小企业现金流量表编制基础
2016-4-5 0:0:0 wondial小企业现金流量表编制基础
小企业现金流量表编制基础是以现金为基础编制的,这里的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物。具体包括:
(1)现金。
现金是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。
上所说的现金通常指企业的库存现金。而现金流量表中的“现金”不仅包括“现金”账户核算的库存现金,还包括企业“银行存款”账户核算的可以随时用于支付的存款,也包括“其他货币资金”账户核算的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金等其他货币资金。
应注意的是,银行存款和其他货币资金中有些不能随时用于支付的存款,如,不能随时支取的定期存款等,不应作为现金,而应列作,但提前通知金融企业便可支取的定期存款应包括在现金范围内。
(2)现金等价物。
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物虽然不是现金,但其支付能力与现金的差别不大,可视为现金。如,企业为保证支付能力,手持必要的现金,为了不使现金闲置,可以购买短期债券,在需要现金时,随时可以变现。
一项投资被确认为现金等价物必须同时具备四个条件:期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小。其中,期限短,一般是指从购买日起,三个月内到期。例如可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
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应收账款现金入账,收据可以吗?一定要银行的现金入账单吗? _0应收账款现金入账,收据可以吗?一定要银行的现金入账单吗?[]
可以收现金,收据就行。要看你是以什么形式收到的,现金形式还是银行存款。但两种形式都需要有自己开出的收据存根联才算完整。当然,银行存款还需要银行的回单。是收的现金[/微笑]那就收据入账就可以啦@嘟啊嘟啊:[/抱拳]@燕舞莺飞:[/握手]

近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。

U8.51A辅助费用的数量U8.51A辅助费用的数量
U8.51A-辅助费用的数量
自动编号: | 11664 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----成本管理 | 关 键 字: | 辅助费用的数量 |
问题名称: | 辅助费用的数量 | ||
问题现象: | 希望在‘成本管理’中的辅助费用中加入数量录入(包括期初、和日常的录入),在各种报表中也能提现出对辅助费用数量的核算与分摊。 谢谢! | ||
原因分析: | 补丁提供 | ||
解决方案: | 请使用1258号补丁 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.51销售年度结转不正确U8.51销售年度结转不正确
U8.51-销售年度结转不正确
自动编号: | 17751 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 年度结转 |
问题名称: | 销售年度结转不正确 | ||
问题现象: | 在销售中发货收款开票勾对表,发货结算表无法查出去年数据. 填写发货单,发票在填写查询时首张不正确 | ||
原因分析: | 问题1、在销售中发货收款开票勾对表,发货结算表无法查出去年数据,这个是因为没有打上相关的补丁脚本造成的。 问题2、这个是因为发货单默认的显示的单据是按照dispatchlist上面的最大dlid显示的,但是销售模块原来启用过远程,远程号为10。后来取消了,造成最大的单据号始终是一个值。 | ||
解决方案: | 问题1、打上2005年3月18日的85(1,A,2)发货单开票收款勾对表.sql 85(1,A,2)发货结算勾对表.sql 85(1,A,2)发货统计NEW.sql补丁脚本即可 补丁编号:1273 问题2、加上远程号10即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

请问产品授权码时有时无是怎么回事?每次进入软件都要点几次关于才出来 请问产品授权码时有时无是怎么回事?每次进入软件都要点几次关于才出来[]
您使用的是T1哪一款软件?具体是做了什么操作?T1记账宝,已获取服务识别码,但之后又出现了三个月试用期已到的提示,还会经常提示ZWSET.MDB文件丢失。之前我有个跟这一样的T1记账宝,但内存是2G的,我想把原来的数据都复制过来,但没用多久就出现这些问题了@服务社区李珊:现在这个是4G的,@〆Smīlé1469516375:不能直接将2G数据复制到4G记账宝上直接使用的
第二,提示3个月,请点击帮助下的关于,多点击几次,出现激光码就可以了那我之前的数据就只能在那个旧的上了,是吗?没有其他办法来导入吗?还有这两个能在一台电脑用吗?数据会冲突吗?我要把之前倒过来的数据删掉直接格式化就可以吗?@〆Smīlé1469516375:是的。若是要在4G上面使用,只能是通过系统管理,数据备份方法将数据备份出来之后,再通过系统管理,数据恢复方式将备份数据恢复进去使用
不可以将两个记账宝同时插在一个电脑上使用
就算是要使用,也必须是使用完一个之后,拔掉U盘,再将C盘记账宝文件夹删除之后再插上另外一个记账宝进行使用这个4G的不能自动备份是什么问题?也与复制2G的有关系吗?@〆Smīlé1469516375:有关系的。若是要在4G上面使用,只能是通过系统管理,数据备份方法将数据备份出来之后,再通过系统管理,数据恢复方式将备份数据恢复进去使用,,,,您刚刚说的这个,,,没太懂@〆Smīlé1469516375:您打开软件,按照我说的步骤才做下就明白了是备份4G的资料吗?我格式化之后,再用4G的就可以自动备份了是吗?也就是说我出现这些问题的根源就是不能讲2G的数据导入到4G的当中,对吧?@〆Smīlé1469516375:是谢谢@〆Smīlé1469516375:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]

用友在应收中审核时报告:该单据已经进行其他处理或当月已结帐...在应收中审核时报告:该单据已经进行其他处理或当月已结帐...
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用友帐簿预览后区域过小而且无法调试边距帐簿预览后区域过小而且无法调试边距
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母件结构查询—多阶 _0母件结构查询—多阶
问题号: | 15303 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 物料清单 |
行业: | 其他 |
关键字: | 母件结构查询—多阶 |
适用产品: | 生产制造–物料清单 |
问题名称: | 母件结构查询—多阶 |
问题现象: | “用母件结构查询—多阶”查询母件“8027818112”自由项“意大利 Performance”时,系统提示:BOM不存在。其实BOM已经建立,而且可以下达生产订单。影响BOM的其他因素我们都已经考虑。查询了好几个带结构自由项的产品,只要自由项中间有空格,都有这个问题。 |
问题原因: | 程序问题,已经有补丁 |
解决方案: | 程序问题,已经有补丁 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
会计职场堪比宫斗剧
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。用友t3账套每月备份
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用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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