月末，未分配利润有没有数，我的资产负债表月末有数的，会不会有问题呢 _0月末，未分配利润有没有数，我的资产负债表月末有数的，会不会有问题呢[]

资产负债表与利润表的勾稽关系就是资产负债表的未分配利润等于利润表的未分配利润，
个人意见：这种情形原因很多，一般，月末结账是不需做分配的，所以，月末有余额不说明什么。
@青草依依:[/玫瑰]
@人生豪迈:[/玫瑰]

1、组装拆卸单，父项成本 不等于 子项合计，有差异， 是什么原因造成的，怎么处理，--2、在作组装拆卸单时没有显示，保存审核了，单据都打印了， 但是过几天查询时又出现差异了， 又得重新处理单据和打印 客户太郁闷了！！ 1、组装拆卸单，父项成本 不等于 子项合计，有差异， 是什么原因造成的，怎么处理，2、在作组装拆卸单时没有显示，保存审核了，单据都打印了， 但是过几天查询时又出现差异了， 又得重新处理单据和打印 客户太郁闷了！！[]

您好，您可以重新计价看下能否解决，如果还是不行就需要提交支持网问题来解决来查明原因。

  用友U852软件多年来一致被会计从业人员认为是用友软件所有产品系列中最为经曲和稳定的一款用友U8软件。

  目前仍然有很多中小企业仍然使用的是用友U852软件，当然也有不少的企业由于自身发展的需要，已经升级到最新的用友U8V10.1版本。

特殊行业性质期间损益结转

 3月3号会计从业资格考试取消的消息从财政部官网发出，一下子就引起了重大关注，还一度占据了微博热搜头条！会计从业资格考试取消，很多人都在想辛辛苦苦备考一场，是不是白忙活了？想转行的或非会计专业的还能进入财会行业吗？已取得的会计证还有用吗？

 据财政部消息，因取消会计从业资格涉及到修订《会计法》，需要依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。目前，会计司正积极配合有关部门推进《会计法》的修订工作。 会计从业资格考试将被取消，会计行业入门或提高至会计初级职称亦或降低至无门槛，我们就静待修订后的《会计法》出台吧！

一米科技牵手用友iUAP Mobile，快速开发“逸米云商”

摘  要：一米科技基于十多年的信息化经验，以及对移动互联时代线上线下业务一体化融合的独特理解，在用友iUAP平台上，研发出了一套整合PC、手机APP、微信、POS机等多个载体的分销零售（连锁）系统--逸米云商。

目前，实体店在互联网冲击下，正经历一波“关店潮”，实体企业的分销零售渠道正面临着严峻的转型升级挑战，而单纯地依赖第三方电商平台，正越来越凸显出局限性，实体企业及零售实体店面，必须进行创新，实现移动互联时代的转型升级。

一般纳税人取得防伪税控发票，如何处理？ 一般纳税人取得防伪税控发票，如何处理？

　　问：一般纳税人取得防伪税控发票，如何处理？

　　答：一般纳税人取得的防伪税控发票抵扣联，属于税法规定的扣税范围的，应当及时送交主管国税机关进行真伪识别认证。只有认证通过、确认无问题且加盖有国税机关“认证相符”戳记的，方可作为合法的增值税进项抵扣凭证，准予计算抵扣进项税款；凡未经认证或认证不符、无法认证的，一律不得抵扣，已经抵扣税款的，由主管国税机关如数追缴，并按税收征管法的有关规定进行处罚。纳税人应妥善保管好所取得的防伪税控发票抵扣联，不得褶皱、揉搓，确保票面清洁、完整。对于因褶皱、揉搓、污损等原因而无法认证的，其不能扣税的责任由企业自行承担。

T+能升级U8吗？ T+能升级U8吗？[]

不能升级，U8可升级T+
@服务社区刘小艳: 对吗，U8不是应该比T+版本高吗？
@24号工程师:没有听说有升级U8的工具，更高版本的U8这边也不能升级过去。

金蝶里账套负值按哪个键 _1金蝶里账套负值按哪个键''

贵阳网上预约科目一怎么缴费 贵阳网上预约科目一怎么缴费''

你好，资产负债表里面的专项储备跟软件的余额表数据对不上，公式没有问题，而且也重新设置过了还是取数不对，这是什么原因啊，有没有碰到过这种情况？ 你好，资产负债表里面的专项储备跟软件的余额表数据对不上，公式没有问题，而且也重新设置过了还是取数不对，这是什么原因啊，有没有碰到过这种情况？

