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用友数据导入工具

2016-3-1 0:0:0 wondial

用友数据导入工具

总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序,它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容:

一 总账工具的功能

总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似,可以使用本功能对公共目录进行复制。另外,本功能对不同帐套的公共目录进行复制,可以在不同帐套中进行凭证传递,完成不同帐套复制公共目录的功能。

作用:

1、如总部有若干个分支机构的账套,为保证基础数据的一致性,可以进行基础数据的复制。

2、ERP中处理日常业务有许多没有完善的地方,企业常常在出了了几个月的业务数据后希望能重新建一新账套,利用总账工具的复制功能可以减少企业重新输入基础档案的时间。

3、总账工具提供了从制定账套中将基础档案、记账凭证导出并导入到别的指定账套的功能,大大提高了效率。

二 使用总账工具的注意事项

1、建立新账套时,不要勾选“按行业性质预置科目”,因为新建账套的会计科目将由原账套导入。

2、新账套的“基础信息”设置要与原账套设置一致。

3、新账套的“编码方案”也要与原账套设置一致。

注:由于在设置新账套的核算类型时没有勾选 “按行业性质预置科目”,所以系统给新账套的会计科目编码级次是“3-2-2-2-2”,而原账套的编码级次为“4-2-2-2”,因此,要注意在这里要把新账套的编码级次改为“4-2-2-2”与原账套的一致。

4、基础档案没有导入完全的情况下,不要做凭证导入,凭证导入要最后一步才做。

5、导入基础档案时,如源数据中没有该档案,则不能进行复制;

6、对于有分级的基础档案,如会计科目,部门目录,项目目录等,目的账套的相应档案应为空,否则不能进行复制;

7、对于无分级的公共目录,如个人目录、成套件目录等,将把不同的目录追加复制到目的账套中。

8、“数据源”及“目的数据”内容输入后,就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。

8、在复制公共目录时,要按复制顺序进行,这是因为后复制的信息会引入到先复制的信息,如复制存货档案时,系统首先得有存货分类设置档案信息和计量单位信息,复制顺序如下:

部门→职员→地区分类、客户分类、供应商分类→付款条件→发运方式→客户、供应商→存货分类→计量单位组→计量单位编码→存货→仓库、货运→产品结构(既物料清单)、成套件→收发类别→销售类型、采购类型→币种→科目→结算方式、费用项目、常用摘要、项目(项目大类、项目目录)、凭证类别、非合理损耗类型(没有顺序,课在任意时刻导入)

三、详细操作步骤

1、把001帐套的基础数据和会计凭证复制到002帐套,则001帐套为数据源,002帐套为目的数据

2、新建帐套,帐套号:002(跟原来的设置基本一致,选择相同的会计准则,启用年度一样)

3、打开总账工具,T3/T6/U8总账工具的路径不同,下面给大家分别介绍:

T3总账工具路径,电脑开始菜单→所有程序→T3系列管理软件→总账工具,如下图:

image

T6总账工具路径,如下图:

image

U8总账工具路径,如下图:

image

打开总账工具之后,选择数据源:打开总账工具界面,数据源中选择SQL SERVER,点后面的参照镜,如下图:

image
打开数据源信息对话框,用户名sa,输入数据库sa密码,没有密码就不必输入,输入会计年度,帐套号后点确定,如下图:

image

“目的数据”采用注册方式选定,点一下目的数据下面的小电脑图标,如下图:

image

用帐套主管登陆目的帐套,如下图:

image

完成数据源与目的数据的配置,如下图:

image

“数据源”及“目的数据”内容输入后,就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。如下图:

image

复制会计科目:

image

复制凭证,可以根据需要选择按月份或者按日期复制凭证,按凭证类别复制凭证,如下图:

image

总账工具完成凭证复制,如下图:

image

四、凭证引入按标准格式将TXT文本文件引入到凭证库中。

凭证引入功能将为U8系统的外部数据接口,其作用在于:

A、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总帐系统中。

B、先将其他帐套或其他计算机的数据按规定格式输出到文本文件中,再到相应的帐套中引入这些数据。

具体使用方法同上,应注意事项:

1、凭证引入操作很容易出错,主要是因为两个账套之间的基础设置各类编码口径必须一致。

2、凭证的引入文本文件格式是可以修改的,但一定要非常清楚其格式才可以操作,详细情况可以在总账的帮助系统中去学习。

3、若数据内容通过合法性检查,则可将数据写入凭证表中;

4、若全部凭证都为非法,则不能继续进行凭证引入;

5、若存在合法凭证,继续引入时会将合法凭证引入,而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。

6、如果使用的是网络版,执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。

数据源选择文件数据,如下图:

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