用友报表表间取数公式
2019-4-23 8:0:0 wondial用友报表表间取数公式
用友软件如何生成报表
1、报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式(左下角) → 点击左下角“格式”,使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字(单位名称、年、月、日)→ 确定
2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘(非系统盘)
3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 (找到上次保存的报表)→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页(页数自定)→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字(单位名称、年、月、日)→ 确定 → 取数后保存
其他财务报表操作细节:
1.取消已有关键字 在【格式】状态下,菜单【数据】-》【关键字】-》【取消】,将错误的年月日前的方框勾选,然后点击“确定”,即可取消错误的年月日;
打开“取消关键字”对话框,勾选需要需要的字段,确定,即可取消关键字,如下图:
2.重新设置关键字 在【格式】状态下,菜单【数据】-》【关键字】-》【设置】,分别选中不同的单元格分次设置年月日,然后点击“确定”,即可重新设置年月日;
以利润表为例,左下角变为“格式”状态,鼠标选中要设置“月”的单元格,点数据-关键字- 设置,出现“ 设置关键字”对话框,年、月、日关键字分别设置,如下图:
如果年月日在一个单元中。还需要【数据】-》【关键字】-》【偏移】,其中的数值正数为向右偏移,负数为向左偏移;
点“偏移”,打开“定义关键字偏移”对话框,输入数值,其中的数值正数为向右偏移,负数为向左偏移,如下图:
3.回到【数据】状态下,重新计算既可。
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用友U8其他如何能在工资签名表中把银行帐号取出来_0U8其他如何能在工资签名表中把银行帐号取出来
U8其他-如何能在工资签名表中把银行帐号取出来
自动编号: | 6705 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 打印 |
问题名称: | 如何能在工资签名表中把银行帐号取出来 | ||
问题现象: | 客户使用U8.21工资管理系统,如何能在工资签名表中把银行帐号取出来,并在工资签名表作为工资项目打印? | ||
原因分析: | 工资签名表显示银行帐号问题。 | ||
解决方案: | 可先在工资变动里定义一个工资项目在工资变动界面右键工资项目设置,增加银行帐号,把人员的银行账号对应的录进去,这样在工资签名表中是可以参照这一项的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友商贸通10.0标准版商贸通10.0建账商贸通10.0标准版商贸通10.0建账
商贸通10.0标准版-商贸通10.0建账
自动编号: | 5726 | 产品版本: | 商贸通10.0标准版 |
产品模块: | 财务管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 14 | 关 键 字: | 建账 |
问题名称: | 商贸通10.0建账 | ||
问题现象: | 请问商贸通10.0能否在数据库里直接建立下一年度的帐务? | ||
原因分析: | 商贸通10.0不能直接在数据库里直接建立下一年度的帐务。 | ||
解决方案: | 商贸通10.0不能直接在数据库里直接建立下一年度的帐务。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.52WEB档案设置U8.52WEB档案设置
U8.52-WEB档案设置
自动编号: | 11834 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | WEB购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----WEB购销存 | 关 键 字: | WEB档案设置 |
问题名称: | WEB档案设置 | ||
