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结算中心重新记帐利息改变等问题

2016-4-28 0:0:0　wondial

结算中心重新记帐利息改变等问题

结算中心重新记帐利息改变等问题
U8知识库
问题号:11425
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.61
软件模块:结算中心
行业:通用
关键字:利息改变
适用产品:U861–集团应用–结算中心
问题名称:结算中心重新记帐利息改变等问题
问题现象:结算中心重新记帐利息改变等问题： 1、结算中心的单据录入过程中,如果某栏目录入汉字或字符后,按回车无效，如内部收款单中录入结算方式、对方科目、来源等项目后回车都光标都不会跳到下一个单元格中； 2、结算中心进行某日日记帐后,还可以继续录入该日单据； 3、利息计算过程中存在恢复以前日记帐,修改某日单据(金额一致),利息计算结果改变的题。
问题原因:同解决方案
解决方案:问题1、该问题提交开发，开发处理后已提供补丁，补丁文件：ZJGLsql.dll2006-1-18:9.51;U8FDReport.dll2006-1-18:9.47;Uszzpub.dll2006-1-16:14.18 。 问题2、结算中心支持一日多次记账，因此日记账后不仅允许录入当日业务单据，还可以录入之前的业务单据。 问题3、基于问题2的目前软件流程，可能会出现问题3的现象。如：20结息日记帐后已生成了利息单，但用户又在22日录入了15日的单据，由于20已经记帐并生成了利息单，那么录入的15日的单据利息就不会算在20生成的利息单中（会算做下个结息日中）。如果取消了20的记帐， 即使不修改单据，重新记帐后系统就会将补录的15日的单据利息在20日新生成的利息单中体现出来（因为20已经取消记帐且没有利息单了），所以会出现该现象。此现象不会影响最终的利息，只是会将补录的单据利息延至到下个结息日的利息单中。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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问题号:6103
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:库存管理
行业:通用
关键字:库存不结转如何做新年数据
适用产品:851
问题名称:库存不结转如何做新年数据
问题现象:现在在年度结帐时，库存与存货同时结转，有一个问题，到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新年度，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况？
问题原因:年度结转问题
解决方案:在库存系统中可以先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全部完成后，再一起进行结转。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

用友U8其他无法做折旧记提。
用友U8其他无法做折旧记提。

用友U8其他无法做折旧记提。U8其他无法做折旧记提。


U8其他-无法做折旧记提。

自动编号:12764产品版本:U8其他
产品模块:固定资产所属行业: 通用
适用产品:U821关 键 字:无法做折旧记提。
问题名称:无法做折旧记提。
问题现象:在做折旧记提时，提示"不能打开记录集 select Top 1 * from fa_DeprvoucherMain where iMaxperiod >=11 AND iMinperiod<=11！"。
原因分析:在fa_DeprvoucherMain表中，11月记录的IoptID为"0"，该值无法修改也无法删除该条记录。是数据发生错误。
解决方案:打开数据库，在fa_DeprvoucherMain表中，11月记录的IoptID为"0"，该值无法修改也无法删除该条记录。在fa_Deprvouchers的IoptID值10月份是142，无11月记录，将10月份记录复制，形成11月份记录，再修改11月份的IoptID值，改成143。将上年的fa_DeprvoucherMain表导入，再依据今年的IoptID值进行修改，11月份是143，12月份记录删除。再进行折旧记提，成功。

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    　　所谓电算化会计中“反记账”，事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减，使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑，没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录，为了保证其有案可稽，当其发生错误时，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。同时，对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理：一是登记账簿时所发生的错误，“应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中，由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改：一是红字冲销法，二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点，那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
    　　在电算会计之中，记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作，但对出错的电子数据，却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个，保留错误电子数据，另作更改的记账凭证，并据以登录账簿，换言之，要将正与误两张凭证同存于会计档案之中，同时，其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定：“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的，可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时，红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
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