银行对账余额调节表不平问题
2016-4-7 0:0:0 wondial银行对账余额调节表不平问题
银行对账余额调节表不平问题问题号: | 11347 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 余额调节表 |
适用产品: | U860SP–财务会计–总账 |
问题名称: | 银行对账余额调节表不平问题 |
问题现象: | 这套数据是从8.51a升上来,刚升完是对的,不知道什么时候就把对账截止日期10月31日的所有户都不平了。例如100201010601这个户,3月份对账单,第一笔借方金额28680.18而余额是33440.18。 |
问题原因: | 10月份对帐后又取消了10月份的凭证记帐,导致再查询银行对帐余额调节表时由于企业账面余额与取消记帐前不一直导致余额调节表两边不平。 |
解决方案: | 重新对10月份银行凭证进行重新记帐即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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