问题现象: | 对WEB进行存货档案查询时(执行了WEB档案设置补丁),有时根本打不开,其他档案正常(记录很多还度也可以)。而即使存货不输入或记录为1时,速度也非常慢。在服务器上问题一样。 | ||
原因分析: | 主要原因是web系统在处理大量服务器端数据时所采用的传输方法与cs软件有所不同导致。 | ||
解决方案: | 852发版时WEB进行存货档案这个功能一直有问题,后来出了852web财务的1351号补丁后,除存货档案其他的基础档案信息应该没有问题,存货档案这个地方点击后会出现假死机,但有一种方法我们经过测试是可以操作的存货档案的,就是在点击“存货档案”后出现空白页(假死机)的时候,用鼠标点击一下“桌面”按钮,存货档案就会显示正常,请试一试。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
浅谈项目投资决策评价指标的分析与优化浅谈项目投资决策评价指标的分析与优化
一、引言
自经济发展方式转变三十年来,我国国民经济实现了持久高速的发展,引起了国内外的不断关注。亚洲金融危机后,我国实施积极的货币政策,为经济快速发展奠定了货币基础,与此同时,政府不断加大财政政策支持的力度,积极完善地方基础设施建设,纷纷上马大型的建设项目,包括农林水利、电力、公路、铁路、住房、城市基础建设及其他工业。这些项目具有数量多、规模大、建设周期长、收益不确定性大的特点。虽然我国在改革投融资体制上进行了一系列探索,取得了一定进展,对投资项目的前期评估工作起到了积极的影响,但是还不足以改变当前投资项目评估的混乱现状。特别是2008年金融危机后,国家发改委出台四万亿的经济刺激方案后,各个地方政府纷纷上马大型建设项目,这也暴露出了投资总量偏大、结构失衡、预算超支等严重问题,而项目整体投资分析研究的滞后是重要因素之一。当前项目投资决策评价多从财务的角度出发,分析得出各种财务支持指标,从而判断项目的可行性,但深入研究不难发现单纯的财务指标评价过程存在众多难点和困境。因此,优化项目投资决策评价指标具有非常重要的意义。
新办厂房未完工也未转入固定资产是否交纳房产税 新办厂房未完工也未转入固定资产是否交纳房产税
问:我公司新造的厂房9月份大致完工并开始使用,但目前还未取得房产证,账务上也未转入固定资产,今年需要缴纳房产税吗?
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新打印设计 _0新打印设计
问题号: | 2176 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.1PLUS2 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 新打印设计 |
问题现象: | 销售定单的新打印设计..在自定义项 中 已 设置了 表体 自定义项 “包装” ,可是.在新打印设计里..去怎么设置也弄不好..是不是我设置的不对.请告诉我正确的设置方法. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在新打印设计中插入列,列名称处输入“包装”,然后在其对应的主项数据输入框中设置公式或函数,点击保存即可。 |
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银行内审工作中发现审计线索的几种方法 银行内审工作中发现审计线索的几种方法 作为一名银行内部人员,在长期的工作中,最常用审计思路和方法就是从信贷档案资料及档案资料中检阅、查证直接发现审计线索,这是最基本也是最直观的。但是随着经营模式的转变与业务系统的升级,各种违规、违纪、违法的手段越来越隐蔽。针对这些问题,笔者在工作实践中,总结了一些发现审计线索的思路和方法,供大家参考。 利用各种数据模型发现审计线索。通过后台采集不同类型的电子数据,对户名相同的不同种类数据建立模型进行对比分析,可以发现一些差错或疑点问题。如对公账户的开户录入、备案登记,可以将综合业务系统中数据与人行账户管理系统中的数据进行比对,发现账户性质录入与户名录入的是否准确。再如通过比对年底信贷分类数据与后期的分类数据,可以发现相同客户分类形态的变化,再核实分类的具体资料,分析风险分类的准确性。 核对企业报表原始数据发现审计线索。企业提供给银行的报表与企业的实际经营状况存在偏差,企业财务人员可能通过不间断调账与修饰部分数据达到美化经营成果的目的。在审计过程中,可以通过比较每月报表、年度报表数据前后是否连贯与一致,发现财务数据是否真实。