公式中有借贷方，取得是贷方期末余额，不能和余额表核对，如果和余额表核对，重新设置公式，设置时不要选择借贷方
@服务社区苏娜:我公式是取的贷方期末，为什么数字是不对的呢？那我应该怎么核对?
如果挂了往来辅助核算，需要和往来模块的客户或供应商往来余额表，查询时勾选贷方余额核对
@服务社区苏娜:好的，问题是我这边资产负债表的取得数导致了我两边不平，如果取的是余额表的话就是平的，我应该怎么做好呢？
可以修改公式。使两边平衡，取余额表上的数字的话，就重新设置公式，不要有借贷方
有可能是补丁，

没有固定资产，现在是固定资产模块结不了账，我的总账也结不了账 没有固定资产，现在是固定资产模块结不了账，我的总账也结不了账

用账套主管选择该账套登进系统管理，在账套下有个启用，把固定资产模块取消
http://service.chanjet.com/too ... 4e4db 用这软件反启用看看
启用了固定资产，就需要先结账如果不需要用这个模块，先做好帐套备份，用帐套主管登录系统管理，选择帐套和年度，点帐套～启用～将固定资产注销掉
@EEEric:你的意思是我哪个月固定资产哪个月再启用，现在没有就不用启用
@服务社区苏娜:谢谢
@王欣77f:你们是购买了固定资产这个模块，只是现在没用是吗！！！
@EEEric:是的

保险公司的哪些准备金支出可税前扣除保险公司的哪些准备金支出可税前扣除

　　问：保险公司提取的哪些准备金支出可在企业所得税税前扣除?
　　答：《财政部、国家税务总局关于保险公司准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》(财税〔2012〕45号)规定，自2011年1月1日起至2015年12月31日止，保险公司按国务院财政部门的相关规定提取的未到期责任准备金、寿险责任准备金、长期健康险责任准备金、已发生已报案未决赔款准备金和已发生未报案未决赔款准备金，准予在税前扣除。
　　1.未到期责任准备金、寿险责任准备金、长期健康险责任准备金依据经中国保监会核准任职资格的精算师或出具专项审计报告的中介机构确定的金额提取。未到期责任准备金，是指保险人为尚未终止的非寿险保险责任提取的准备金。寿险责任准备金，是指保险人为尚未终止的人寿保险责任提取的准备金。长期健康险责任准备金，是指保险人为尚未终止的长期健康保险责任提取的准备金。
　　2.已发生已报案未决赔款准备金，按最高不超过当期已经提出的保险赔款或者给付金额的100%提取;已发生未报案未决赔款准备金按不超过当年实际赔款支出额的8%提取。已发生已报案未决赔款准备金，是指保险人为非寿险保险事故已经发生并已向保险人提出索赔、尚未结案的赔案提取的准备金。
　　已发生未报案未决赔款准备金，是指保险人为非寿险保险事故已经发生、尚未向保险人提出索赔的赔案提取的准备金。

整套的公司财务管理的流程整套的公司财务管理的流程

　　一、出纳岗工作流程
　　(一)现金收付
　　1、收现
　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
　　工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
　　管理费用岗(其他应收款)
　　销售核算岗(货款)
　　成本核算岗(加工费、材料款)
　　注：
　　(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
　　2、付现
　　(1)费用报销
　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
　　(2)人工费、福利费发放
　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
　　3、现金存取及保管
　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行
　　注：
　　(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
　　(二)银行存款收付
　　1、银收
　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
　　(2)其他项目收款
　　收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
　　(3)贷款
　　收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
　　2、银付
　　(1)日常性业务款项
　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
　　→材料核算岗(材料采购)
　　→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
　　→管理费用岗(管理部门用款)
　　→销售费用岗(销售部门用款)
　　→工资福利岗(工资兑现、福利)
　　→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
　　注：
　　(a)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
　　(b)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
　　(c)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
　　(2)打卡工资
　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　注：
　　(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
　　(3)业务员兑现
　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　(4)还贷及银行结算
　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗
　　(5)交税
　　①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单
　　②进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
　　(三)工作要求
　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。
　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
　　6、 树立良好的窗口形象。

先进先出先进先出

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地税自助系统中人员信息维护里人员的属性雇员和非雇员的区别 地税自助系统中人员信息维护里人员的属性雇员和非雇员的区别''

t3整理凭证功能用不了

问题解答：

第一、如果月结了先反结账，反结账步骤，如下：

一.如果想要反结账的月份已结账

1.进入月末结账

打开T6提示已运行，不过从进程看不到T6的进程，系统是WIN7纯净版64位，8G内存I5处理器 打开T6提示已运行，不过从进程看不到T6的进程，系统是WIN7纯净版64位，8G内存I5处理器[]

您在系统管理里面清理一下异常任务，然后重启一下电脑就可以了

地税不能连接VPN 地税不能连接VPN''