

    会计电算化条件下的电算化审计会计电算化条件下的电算化审计

            摘要：地区，电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响，列举了电算化审计的内容，提出了建立和完善我国电算化审计的方法。

    　　关键词：电算化审计  审计软件

    　　会计电算化的普及，提高了会计数据处理的及时性和准确性，从深度和广度上扩展了会计数据，但对审计工作也产生了重大影响。

  • 最新文章排行
  • 热门文章排行

会计家园

管理软件

  • T3卸载就会跳到安装界面去，用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过，我们应该如何处理。谢谢、在线等。

    T3卸载就会跳到安装界面去，用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过，我们应该如何处理。谢谢、在线等。

    T3卸载就会跳到安装界面去，用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过，我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去，用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过，我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]

    备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可；

  • 用友T3-业务通“报价是否含税”起什么作用

    用友T3-业务通“报价是否含税”起什么作用

    用友T3-业务通“报价是否含税”起什么作用 用友T3-业务通“报价是否含税”起什么作用

    帐套选项中的“报价是否含税”起什么作用。在业务通产品中可以设置6中销售价格带出方案，而根据价格带出方案带出的价格含税单价还是不含税单价，是由此选项控制的。也就是说当“报价是否含税”选项选中时，带出的价格会填写在单据的含税单价位置，反之则填写在“单价”位置。另外，输入的整单折扣金额，如果报价含税则按表体存货原币含税金额的比例分摊到各存货，反之则按不含税金额比例分摊各存货。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
    用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
    联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

关于我们 | 公司动态 | 获奖记录 | 联系我们 | 招聘信息 | 用友产品中心 | 用友云基地
Copyright ©  www.kuaiji66.com  All Rights Reserved 天龙瑞德
京ICP备11046295号-1 技术支持 北京天龙瑞德信息技术有限责任公司   北京海淀上地十街辉煌国际大厦3号楼6层 总机：010-59798025   售后：4009908488
北京天龙瑞德信息技术有限责任公司