对贷款偿还有重大影响的可疑数据,可上门到户查看企业报表的原始凭证,从而发现信贷人员调查是否尽职到位,并分析贷款额度的合理性。 利用审前调查发现审计线索。实际工作中,有可能就是通过大量的审前调查,发现被审计对象存在的管理漏洞或者薄弱环节,以此确定审计重点;通过对审计重点的核查,发现审计线索,为后期取得实质性进展奠定基础。 利用盘点来发现审计线索。如采用突击盘点保险柜与钱箱的方式,发现账外账、小金库、为客户代保管资料等审计线索。这种方式重在“突击”,贵在“仔细”。首先,必须在被审计单位完全没有防备的情况下进行突击;其次,在查点保险柜时一定要认真,也许一张小纸片也会带来意想不到的线索。再如盘点企业抵押设备,通过企业提供的抵押物清单,到户核对抵押资产的数量、规格、型号是否相符,查看企业的资产明细账并进行分析,发现是否是存在抵押资产核查不严的现象。 利用核对往来对账单发现审计线索。审计人员可以根据各单位对公账户的数量与发生频率,结合人行反洗钱系统中数据进行分析,针对交易频率高或偶尔发生的账户,通过对账中心打印对账单余额与明细,到户与企业的账面数进行核对,并核对企业现金科目的部分交易明细,重点对交易日期与当日借贷方进出相同金额进行比较,发现是否存在内部人员挪用资金的问题。 从内部举报中得到审计线索。这种方法主要是利用群众对被审计对象(单位)一些日常情况或特殊现象的了解,其中也包括被审计单位的员工。被审计单位内部员工举报的线索,一般来讲可信度和价值都比较高。这种线索会为审计人员提供一个明确的审计方向,审计人员只要采取适当的审计方法,验证线索的真实性,即可取得审计证据。 借助闲聊来获取审计线索。一些贷款材料看上去可能貌似合规,贷款用途表面看似真实,但审计人员看到的并不一定是事实真相。因此在与被审计单位管理人员、普通员工的接触中,审计人员一定要善于观察和发现,多长“心眼”,有意识地提出想了解的事实,多听、多记他们所说的话。通过不同人员对同一问题所阐述的差异情况,或者通过被审计单位人员的表达,与原调查中所记录的事实来对比分析、找出差异,以此求得突破,寻找出审计线索。这是一种非常实用的方法,可以迅速锁定审计线索。 利用已知线索再发现新的审计线索。审计人员要有不断探索、彻查审计事项的精神,不断增强自身的职业敏感性和判断力。发现一个审计线索时,有些审计人员认为只要证实了被发现的审计线索,就是审计的终结,其实不然,好多时候只要多动脑筋,深入分析、研究、判断,就可能发现被审计单位其他类似或者更深程度的违法、违纪、违规线索。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
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会计职场堪比宫斗剧
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
12.1用友 备份
12.1用友 备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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- 材料出库单制单时参照入库单可以自动带出入库单单价,因为是食品行业,所以调料上是先从调料仓调拨到现场仓,在从现场仓做材料出库单时,就不能参照的功能,也不能自动找到入库单的单价,所以客户需要是材料出库自动带出入库单的单价。有点急。
- vtop vm-1 收银机 现在零售POS软件 顾显在扫商品的时候会显示单价 在结算的时候不会显示总价,结完账又可以显示找零金额。打了400说在这边提交一下问题,求解决中,急急急。货都订了要开业了就差这个不行。
- 为什么每次打了最新补丁都会出现一些问题,昨天晚上更新了84号补丁,现在全部不能用了!!!1-所有的业务单据,选单生成的时候都报错!!!
- T+升级账套出错:升级超时,线程超时,请重新登录再次升级@服务社区刘佳佳 @服务社区刘小艳
- 希望T+的下个补丁能够处理下面一些需求:(1)存货中心——业务情况没有“出入库流水账”,查询比较麻烦,还有返回去 存货核算——出入库流水账 那里一个字一个字打出该存货然后查询流水账,操作麻烦,12.1(包括12.1)之前的版本也是,希望以后改进。(2)系统之间ctrl+c和ctrl+v不能好好实现,而且没有右键的复制和粘贴的,操作麻烦,希望能改进。
- 计算工资的时候个税金额算不来,请教怎么回事,公式没设置错啊 急……
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)